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Oxford Financial Group

Oxford Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 1,97 Mrd. $ Umschlag 14,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,51 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
+117 Mio. $
Kapitalfluss
-12,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
67,92 %
Position
323
Neu
21
Aufgestockt
51
Reduziert
122
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FPAG-Symbol
FPA Global Equity ETF
FPAG
+52,7 Mio. $
2
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+11,1 Mio. $
3
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+1,14 Mio. $
4
EFAX-Symbol
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
+644.242 $
5
OCFC-Symbol
OceanFirst Financial
OCFC
+515.228 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+7,86 Mio. $
2
DSTL-Symbol
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
+6,71 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+5,58 Mio. $
4
CPRT-Symbol
Copart
CPRT
+5,01 Mio. $
5
INFL-Symbol
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
+4,54 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,59 %
2 Gesundheitswesen 15,37 %
3 Technologie 5,32 %
4 Finanzwesen 2,29 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
282 Mio. $ 14,3 %
762.716
-11.706
-2 % -4,19 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
INFL-Symbol
2
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
1,55 Mrd. $
193 Mio. $ 9,75 %
3.860.173
-87.279
-2 % -4,54 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
FPAG-Symbol
3
FPA Global Equity ETF
FPAG
657 Mio. $
156 Mio. $ 7,93 %
3.897.208
+1.348.551
+53 % +52,7 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
LLY-Symbol
4
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
155 Mio. $ 7,83 %
128.862
-757
-0,6 % -773.455 $
2020 Q1
25 Quartale
ISRG-Symbol
5
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
142 Mio. $ 7,17 %
355.882
-7.889
-2 % -3,45 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
GNR-Symbol
6
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
5,27 Mrd. $
122 Mio. $ 6,18 %
1.813.168
-49.331
-3 % -3,61 Mio. $
2017 Q3
35 Quartale
MUB-Symbol
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
90,5 Mio. $ 4,58 %
840.791
+10.697
+1 % +1,14 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
DSTL-Symbol
8
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
2,1 Mrd. $
75,5 Mio. $ 3,82 %
1.260.109
-113.267
-8 % -6,71 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
IVV-Symbol
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
63,4 Mio. $ 3,21 %
84.605
-4.876
-5 % -3,55 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
AVUV-Symbol
10
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
62 Mio. $ 3,14 %
497.164
-65.926
-12 % -7,86 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
VTV-Symbol
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
52,6 Mio. $ 2,67 %
241.470
-10.607
-4 % -2,21 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
47,3 Mio. $ 2,4 %
163.489
-2.086
-1 % -596.671 $
2020 Q1
25 Quartale
SPY-Symbol
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
814 Mrd. $
37,4 Mio. $ 1,9 %
50.118
-2.290
-4 % -1,66 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
ACWI-Symbol
14
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
30,6 Mio. $ 1,55 %
195.063
-4.109
-2 % -627.762 $
2022 Q3
15 Quartale
MCD-Symbol
15
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
21,9 Mio. $ 1,11 %
80.956
+143
+0,2 % +41.005 $
2020 Q1
25 Quartale
FNDX-Symbol
16
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
21,6 Mio. $ 1,09 %
693.012
-76.420
-10 % -2,31 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
MTUM-Symbol
17
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
21,5 Mio. $ 1,09 %
62.738
-3.152
-5 % -940.599 $
2017 Q3
35 Quartale
NVDA-Symbol
18
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
17,6 Mio. $ 0,89 %
87.951
-27.153
-24 % -5,58 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
EFA-Symbol
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
16,1 Mio. $ 0,82 %
155.236
-9.295
-6 % -956.022 $
2016 Q4
38 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
14 Mio. $ 0,71 %
37.439
-1.448
-4 % -585.862 $
2020 Q1
25 Quartale
VT-Symbol
21
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
13,4 Mio. $ 0,68 %
85.197
-9.030
-10 % -1,38 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
JCPI-Symbol
22
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF
JCPI
908 Mio. $
12,1 Mio. $ 0,61 %
252.682
-4.939
-2 % -238.759 $
2022 Q2
16 Quartale
SGOV-Symbol
23
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
11,1 Mio. $ 0,56 %
+110.000
Neu +11,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SYBT-Symbol
24
Stock Yards Bancorp
SYBT
2,38 Mrd. $
11,1 Mio. $ 0,56 %
144.677
-1.447
-1 % -103.936 $
2021 Q3
19 Quartale
IWB-Symbol
25
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
10,8 Mio. $ 0,55 %
26.484
-286
-1 % -113.347 $
2016 Q4
38 Quartale
1
2 3 4 5

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LGT Capital Partners Pfaeffikon, Switzerland 1,97 Mrd. $ AUM 15,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Jordan Park Group San Francisco, California 1,97 Mrd. $ AUM 23,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cramer Rosenthal McGlynn
Cramer Rosenthal McGlynn Stamford, Connecticut 1,98 Mrd. $ AUM 60,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wesleyan Assurance Society
Wesleyan Assurance Society Birmingham, United Kingdom 1,98 Mrd. $ AUM 36,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
F/M Investments
F/M Investments Washington, District of Columbia 1,97 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Oxford Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Oxford Financial Group 323 Positionen im Wert von 1,97 Mrd. $, ein Anstieg um 6,3 % gegenüber 1,86 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Oxford Financial Group für Q2 2026 weist 21 neu, 51 erhöht, 122 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 110.000 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Avantis US Small Cap Value ETF mit einem geschätzten Wert von 7,86 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 72 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Oxford Financial Group im Q2 2026 war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 110.000 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $.
  • Oxford Financial Group hat seine Position in FPA Global Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Oxford Financial Group im Q2 2026 entfiel auf Avantis US Small Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,86 Mio. $.
  • Oxford Financial Group hat seine Position in T-Mobile US im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 669.366 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Oxford Financial Group machen im Q2 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,97 Mrd. $ aus.
  • Oxford Financial Group eröffnete 21 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Oxford Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,3 % auf 1,97 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Oxford Financial Group für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .