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Nations Financial Group Portfolio-Positionen
AUM
2,09 Mrd. $
Umschlag
14,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
34,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+125,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+374,74 %
AUM
2,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
+152 Mio. $
(+7,8 %)
Kapitalfluss
-72 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,72 %
Position
841
Neu
68
Aufgestockt
375
Reduziert
288
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Core Scientific
CORZ
|
+4,66 Mio. $ |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+4,35 Mio. $ |
| 3 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,14 Mio. $ |
| 4 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+3,14 Mio. $ |
| 5 |
Amphenol
APH
|
+2,87 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+11,4 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+11,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+9,7 Mio. $ |
| 4 |
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
|
+7,48 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+7,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 55,71 % |
| 2 | Technologie | 15,67 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,74 % |
| 4 | Industrie | 4,74 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,93 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 56,1 Mio. $ | 2,68 % |
74.901
+964
| +1 % | +701.981 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 51,5 Mio. $ | 2,46 % |
257.336
-17.984
| -7 % | -3,7 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 51,4 Mio. $ | 2,46 % |
177.677
+6.165
| +4 % | +1,76 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 38 Mio. $ | 1,82 % |
51.660
-1.154
| -2 % | -793.976 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 36,4 Mio. $ | 1,74 % |
101.726
-3.547
| -3 % | -1,28 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
6
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
7,31 Mrd. $
| 34,4 Mio. $ | 1,64 % |
553.610
+37.079
| +7 % | +2,2 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 34,3 Mio. $ | 1,64 % |
45.987
+779
| +2 % | +564.781 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 31,4 Mio. $ | 1,5 % |
364.203
+2.175
| +0,6 % | +183.011 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
9
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
| 29,3 Mio. $ | 1,4 % |
68.656
-2.508
| -4 % | -1,03 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 29,1 Mio. $ | 1,39 % |
152.811
+80
| +0,1 % | +13.669 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 29,1 Mio. $ | 1,39 % |
77.996
+124
| +0,2 % | +50.170 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 25,6 Mio. $ | 1,22 % |
51.206
-1.261
| -2 % | -606.226 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 25,1 Mio. $ | 1,2 % |
325.484
-132.704
| -29 % | -9,7 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 23,7 Mio. $ | 1,13 % |
99.436
+1.395
| +1 % | +350.156 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
15
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 22,2 Mio. $ | 1,06 % |
58.684
-36
| -0,1 % | -14.434 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
| 20,9 Mio. $ | 1 % |
132.109
+460
| +0,3 % | +71.892 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
17
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 0,93 % |
37.426
+725
| +2 % | +362.072 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 18,8 Mio. $ | 0,9 % |
33.408
+286
| +0,9 % | +174.884 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 0,87 % |
305.790
+1.702
| +0,6 % | +100.030 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 0,86 % |
54.774
+648
| +1 % | +201.235 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 0,78 % |
202.011
+4.355
| +2 % | +337.626 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
22
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 0,74 % |
314.047
+9.432
| +3 % | +444.127 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
23
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 0,69 % |
490.607
+19.519
| +4 % | +557.371 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
24
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,01 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 0,68 % |
145.713
+6.988
| +5 % | +630.557 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
25
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 0,68 % |
303.529
+29.452
| +11 % | +1,38 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Nations Financial Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Nations Financial Group 841 Positionen im Wert von 2,09 Mrd. $, ein Anstieg um 7,8 % gegenüber 1,94 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Nations Financial Group zog im Q2 2026 netto 72 Mio. $ ab, schloss 52 Positionen und reduzierte 288 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war First Trust Senior Loan Fund ETF – eine Position im geschätzten Wert von 7,48 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 56 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Nations Financial Group eine neue Position in Roundhill Memory ETF im Wert von 4,45 Mio. $.
- Der größte Kauf von Nations Financial Group im Q2 2026 war Roundhill Memory ETF: 60.283 Aktien im Wert von 4,45 Mio. $.
- Nations Financial Group hat seine Position in Core Scientific in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,66 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Nations Financial Group im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,4 Mio. $.
- Nations Financial Group hat seine Position in First Trust Senior Loan Fund ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,48 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Nations Financial Group machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,09 Mrd. $ aus.
- Nations Financial Group eröffnete 68 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Nations Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,8 % auf 2,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Nations Financial Group für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .