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Oxford Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 1,97 bi
Giro
14,86%
Retorno est. (1 ano)
22,31%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,09%
Retorno est. (1 ano)
+22,31%
Retorno est. (3 anos)
+77,21%
Retorno est. (5 anos)
+93,51%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 117 mi
(+6,3%)
Fluxo de capital
-US$ 12,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,65%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67,92%
Posição
323
Nova
21
Aumentada
51
Reduzida
122
Encerrada
27
Tempo médio de permanência
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FPA Global Equity ETF
FPAG
|
+US$ 52,7 mi |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 11,1 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 1,14 mi |
| 4 |
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
|
+US$ 644 mil |
| 5 |
OceanFirst Financial
OCFC
|
+US$ 515 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 7,86 mi |
| 2 |
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
|
+US$ 6,71 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 5,58 mi |
| 4 |
Copart
CPRT
|
+US$ 5,01 mi |
| 5 |
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
|
+US$ 4,54 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,59% |
| 2 | Saúde | 15,37% |
| 3 | Tecnologia | 5,32% |
| 4 | Financeiro | 2,29% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 282 mi | 14,3% |
762.716
-11.706
| -2% | -US$ 4,19 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
2
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
US$ 1,55 bi
| US$ 193 mi | 9,75% |
3.860.173
-87.279
| -2% | -US$ 4,54 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
3
FPA Global Equity ETF
FPAG
US$ 657 mi
| US$ 156 mi | 7,93% |
3.897.208
+1.348.551
| +53% | +US$ 52,7 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 155 mi | 7,83% |
128.862
-757
| -0,6% | -US$ 773 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
5
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 151 bi
| US$ 142 mi | 7,17% |
355.882
-7.889
| -2% | -US$ 3,45 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$ 5,27 bi
| US$ 122 mi | 6,18% |
1.813.168
-49.331
| -3% | -US$ 3,61 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
|
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 90,5 mi | 4,58% |
840.791
+10.697
| +1% | +US$ 1,14 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
8
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
US$ 2,1 bi
| US$ 75,5 mi | 3,82% |
1.260.109
-113.267
| -8% | -US$ 6,71 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 63,4 mi | 3,21% |
84.605
-4.876
| -5% | -US$ 3,55 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
10
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 62 mi | 3,14% |
497.164
-65.926
| -12% | -US$ 7,86 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 52,6 mi | 2,67% |
241.470
-10.607
| -4% | -US$ 2,21 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 47,3 mi | 2,4% |
163.489
-2.086
| -1% | -US$ 597 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 37,4 mi | 1,9% |
50.118
-2.290
| -4% | -US$ 1,66 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
14
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
| US$ 30,6 mi | 1,55% |
195.063
-4.109
| -2% | -US$ 628 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
15
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 21,9 mi | 1,11% |
80.956
+143
| +0,2% | +US$ 41 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
16
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 21,6 mi | 1,09% |
693.012
-76.420
| -10% | -US$ 2,31 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
17
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 21,5 mi | 1,09% |
62.738
-3.152
| -5% | -US$ 941 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 17,6 mi | 0,89% |
87.951
-27.153
| -24% | -US$ 5,58 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 16,1 mi | 0,82% |
155.236
-9.295
| -6% | -US$ 956 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 14 mi | 0,71% |
37.439
-1.448
| -4% | -US$ 586 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
21
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 13,4 mi | 0,68% |
85.197
-9.030
| -10% | -US$ 1,38 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
22
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF
JCPI
US$ 908 mi
| US$ 12,1 mi | 0,61% |
252.682
-4.939
| -2% | -US$ 239 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
23
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 11,1 mi | 0,56% |
+110.000
| Nova | +US$ 11,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Stock Yards Bancorp
SYBT
US$ 2,38 bi
| US$ 11,1 mi | 0,56% |
144.677
-1.447
| -1% | -US$ 104 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
25
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 10,8 mi | 0,55% |
26.484
-286
| -1% | -US$ 113 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Oxford Financial Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Oxford Financial Group detinha 323 posições avaliadas em US$ 1,97 bi, alta de 6,3% em relação a US$ 1,86 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Oxford Financial Group mostra 21 novas, 51 aumentaram, 122 reduções e 27 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 110.000 ações no valor de US$ 11,1 mi. A maior venda foi de Avantis US Small Cap Value ETF, estimada em US$ 7,86 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 72% dos ativos, ante 70% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
- A maior compra de Oxford Financial Group no T2 2026 foi iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 110.000 ações no valor de US$ 11,1 mi.
- Oxford Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em FPA Global Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 52,7 mi.
- A maior redução de Oxford Financial Group em T2 2026 foi em Avantis US Small Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 7,86 mi.
- Oxford Financial Group encerrou totalmente sua posição em T-Mobile US no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 669 mil.
- As dez maiores posições de Oxford Financial Group representam 68% de sua carteira de US$ 1,97 bi no T2 2026.
- Oxford Financial Group abriu 21 novas posições e encerrou 27 em T2 2026.
- O valor da carteira de Oxford Financial Group subiu 6,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Oxford Financial Group referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.