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Berger Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 1,96 bi
Giro
9,77%
Retorno est. (1 ano)
20,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,99%
Retorno est. (1 ano)
+20,58%
Retorno est. (3 anos)
+59,93%
Retorno est. (5 anos)
+64,07%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,96 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 172 mi
(+9,6%)
Fluxo de capital
+US$ 10,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,86%
Posição
512
Nova
31
Aumentada
163
Reduzida
241
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cambria Global EW 2 ETF
GEQ
|
+US$ 8,16 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 8,11 mi |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 6,67 mi |
| 4 |
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
|
+US$ 6,02 mi |
| 5 |
NetApp
NTAP
|
+US$ 4,09 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Leidos
LDOS
|
+US$ 5,42 mi |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+US$ 4,79 mi |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$ 4,52 mi |
| 4 |
EPAM Systems
EPAM
|
+US$ 4,02 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 2,53 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 69,89% |
| 2 | Tecnologia | 10,26% |
| 3 | Industriais | 3,67% |
| 4 | Financeiro | 3,13% |
| 5 | Saúde | 3,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 102 mi | 5,19% |
3.205.319
+210.210
| +7% | +US$ 6,67 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 96,2 mi | 4,91% |
2.842.453
+244.735
| +9% | +US$ 8,11 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 95,3 mi | 4,86% |
1.106.002
-30.098
| -3% | -US$ 2,53 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4
PGIM Jennison Focused Growth ETF
PJFG
US$ 140 mi
| US$ 81,5 mi | 4,16% |
702.506
-20.699
| -3% | -US$ 2,32 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
5
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$ 8,9 bi
| US$ 76,6 mi | 3,91% |
1.431.811
-11.944
| -0,8% | -US$ 639 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 68,5 mi | 3,5% |
2.326.585
-39.979
| -2% | -US$ 1,14 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
7
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,46 bi
| US$ 56,7 mi | 2,9% |
1.139.455
+11.766
| +1% | +US$ 587 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 44,1 mi | 2,25% |
152.260
-3.985
| -3% | -US$ 1,14 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 15,8 bi
| US$ 43,8 mi | 2,24% |
934.157
+58.899
| +7% | +US$ 2,76 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
10
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
US$ 1,39 bi
| US$ 37,9 mi | 1,94% |
955.885
+145.940
| +18% | +US$ 6,02 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
US$ 2,18 bi
| US$ 33 mi | 1,69% |
978.480
+86.608
| +10% | +US$ 2,93 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
12
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 30,3 mi | 1,55% |
1.143.208
-9.684
| -0,8% | -US$ 256 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 28,3 mi | 1,45% |
141.469
+13.600
| +11% | +US$ 2,8 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
C.H. Robinson
CHRW
US$ 16,3 bi
| US$ 25,7 mi | 1,31% |
136.255
-1.040
| -0,8% | -US$ 185 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$ 2,87 bi
| US$ 25,4 mi | 1,3% |
102.351
-2.051
| -2% | -US$ 442 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 25,1 mi | 1,28% |
623.436
+48.654
| +8% | +US$ 1,88 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 24,6 mi | 1,26% |
596.873
+48.354
| +9% | +US$ 1,99 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,61 bi
| US$ 22,1 mi | 1,13% |
239.458
-1.365
| -0,6% | -US$ 126 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
US$ 505 mi
| US$ 21,6 mi | 1,1% |
269.524
+25.332
| +10% | +US$ 1,96 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 19,1 mi | 0,98% |
80.239
-2.450
| -3% | -US$ 615 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 18,3 mi | 0,93% |
51.162
-1.501
| -3% | -US$ 540 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 17,8 mi | 0,91% |
81.743
-1.558
| -2% | -US$ 325 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
23
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 17,1 mi | 0,87% |
177.096
-2.374
| -1% | -US$ 219 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 16,6 mi | 0,85% |
24.165
-1.523
| -6% | -US$ 1,02 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 16,6 mi | 0,85% |
22.190
-620
| -3% | -US$ 450 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
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PGP
Revisão da carteira de Berger Financial Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Berger Financial Group detinha 512 posições avaliadas em US$ 1,96 bi, alta de 9,6% em relação a US$ 1,79 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Berger Financial Group mostra 31 novas, 163 aumentaram, 241 reduções e 19 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Cambria Global EW 2 ETF: 161.649 ações no valor de US$ 8,27 mi. A maior venda foi de Leidos, estimada em US$ 5,42 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 70% dos ativos, ante 69% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Berger Financial Group no T2 2026 foi Cambria Global EW 2 ETF: 161.649 ações no valor de US$ 8,27 mi.
- Berger Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large-Cap Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,11 mi.
- A maior redução de Berger Financial Group em T2 2026 foi em Intuit, com um corte estimado de US$ 4,52 mi.
- Berger Financial Group encerrou totalmente sua posição em Leidos no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,42 mi.
- As dez maiores posições de Berger Financial Group representam 36% de sua carteira de US$ 1,96 bi no T2 2026.
- Berger Financial Group abriu 31 novas posições e encerrou 19 em T2 2026.
- O valor da carteira de Berger Financial Group subiu 9,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,96 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Berger Financial Group referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.