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Berger Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$19.6億
売買回転率
9.77%
推定1年リターン
20.58%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.99%
1年予想リターン
+20.58%
3年間の予想リターン
+59.93%
5年予想リターン
+64.07%
10年間の推定リターン
–
AUM
$19.6億
運用資産残高の伸び率
+$1.72億
(+9.6%)
資金フロー
+$1008万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.86%
保有額
512
新規
31
買い増し
163
減少
241
解消
19
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cambria Global EW 2 ETF
GEQ
|
+$816万 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$811万 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$667万 |
| 4 |
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
|
+$602万 |
| 5 |
NetApp
NTAP
|
+$409万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Leidos
LDOS
|
+$542万 |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+$479万 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+$452万 |
| 4 |
EPAM Systems
EPAM
|
+$402万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$253万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 69.89% |
| 2 | 情報技術 | 10.26% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 3.67% |
| 4 | 金融 | 3.13% |
| 5 | ヘルスケア | 3.06% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $1.02億 | 5.19% |
3,205,319
+210,210
| +7% | +$667万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $9619万 | 4.91% |
2,842,453
+244,735
| +9% | +$811万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $9527万 | 4.86% |
1,106,002
-30,098
| -3% | -$253万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
4
PGIM Jennison Focused Growth ETF
PJFG
$1.4億
| $8151万 | 4.16% |
702,506
-20,699
| -3% | -$232万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
5
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
$89億
| $7660万 | 3.91% |
1,431,811
-11,944
| -0.8% | -$63.9万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $6847万 | 3.5% |
2,326,585
-39,979
| -2% | -$114万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
7
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
$64.6億
| $5672万 | 2.9% |
1,139,455
+11,766
| +1% | +$58.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.01兆
| $4406万 | 2.25% |
152,260
-3,985
| -3% | -$114万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
9
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$158億
| $4385万 | 2.24% |
934,157
+58,899
| +7% | +$276万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
10
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
$13.9億
| $3792万 | 1.94% |
955,885
+145,940
| +18% | +$602万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
11
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
$21.8億
| $3301万 | 1.69% |
978,480
+86,608
| +10% | +$293万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
12
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $3032万 | 1.55% |
1,143,208
-9,684
| -0.8% | -$25.6万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
13
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2831万 | 1.45% |
141,469
+13,600
| +11% | +$280万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
14
C.H. Robinson
CHRW
$163億
| $2566万 | 1.31% |
136,255
-1,040
| -0.8% | -$18.5万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
15
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
$28.7億
| $2537万 | 1.3% |
102,351
-2,051
| -2% | -$44.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
16
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $2507万 | 1.28% |
623,436
+48,654
| +8% | +$188万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
17
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $2462万 | 1.26% |
596,873
+48,354
| +9% | +$199万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
18
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$86.1億
| $2208万 | 1.13% |
239,458
-1,365
| -0.6% | -$12.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
19
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
$5.05億
| $2163万 | 1.1% |
269,524
+25,332
| +10% | +$196万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
20
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1912万 | 0.98% |
80,239
-2,450
| -3% | -$61.5万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1828万 | 0.93% |
51,162
-1,501
| -3% | -$54万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $1781万 | 0.91% |
81,743
-1,558
| -2% | -$32.5万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
23
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $1709万 | 0.87% |
177,096
-2,374
| -1% | -$21.9万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1660万 | 0.85% |
24,165
-1,523
| -6% | -$102万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1657万 | 0.85% |
22,190
-620
| -3% | -$45万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
類似するファンド
PGP
Berger Financial Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Berger Financial Groupは512銘柄を保有し、保有額は$19.6億でした。前四半期の$17.9億から9.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Berger Financial Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 31件、163件増加しました、241件減少、19件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCambria Global EW 2 ETFで、保有株数は161,649株、評価額は$827万でした。 最も大きな売却はLeidosで、推定額は$542万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち70%を占めています。前四半期の69%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- Berger Financial Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCambria Global EW 2 ETFで、株数は161,649株、評価額は$827万でした。
- Berger Financial Groupは2026年第2四半期にSchwab US Large-Cap Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$811万でした。
- Berger Financial Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はIntuitで、推定$452万相当を減らしました。
- Berger Financial Groupは2026年第2四半期にLeidosの保有株をすべて売却し、売却額は推定$542万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Berger Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$19.6億のポートフォリオの36%を占めています。
- Berger Financial Groupは2026年第2四半期に新たに31件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- Berger Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.6%増加し、$19.6億となりました。
2026年8月4日に提出された、2026年第2四半期分のBerger Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。