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Osterweis Capital Management 投資組合持股
AUM
US$21.2億
週轉率
10.33%
1年估算報酬率
32.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.23%
1年估算報酬率
+32.36%
3年估算報酬率
+93.72%
5年估算報酬率
+113.14%
10年估算報酬率
+557.09%
AUM
US$21.2億
AUM 成長
+US$1.82億
(+9.4%)
資金流向
-US$2.42億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-11.41%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.74%
持股
242
新
14
增持
25
減碼
84
已平倉
11
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$5556萬 |
| 2 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$1953萬 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$1449萬 |
| 4 |
Dutch Bros
BROS
|
+US$1157萬 |
| 5 |
Synopsys
SNPS
|
+US$1108萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2806萬 |
| 2 |
Brown & Brown
BRO
|
+US$2591萬 |
| 3 |
Keysight
KEYS
|
+US$2492萬 |
| 4 |
L3Harris
LHX
|
+US$2148萬 |
| 5 |
Public Storage
PSA
|
+US$1770萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 25.57% |
| 2 | 工業 | 14.09% |
| 3 | 醫療保健 | 13.95% |
| 4 | 其他 | 12.58% |
| 5 | 金融 | 9.75% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1.14億 | 5.37% |
322,182
-4,976
| -2% | -US$178萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$6939萬 | 3.27% |
239,818
+194,242
| +426% | +US$5556萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$6023萬 | 2.84% |
252,721
-6,344
| -2% | -US$159萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
4
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$5879萬 | 2.77% |
81,318
-60,814
| -43% | -US$2806萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
5
Analog Devices
ADI
US$1916億
| US$5369萬 | 2.53% |
135,169
-15,090
| -10% | -US$597萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$5256萬 | 2.48% |
140,900
-3,766
| -3% | -US$152萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
7
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$5229萬 | 2.47% |
43,596
-1,192
| -3% | -US$122萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$5113萬 | 2.41% |
135,358
-19,736
| -13% | -US$791萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
9
Visa
V
US$7558億
| US$4879萬 | 2.3% |
142,213
-1,688
| -1% | -US$54.2萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
10
Waste Connections
WCN
US$422億
| US$4642萬 | 2.19% |
278,498
+37,736
| +16% | +US$597萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$4583萬 | 2.16% |
140,002
-1,451
| -1% | -US$45.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$4449萬 | 2.1% |
222,332
-6,347
| -3% | -US$130萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
13
AutoZone
AZO
US$505億
| US$3999萬 | 1.89% |
12,513
-88
| -0.7% | -US$29.2萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
14
US Foods
USFD
US$221億
| US$3611萬 | 1.7% |
353,146
-937
| -0.3% | -US$8.36萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Danaher
DHR
US$1610億
| US$3543萬 | 1.67% |
186,015
-4,946
| -3% | -US$89.8萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
16
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$3395萬 | 1.6% |
134,915
+27,437
| +26% | +US$590萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
17
Terreno Realty
TRNO
US$69.8億
| US$3295萬 | 1.55% |
508,667
-47,043
| -8% | -US$308萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
18
American Water Works
AWK
US$268億
| US$3279萬 | 1.55% |
249,175
-7,257
| -3% | -US$93.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Boeing
BA
US$1503億
| US$3178萬 | 1.5% |
146,792
+37,686
| +35% | +US$838萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
20
Progressive
PGR
US$1268億
| US$3106萬 | 1.46% |
142,193
-2,573
| -2% | -US$51.9萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
21
Lamar Advertising Co
LAMR
US$152億
| US$3080萬 | 1.45% |
197,476
-3,760
| -2% | -US$54.4萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
22
Boston Scientific
BSX
US$643億
| US$3026萬 | 1.43% |
708,949
+266,757
| +60% | +US$1449萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
23
Synopsys
SNPS
US$871億
| US$3015萬 | 1.42% |
67,599
+23,565
| +54% | +US$1108萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
24
Ametek
AME
US$569億
| US$2799萬 | 1.32% |
115,696
-1,198
| -1% | -US$27.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
25
Ferguson
FERG
US$448億
| US$2745萬 | 1.29% |
115,641
-2,062
| -2% | -US$49.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
GC
Osterweis Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Osterweis Capital Management持有242個部位，價值US$21.2億，較前一季的US$19.4億增加9.4%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Osterweis Capital Management於2026年第2季淨撤出US$2.42億，平倉11個部位，並減持84檔持股。 最受矚目的出清持股是Brown & Brown，這筆估值約為US$2591萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的26%，較前一季的21%上升，其次為工業和醫療保健。
與趨勢相反，Osterweis Capital Management新建了Arthur J. Gallagher & Co的部位，價值US$2111萬。
- Osterweis Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Arthur J. Gallagher & Co：共買進91,965股，價值US$2111萬。
- Osterweis Capital Management在2026年第2季增持Apple的幅度最大，估計增加US$5556萬。
- Osterweis Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Applied Materials，估計減持了US$2806萬。
- Osterweis Capital Management於2026年第2季完全出清Brown & Brown，估計賣出金額為US$2591萬。
- 在2026年第2季，Osterweis Capital Management的投資組合規模為US$21.2億，前十大持股占30%。
- Osterweis Capital Management在2026年第2季新增了14個部位，並平倉11個部位。
- Osterweis Capital Management的投資組合價值較前一季上升9.4%，達到US$21.2億。
根據Osterweis Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。