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Foster Victor Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$19億
週轉率
14.55%
1年估算報酬率
24.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.36%
1年估算報酬率
+24.46%
3年估算報酬率
+68.92%
5年估算報酬率
+76.28%
10年估算報酬率
–
AUM
US$19億
AUM 成長
+US$1.54億
(+8.8%)
資金流向
-US$2.69億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-14.14%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.65%
持股
268
新
25
增持
137
減碼
78
已平倉
14
平均持有時間
股票＋選擇權
3.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
3.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
American Electric Power
AEP
|
+US$1412萬 |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$1356萬 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$1285萬 |
| 4 |
L3Harris
LHX
|
+US$1214萬 |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$1014萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+US$3.3億 |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+US$1659萬 |
| 3 |
Nasdaq
NDAQ
|
+US$1349萬 |
| 4 |
CoStar Group
CSGP
|
+US$1281萬 |
| 5 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$950萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.22% |
| 2 | 其他 | 16.47% |
| 3 | 醫療保健 | 12.21% |
| 4 | 金融 | 10.82% |
| 5 | 工業 | 9.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1915億
| US$6703萬 | 3.52% |
306,626
+10,924
| +4% | +US$228萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16兆
| US$5193萬 | 2.73% |
144,453
+3,927
| +3% | +US$141萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$4267萬 | 2.24% |
172,397
-15,992
| -8% | -US$401萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$744億
| US$4252萬 | 2.23% |
1,434,875
+152,322
| +12% | +US$435萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
5
Lam Research
LRCX
US$3297億
| US$3538萬 | 1.86% |
102,238
-20,796
| -17% | -US$631萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$3523萬 | 1.85% |
111,885
+1,724
| +2% | +US$49.3萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
7
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$138億
| US$3445萬 | 1.81% |
697,839
+28,030
| +4% | +US$137萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$2896萬 | 1.52% |
75,235
-215
| -0.3% | -US$8.7萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
9
Valero Energy
VLO
US$1248億
| US$2752萬 | 1.45% |
91,288
-14,833
| -14% | -US$365萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843億
| US$2747萬 | 1.44% |
38,163
-1,814
| -5% | -US$125萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
11
Mastercard
MA
US$5435億
| US$2688萬 | 1.41% |
49,960
+934
| +2% | +US$46.6萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
12
Cisco
CSCO
US$4207億
| US$2570萬 | 1.35% |
219,502
-41,832
| -16% | -US$437萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
13
Oneok
OKE
US$585億
| US$2519萬 | 1.32% |
274,058
+9,398
| +4% | +US$82.8萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
14
Advanced Micro Devices
AMD
US$8729億
| US$2417萬 | 1.27% |
44,090
-16,375
| -27% | -US$671萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
15
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768億
| US$2405萬 | 1.26% |
263,228
+4,990
| +2% | +US$42.8萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
16
Amgen
AMGN
US$2373億
| US$2298萬 | 1.21% |
64,695
+3,894
| +6% | +US$133萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
17
AbbVie
ABBV
US$5108億
| US$2292萬 | 1.2% |
93,625
+7,497
| +9% | +US$161萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
18
Philip Morris
PM
US$3116億
| US$2267萬 | 1.19% |
128,847
+6,641
| +5% | +US$115萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.23兆
| US$2174萬 | 1.14% |
102,648
+16,347
| +19% | +US$336萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250億
| US$2166萬 | 1.14% |
85,335
+3,582
| +4% | +US$83.5萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
21
Emerson Electric
EMR
US$895億
| US$2143萬 | 1.13% |
157,454
+16,934
| +12% | +US$238萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
22
GSK
GSK
US$1014億
| US$2123萬 | 1.12% |
414,286
+19,691
| +5% | +US$104萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
23
Masco
MAS
US$147億
| US$2056萬 | 1.08% |
264,072
+11,048
| +4% | +US$77.1萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
24
Garmin
GRMN
US$560億
| US$2026萬 | 1.06% |
83,911
-129
| -0.2% | -US$3.14萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77兆
| US$2012萬 | 1.06% |
30,444
+150
| +0.5% | +US$9.17萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
相似基金
Foster Victor Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Foster Victor Wealth Advisors持有268個部位，價值US$19億，較前一季的US$17.5億增加8.8%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Foster Victor Wealth Advisors於2026年第2季淨撤出US$2.69億，平倉14個部位，並減持78檔持股。 最受矚目的出清持股是Danaher，這筆估值約為US$1659萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的19%，較前一季的18%上升，其次為其他和醫療保健。
與趨勢相反，Foster Victor Wealth Advisors新建了L3Harris的部位，價值US$1108萬。
- Foster Victor Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是L3Harris：共買進38,216股，價值US$1108萬。
- Foster Victor Wealth Advisors在2026年第2季增持American Electric Power的幅度最大，估計增加US$1412萬。
- Foster Victor Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Booking.com，估計減持了US$3.3億。
- Foster Victor Wealth Advisors於2026年第2季完全出清Danaher，估計賣出金額為US$1659萬。
- 在2026年第2季，Foster Victor Wealth Advisors的投資組合規模為US$19億，前十大持股占21%。
- Foster Victor Wealth Advisors在2026年第2季新增了25個部位，並平倉14個部位。
- Foster Victor Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升8.8%，達到US$19億。
根據Foster Victor Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月22日提交。