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Foster Victor Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1904 M
Rotación
14.55%
Rendimiento estimado a 1 año
24.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.36%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.92%
Rendimiento estimado a 5 años
+76.28%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1904 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 154 M
(+8.8%)
Flujo de capital
-USD 269 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-14.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.65%
Posición
268
Nuevas
25
Aumentadas
137
Reducidas
78
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Electric Power
AEP
|
+USD 14.1 M |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 13.6 M |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+USD 12.8 M |
| 4 |
L3Harris
LHX
|
+USD 12.1 M |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 10.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 330 M |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+USD 16.6 M |
| 3 |
Nasdaq
NDAQ
|
+USD 13.5 M |
| 4 |
CoStar Group
CSGP
|
+USD 12.8 M |
| 5 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+USD 9.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.22% |
| 2 | Varios | 16.47% |
| 3 | Atención médica | 12.21% |
| 4 | Finanzas | 10.82% |
| 5 | Industriales | 9.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 67 M | 3.52% |
306,626
+10,924
| +4% | +USD 2.28 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 51.9 M | 2.73% |
144,453
+3,927
| +3% | +USD 1.41 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 42.7 M | 2.24% |
172,397
-15,992
| -8% | -USD 4.01 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 42.5 M | 2.23% |
1,434,875
+152,322
| +12% | +USD 4.35 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
5
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 35.4 M | 1.86% |
102,238
-20,796
| -17% | -USD 6.31 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 35.2 M | 1.85% |
111,885
+1,724
| +2% | +USD 493 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
7
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 34.4 M | 1.81% |
697,839
+28,030
| +4% | +USD 1.37 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 29 M | 1.52% |
75,235
-215
| -0.3% | -USD 87 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
9
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 27.5 M | 1.45% |
91,288
-14,833
| -14% | -USD 3.65 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 27.5 M | 1.44% |
38,163
-1,814
| -5% | -USD 1.25 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
11
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 26.9 M | 1.41% |
49,960
+934
| +2% | +USD 466 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
12
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 25.7 M | 1.35% |
219,502
-41,832
| -16% | -USD 4.37 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
13
Oneok
OKE
USD 58.8 mil M
| USD 25.2 M | 1.32% |
274,058
+9,398
| +4% | +USD 828 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
14
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 24.2 M | 1.27% |
44,090
-16,375
| -27% | -USD 6.71 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 76.8 mil M
| USD 24 M | 1.26% |
263,228
+4,990
| +2% | +USD 428 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
16
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 23 M | 1.21% |
64,695
+3,894
| +6% | +USD 1.33 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
17
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 22.9 M | 1.2% |
93,625
+7,497
| +9% | +USD 1.61 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
18
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 22.7 M | 1.19% |
128,847
+6,641
| +5% | +USD 1.15 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 21.7 M | 1.14% |
102,648
+16,347
| +19% | +USD 3.36 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 21.7 M | 1.14% |
85,335
+3,582
| +4% | +USD 835 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
21
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 21.4 M | 1.13% |
157,454
+16,934
| +12% | +USD 2.38 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
22
GSK
GSK
USD 99.2 mil M
| USD 21.2 M | 1.12% |
414,286
+19,691
| +5% | +USD 1.04 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
23
Masco
MAS
USD 14.4 mil M
| USD 20.6 M | 1.08% |
264,072
+11,048
| +4% | +USD 771 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
24
Garmin
GRMN
USD 54.9 mil M
| USD 20.3 M | 1.06% |
83,911
-129
| -0.2% | -USD 31.4 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 20.1 M | 1.06% |
30,444
+150
| +0.5% | +USD 91.7 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Foster Victor Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Foster Victor Wealth Advisors mantenía 268 posiciones por un valor de USD 1904 M, un aumento de 8.8% frente a los USD 1750 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
Foster Victor Wealth Advisors registró retiros netos por USD 269 M en T2 2026, cerró 14 posiciones y redujo 78 tenencias. Su salida más destacada fue Danaher, una posición estimada en USD 16.6 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 19% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Varios y Atención médica.
Contra la tendencia, Foster Victor Wealth Advisors abrió una nueva posición en L3Harris por valor de USD 11.1 M.
- La mayor compra de Foster Victor Wealth Advisors en T2 2026 fue L3Harris: 38,216 acciones por un valor de USD 11.1 M.
- Foster Victor Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en American Electric Power durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 14.1 M.
- La mayor reducción de Foster Victor Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Booking.com, con un recorte estimado de USD 330 M.
- Foster Victor Wealth Advisors cerró por completo su posición en Danaher en T2 2026, con una venta estimada de USD 16.6 M.
- Las diez principales posiciones de Foster Victor Wealth Advisors representan 21% de su cartera de USD 1904 M en T2 2026.
- Foster Victor Wealth Advisors abrió 25 posiciones nuevas y cerró 14 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Foster Victor Wealth Advisors aumentó 8.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1904 M.
Según el Informe 13F de Foster Victor Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.