Wir sind mit live! Mehr erfahren
Foster Victor Wealth Advisors

Foster Victor Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,9 Mrd. $ Umschlag 14,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+76,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,9 Mrd. $
AUM-Wachstum
+154 Mio. $
Kapitalfluss
-269 Mio. $
Kapitalfluss %
-14,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,65 %
Position
268
Neu
25
Aufgestockt
137
Reduziert
78
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AEP-Symbol
American Electric Power
AEP
+14,1 Mio. $
2
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+13,6 Mio. $
3
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+12,8 Mio. $
4
LHX-Symbol
L3Harris
LHX
+12,1 Mio. $
5
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+10,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+330 Mio. $
2
DHR-Symbol
Danaher
DHR
+16,6 Mio. $
3
NDAQ-Symbol
Nasdaq
NDAQ
+13,5 Mio. $
4
CSGP-Symbol
CoStar Group
CSGP
+12,8 Mio. $
5
COWZ-Symbol
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+9,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,22 %
2 Sonstiges 16,47 %
3 Gesundheitswesen 12,21 %
4 Finanzwesen 10,82 %
5 Industrie 9,08 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTV-Symbol
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
67 Mio. $ 3,52 %
306.626
+10.924
+4 % +2,28 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
GOOGL-Symbol
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
51,9 Mio. $ 2,73 %
144.453
+3.927
+3 % +1,41 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
42,7 Mio. $ 2,24 %
172.397
-15.992
-8 % -4,01 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
SCHX-Symbol
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
42,5 Mio. $ 2,23 %
1.434.875
+152.322
+12 % +4,35 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
LRCX-Symbol
5
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
35,4 Mio. $ 1,86 %
102.238
-20.796
-17 % -6,31 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
35,2 Mio. $ 1,85 %
111.885
+1.724
+2 % +493.126 $
2018 Q4
30 Quartale
IQLT-Symbol
7
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
34,4 Mio. $ 1,81 %
697.839
+28.030
+4 % +1,37 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
29 Mio. $ 1,52 %
75.235
-215
-0,3 % -86.989 $
2018 Q4
30 Quartale
VLO-Symbol
9
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
27,5 Mio. $ 1,45 %
91.288
-14.833
-14 % -3,65 Mio. $
2019 Q2
28 Quartale
QQQ-Symbol
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
27,5 Mio. $ 1,44 %
38.163
-1.814
-5 % -1,25 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
MA-Symbol
11
Mastercard
MA
541 Mrd. $
26,9 Mio. $ 1,41 %
49.960
+934
+2 % +465.711 $
2018 Q4
30 Quartale
CSCO-Symbol
12
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
25,7 Mio. $ 1,35 %
219.502
-41.832
-16 % -4,37 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
OKE-Symbol
13
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
25,2 Mio. $ 1,32 %
274.058
+9.398
+4 % +827.823 $
2023 Q3
11 Quartale
AMD-Symbol
14
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
24,2 Mio. $ 1,27 %
44.090
-16.375
-27 % -6,71 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
CP-Symbol
15
Canadian Pacific Kansas City
CP
76,8 Mrd. $
24 Mio. $ 1,26 %
263.228
+4.990
+2 % +427.550 $
2024 Q2
8 Quartale
AMGN-Symbol
16
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
23 Mio. $ 1,21 %
64.695
+3.894
+6 % +1,33 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
ABBV-Symbol
17
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
22,9 Mio. $ 1,2 %
93.625
+7.497
+9 % +1,61 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
PM-Symbol
18
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
22,7 Mio. $ 1,19 %
128.847
+6.641
+5 % +1,15 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
NVDA-Symbol
19
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
21,7 Mio. $ 1,14 %
102.648
+16.347
+19 % +3,36 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
JNJ-Symbol
20
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
21,7 Mio. $ 1,14 %
85.335
+3.582
+4 % +834.817 $
2018 Q4
30 Quartale
EMR-Symbol
21
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
21,4 Mio. $ 1,13 %
157.454
+16.934
+12 % +2,38 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
GSK-Symbol
22
GSK
GSK
99,2 Mrd. $
21,2 Mio. $ 1,12 %
414.286
+19.691
+5 % +1,04 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
MAS-Symbol
23
Masco
MAS
14,4 Mrd. $
20,6 Mio. $ 1,08 %
264.072
+11.048
+4 % +770.810 $
2020 Q3
23 Quartale
GRMN-Symbol
24
Garmin
GRMN
54,9 Mrd. $
20,3 Mio. $ 1,06 %
83.911
-129
-0,2 % -31.371 $
2020 Q2
24 Quartale
META-Symbol
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
20,1 Mio. $ 1,06 %
30.444
+150
+0,5 % +91.722 $
2023 Q1
13 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PDT Partners
PDT Partners New York 1,9 Mrd. $ AUM 71,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dendur Capital
Dendur Capital New York 1,9 Mrd. $ AUM 46,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Verdence Capital Advisors
Verdence Capital Advisors Hunt Valley, Maryland 1,9 Mrd. $ AUM 36,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JANA Partners Management
JANA Partners Management New York 1,9 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Everence Capital Management
Everence Capital Management Goshen, Indiana 1,9 Mrd. $ AUM 39,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Grandfield & Dodd
Grandfield & Dodd New York 1,91 Mrd. $ AUM 31,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Campbell & Co Investment Adviser
Campbell & Co Investment Adviser Baltimore, Maryland 1,91 Mrd. $ AUM 17,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rebalance
Rebalance Palo Alto, California 1,91 Mrd. $ AUM 16,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Foster Victor Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Foster Victor Wealth Advisors 268 Positionen im Wert von 1,9 Mrd. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 1,75 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Foster Victor Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 269 Mio. $ ab, schloss 14 Positionen und reduzierte 78 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Danaher – eine Position im geschätzten Wert von 16,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Foster Victor Wealth Advisors eine neue Position in L3Harris im Wert von 11,1 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Foster Victor Wealth Advisors im Q2 2026 war L3Harris: 38.216 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $.
  • Foster Victor Wealth Advisors hat seine Position in American Electric Power in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Foster Victor Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Booking.com und belief sich schätzungsweise auf 330 Mio. $.
  • Foster Victor Wealth Advisors hat seine Position in Danaher im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Foster Victor Wealth Advisors machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,9 Mrd. $ aus.
  • Foster Victor Wealth Advisors eröffnete 25 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Foster Victor Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 1,9 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Foster Victor Wealth Advisors für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .