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Summit Global Investments Portfolio-Positionen
AUM
1,83 Mrd. $
Umschlag
21,95 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,83 Mrd. $
AUM-Wachstum
+136 Mio. $
(+8 %)
Kapitalfluss
-47,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
57,91 %
Position
565
Neu
82
Aufgestockt
162
Reduziert
228
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SGI US Large Cap Core ETF
SGLC
|
+9,2 Mio. $ |
| 2 |
SGI Enhanced Market Leaders ETF
LDRX
|
+8,1 Mio. $ |
| 3 |
SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF
QXQ
|
+5,15 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+4,92 Mio. $ |
| 5 |
SGI Dynamic Tactical ETF
DYTA
|
+3,96 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SGI Enhanced Core ETF
USDX
|
+28,8 Mio. $ |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+7,26 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+7,08 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+4,83 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 65,43 % |
| 2 | Technologie | 9,18 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,4 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,36 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SGI Enhanced Market Leaders ETF
LDRX
253 Mio. $
| 278 Mio. $ | 15,2 % |
7.884.953
+234.470
| +3 % | +8,1 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
2
SGI Enhanced Core ETF
USDX
296 Mio. $
| 222 Mio. $ | 12,14 % |
8.719.186
-1.118.518
| -11 % | -28,8 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
3
SGI US Large Cap Core ETF
SGLC
220 Mio. $
| 171 Mio. $ | 9,34 % |
3.922.348
+219.264
| +6 % | +9,2 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
|
4
SGI Dynamic Tactical ETF
DYTA
107 Mio. $
| 100 Mio. $ | 5,43 % |
3.131.767
+129.435
| +4 % | +3,96 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
|
5
SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF
QXQ
82,7 Mio. $
| 92,9 Mio. $ | 5,07 % |
2.838.692
+168.279
| +6 % | +5,15 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
6
SGI Enhanced Global Income ETF
GINX
105 Mio. $
| 92,7 Mio. $ | 5,06 % |
2.658.073
+111.118
| +4 % | +3,81 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
7
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
| 36,5 Mio. $ | 1,99 % |
385.680
+39.188
| +11 % | +3,71 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 24,5 Mio. $ | 1,34 % |
122.669
-35.333
| -22 % | -7,26 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
|
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 23,7 Mio. $ | 1,29 % |
81.878
-24.766
| -23 % | -7,08 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
10
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 18,9 Mio. $ | 1,03 % |
44.981
-4.094
| -8 % | -1,63 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 0,97 % |
352.222
+23.231
| +7 % | +1,15 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 17,3 Mio. $ | 0,94 % |
46.302
-4.984
| -10 % | -2,02 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 0,83 % |
214.351
+31.953
| +18 % | +2,23 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 0,68 % |
209.959
+29.181
| +16 % | +1,72 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
15
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 12,5 Mio. $ | 0,68 % |
10.407
-409
| -4 % | -417.890 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,64 % |
227.854
+16.520
| +8 % | +844.905 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 11,7 Mio. $ | 0,64 % |
32.779
-13.428
| -29 % | -4,83 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
18
Costco
COST
438 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 0,64 % |
12.461
+510
| +4 % | +508.148 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 10,9 Mio. $ | 0,59 % |
19.327
-2.742
| -12 % | -1,68 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
20
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,55 % |
200.465
+11.937
| +6 % | +600.035 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
21
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 0,52 % |
103.583
-7.369
| -7 % | -644.748 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
22
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
| 9,26 Mio. $ | 0,51 % |
349.362
+27.064
| +8 % | +722.116 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
23
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
| 8,93 Mio. $ | 0,49 % |
117.967
+12.110
| +11 % | +915.108 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
24
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
| 8,39 Mio. $ | 0,46 % |
104.888
+5.657
| +6 % | +452.514 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
25
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 8,29 Mio. $ | 0,45 % |
7.186
-15.617
| -68 % | -11,7 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Global Investments für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Global Investments 565 Positionen im Wert von 1,83 Mrd. $, ein Anstieg um 8 % gegenüber 1,69 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Summit Global Investments für Q2 2026 weist 82 neu, 162 erhöht, 228 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war PPL Corp: 57.691 Aktien im Wert von 2,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf SGI Enhanced Core ETF mit einem geschätzten Wert von 28,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Summit Global Investments im Q2 2026 war PPL Corp: 57.691 Aktien im Wert von 2,1 Mio. $.
- Summit Global Investments hat seine Position in SGI US Large Cap Core ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Global Investments im Q2 2026 entfiel auf SGI Enhanced Core ETF und belief sich schätzungsweise auf 28,8 Mio. $.
- Summit Global Investments hat seine Position in State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,81 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Global Investments machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,83 Mrd. $ aus.
- Summit Global Investments eröffnete 82 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Global Investments stieg gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 1,83 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Global Investments für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .