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Summit Global Investments ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$18.3億
売買回転率
21.95%
推定1年リターン
22.56%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.04%
1年予想リターン
+22.56%
3年間の予想リターン
+60.44%
5年予想リターン
+82.72%
10年間の推定リターン
–
AUM
$18.3億
運用資産残高の伸び率
+$1.36億
(+8%)
資金フロー
-$4721万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.58%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
57.91%
保有額
565
新規
82
買い増し
162
減少
228
解消
42
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SGI US Large Cap Core ETF
SGLC
|
+$920万 |
| 2 |
SGI Enhanced Market Leaders ETF
LDRX
|
+$810万 |
| 3 |
SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF
QXQ
|
+$515万 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$492万 |
| 5 |
SGI Dynamic Tactical ETF
DYTA
|
+$396万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SGI Enhanced Core ETF
USDX
|
+$2879万 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+$1171万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$726万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$708万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$483万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 65.43% |
| 2 | 情報技術 | 9.18% |
| 3 | 金融 | 5.4% |
| 4 | ヘルスケア | 4.36% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SGI Enhanced Market Leaders ETF
LDRX
$2.53億
| $2.78億 | 15.2% |
7,884,953
+234,470
| +3% | +$810万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
2
SGI Enhanced Core ETF
USDX
$2.96億
| $2.22億 | 12.14% |
8,719,186
-1,118,518
| -11% | -$2879万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
3
SGI US Large Cap Core ETF
SGLC
$2.2億
| $1.71億 | 9.34% |
3,922,348
+219,264
| +6% | +$920万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
4
SGI Dynamic Tactical ETF
DYTA
$1.07億
| $9951万 | 5.43% |
3,131,767
+129,435
| +4% | +$396万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
5
SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF
QXQ
$8269万
| $9288万 | 5.07% |
2,838,692
+168,279
| +6% | +$515万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
6
SGI Enhanced Global Income ETF
GINX
$1.05億
| $9270万 | 5.06% |
2,658,073
+111,118
| +4% | +$381万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
7
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $3647万 | 1.99% |
385,680
+39,188
| +11% | +$371万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2454万 | 1.34% |
122,669
-35,333
| -22% | -$726万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
|
9
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2369万 | 1.29% |
81,878
-24,766
| -23% | -$708万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
10
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $1892万 | 1.03% |
44,981
-4,094
| -8% | -$163万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $1775万 | 0.97% |
352,222
+23,231
| +7% | +$115万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
12
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1727万 | 0.94% |
46,302
-4,984
| -10% | -$202万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1527万 | 0.83% |
214,351
+31,953
| +18% | +$223万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $1253万 | 0.68% |
209,959
+29,181
| +16% | +$172万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
15
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $1248万 | 0.68% |
10,407
-409
| -4% | -$41.8万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$171億
| $1180万 | 0.64% |
227,854
+16,520
| +8% | +$84.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1171万 | 0.64% |
32,779
-13,428
| -29% | -$483万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
18
Costco
COST
$4383億
| $1166万 | 0.64% |
12,461
+510
| +4% | +$50.8万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1089万 | 0.59% |
19,327
-2,742
| -12% | -$168万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
20
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $1007万 | 0.55% |
200,465
+11,937
| +6% | +$60万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
21
Colgate-Palmolive
CL
$750億
| $950万 | 0.52% |
103,583
-7,369
| -7% | -$64.5万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
22
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $926万 | 0.51% |
349,362
+27,064
| +8% | +$72.2万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
23
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
$114億
| $893万 | 0.49% |
117,967
+12,110
| +11% | +$91.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
24
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$178億
| $839万 | 0.46% |
104,888
+5,657
| +6% | +$45.3万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
25
Micron Technology
MU
$9943億
| $829万 | 0.45% |
7,186
-15,617
| -68% | -$1171万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Summit Global Investmentsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Summit Global Investmentsは565銘柄を保有し、保有額は$18.3億でした。前四半期の$16.9億から8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。
Summit Global Investmentsの2026年第2四半期の報告書には、新規 82件、162件増加しました、228件減少、42件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPPL Corpで、保有株数は57,691株、評価額は$210万でした。 最も大きな売却はSGI Enhanced Core ETFで、推定額は$2879万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち65%を占めています。前四半期の63%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Summit Global Investmentsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPPL Corpで、株数は57,691株、評価額は$210万でした。
- Summit Global Investmentsは2026年第2四半期にSGI US Large Cap Core ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$920万でした。
- Summit Global Investmentsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSGI Enhanced Core ETFで、推定$2879万相当を減らしました。
- Summit Global Investmentsは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$281万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Summit Global Investmentsの上位10銘柄は、運用資産総額$18.3億のポートフォリオの58%を占めています。
- Summit Global Investmentsは2026年第2四半期に新たに82件のポジションを取り、42件のポジションを解消しました。
- Summit Global Investmentsのポートフォリオ評価額は前四半期比で8%増加し、$18.3億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Global Investmentsの 13F報告書 に基づいています。