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Founders Financial Securities ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$19.5億
売買回転率
12.93%
推定1年リターン
22.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.12%
1年予想リターン
+22.17%
3年間の予想リターン
+64.31%
5年予想リターン
+71.58%
10年間の推定リターン
+262.79%
AUM
$19.5億
運用資産残高の伸び率
+$1.8億
(+10%)
資金フロー
+$5644万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.51%
保有額
580
新規
50
買い増し
286
減少
189
解消
25
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$860万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$832万 |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$807万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$635万 |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+$632万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$750万 |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+$741万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$700万 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$694万 |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+$602万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 80.52% |
| 2 | 情報技術 | 6.86% |
| 3 | 金融 | 2.47% |
| 4 | ヘルスケア | 1.87% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 1.84% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $1.27億 | 6.49% |
1,064,857
+14,638
| +1% | +$167万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $9275万 | 4.75% |
1,525,773
+74,884
| +5% | +$448万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
3
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $5533万 | 2.83% |
1,375,931
-20,843
| -1% | -$80.6万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $5508万 | 2.82% |
683,602
+110,898
| +19% | +$860万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $5496万 | 2.82% |
232,260
+5,761
| +3% | +$132万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $4895万 | 2.51% |
687,039
+22,405
| +3% | +$156万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $4494万 | 2.3% |
235,900
+6,492
| +3% | +$111万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $4455万 | 2.28% |
300,394
+4,753
| +2% | +$65.2万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
9
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $3884万 | 1.99% |
194,114
+17,699
| +10% | +$364万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
10
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $3336万 | 1.71% |
733,356
+88,991
| +14% | +$406万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $2990万 | 1.53% |
302,046
+12,560
| +4% | +$124万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
12
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$158億
| $2767万 | 1.42% |
589,566
+84,357
| +17% | +$396万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $2598万 | 1.33% |
35,278
+274
| +0.8% | +$18.9万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
14
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2582万 | 1.32% |
89,227
+1,092
| +1% | +$31.2万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
15
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$331億
| $2529万 | 1.3% |
284,074
-29,152
| -9% | -$258万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
16
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$333億
| $2308万 | 1.18% |
122,713
+3,156
| +3% | +$57万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $2272万 | 1.16% |
263,753
+98,861
| +60% | +$832万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
18
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $1891万 | 0.97% |
713,179
+55,769
| +8% | +$147万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
19
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$306億
| $1804万 | 0.92% |
97,416
+30,332
| +45% | +$527万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
20
Capital Group Growth ETF
CGGR
$257億
| $1692万 | 0.87% |
358,394
+5,074
| +1% | +$22.9万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
21
iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF
IVVM
$1.86億
| $1616万 | 0.83% |
437,284
-1,081
| -0.2% | -$3.92万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
22
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$386億
| $1603万 | 0.82% |
325,357
+6,733
| +2% | +$31.7万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $1567万 | 0.8% |
189,162
+10,521
| +6% | +$83.9万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $1534万 | 0.79% |
167,416
-81,941
| -33% | -$750万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
25
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$220億
| $1477万 | 0.76% |
125,976
+54,136
| +75% | +$632万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
類似するファンド
Founders Financial Securitiesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Founders Financial Securitiesは580銘柄を保有し、保有額は$19.5億でした。前四半期の$17.7億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Founders Financial Securitiesの2026年第2四半期の報告書には、新規 50件、286件増加しました、189件減少、25件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBlackRock US Equity Factor Rotation ETFで、保有株数は124,021株、評価額は$843万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFで、推定額は$750万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち81%を占めています。前四半期の80%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Founders Financial Securitiesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBlackRock US Equity Factor Rotation ETFで、株数は124,021株、評価額は$843万でした。
- Founders Financial Securitiesは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Mid-Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$860万でした。
- Founders Financial Securitiesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFで、推定$750万相当を減らしました。
- Founders Financial Securitiesは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$700万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Founders Financial Securitiesの上位10銘柄は、運用資産総額$19.5億のポートフォリオの31%を占めています。
- Founders Financial Securitiesは2026年第2四半期に新たに50件のポジションを取り、25件のポジションを解消しました。
- Founders Financial Securitiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$19.5億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のFounders Financial Securitiesの 13F報告書 に基づいています。