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Founders Financial Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$19.5억
회전율
12.93%
1년 추정 수익률
22.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.12%
1년 예상 수익률
+22.17%
3년 예상 수익률
+64.31%
5년 예상 수익률
+71.58%
10년 예상 수익률
+262.79%
AUM
US$19.5억
AUM 성장
+US$1.8억
(+10%)
자금 흐름
+US$5644만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.51%
보유액
580
신규
50
증가
286
축소
189
청산됨
25
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$860만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$832만 |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$807만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$635만 |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$632만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$750만 |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$741만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$700만 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$694만 |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$602만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.52% |
| 2 | 정보기술 | 6.86% |
| 3 | 금융 | 2.47% |
| 4 | 건강관리 | 1.87% |
| 5 | 산업재 | 1.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$1.27억 | 6.49% |
1,064,857
+14,638
| +1% | +US$167만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$9275만 | 4.75% |
1,525,773
+74,884
| +5% | +US$448만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
3
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$5533만 | 2.83% |
1,375,931
-20,843
| -1% | -US$80.6만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$5508만 | 2.82% |
683,602
+110,898
| +19% | +US$860만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$5496만 | 2.82% |
232,260
+5,761
| +3% | +US$132만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$4895만 | 2.51% |
687,039
+22,405
| +3% | +US$156만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$4494만 | 2.3% |
235,900
+6,492
| +3% | +US$111만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$4455만 | 2.28% |
300,394
+4,753
| +2% | +US$65.2만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3884만 | 1.99% |
194,114
+17,699
| +10% | +US$364만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
10
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$3336만 | 1.71% |
733,356
+88,991
| +14% | +US$406만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$2990만 | 1.53% |
302,046
+12,560
| +4% | +US$124만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
12
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158억
| US$2767만 | 1.42% |
589,566
+84,357
| +17% | +US$396만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2598만 | 1.33% |
35,278
+274
| +0.8% | +US$18.9만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2582만 | 1.32% |
89,227
+1,092
| +1% | +US$31.2만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
15
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331억
| US$2529만 | 1.3% |
284,074
-29,152
| -9% | -US$258만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
16
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333억
| US$2308만 | 1.18% |
122,713
+3,156
| +3% | +US$57만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$2272만 | 1.16% |
263,753
+98,861
| +60% | +US$832만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
18
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$1891만 | 0.97% |
713,179
+55,769
| +8% | +US$147만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$1804만 | 0.92% |
97,416
+30,332
| +45% | +US$527만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
20
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257억
| US$1692만 | 0.87% |
358,394
+5,074
| +1% | +US$22.9만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
21
iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF
IVVM
US$1.86억
| US$1616만 | 0.83% |
437,284
-1,081
| -0.2% | -US$3.92만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$1603만 | 0.82% |
325,357
+6,733
| +2% | +US$31.7만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1567만 | 0.8% |
189,162
+10,521
| +6% | +US$83.9만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$1534만 | 0.79% |
167,416
-81,941
| -33% | -US$750만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
25
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$1477만 | 0.76% |
125,976
+54,136
| +75% | +US$632만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
Founders Financial Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Founders Financial Securities는 US$19.5억 상당의 580개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.7억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Founders Financial Securities의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 50개, 286개 증가, 189개 감소 및 25개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF으로, 124,021주를 보유했으며 가치는 US$843만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF으로, 추정 금액은 US$750만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 81%로 가장 높아요. 한 분기 전 80%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Founders Financial Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF으로, US$843만 상당의 124,021주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Founders Financial Securities로, 추정 증가액은 US$860만 규모예요.
- Founders Financial Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF이며, 추정 감소액은 US$750만예요.
- Founders Financial Securities는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$700만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Founders Financial Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19.5억 중 31%를 차지해요.
- Founders Financial Securities는 2026년 2분기에 신규 포지션 50개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Founders Financial Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$19.5억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Founders Financial Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.