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CC
Courier Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.32억
회전율
67.5%
1년 추정 수익률
15.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.21%
1년 예상 수익률
+15.78%
3년 예상 수익률
+69.39%
5년 예상 수익률
+71.6%
10년 예상 수익률
+233.24%
AUM
US$5.32억
AUM 성장
-US$14.7억
(-73%)
자금 흐름
-US$14.7억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-276.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.56%
보유액
400
신규
1
증가
78
축소
52
청산됨
269
평균 보유 기간
6.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$1416만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1014만 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+US$523만 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$474만 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$406만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$1.26억 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$8926만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$6713만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$6535만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$5982만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 37.12% |
| 2 | 정보기술 | 21.88% |
| 3 | 산업재 | 9.08% |
| 4 | 에너지 | 6.76% |
| 5 | 건강관리 | 6.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$2809만 | 5.28% |
247,656
+122,123
| +97% | +US$1416만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$2783만 | 5.23% |
133,776
+46,938
| +54% | +US$1014만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
3
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$2486만 | 4.67% |
559,870
-55,340
| -9% | -US$254만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2041만 | 3.84% |
61,280
-186,252
| -75% | -US$5982만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1709만 | 3.21% |
237,458
-451,719
| -66% | -US$3409만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1447만 | 2.72% |
28,206
-47,735
| -63% | -US$2208만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1325만 | 2.49% |
187,688
+44,029
| +31% | +US$316만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$1280만 | 2.41% |
182,440
+65,747
| +56% | +US$474만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1273만 | 2.39% |
93,554
-130,655
| -58% | -US$1891만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
10
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$1236만 | 2.32% |
66,582
+9,644
| +17% | +US$197만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
11
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
US$18.7억
| US$1194만 | 2.24% |
477,268
+208,661
| +78% | +US$523만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
|
12
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$939만 | 1.76% |
8,112
+3,443
| +74% | +US$406만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
13
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$920만 | 1.73% |
66,974
+7,299
| +12% | +US$103만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$820만 | 1.54% |
50,360
-29,955
| -37% | -US$468만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
15
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$798만 | 1.5% |
76,782
+17,216
| +29% | +US$189만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
16
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$785만 | 1.47% |
12,828
+973
| +8% | +US$50.1만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
17
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$773만 | 1.45% |
71,830
-50,457
| -41% | -US$568만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
18
Dell
DELL
US$2872억
| US$731만 | 1.37% |
13,596
+4,015
| +42% | +US$189만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
19
IBM
IBM
US$2187억
| US$684만 | 1.29% |
31,088
-3,072
| -9% | -US$72.9만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
20
Corning
GLW
US$1137억
| US$675만 | 1.27% |
43,922
+8,797
| +25% | +US$140만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$660만 | 1.24% |
73,538
+14,566
| +25% | +US$130만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$653만 | 1.23% |
18,964
-8,349
| -31% | -US$290만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
23
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$646만 | 1.21% |
7,962
+1,801
| +29% | +US$153만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
24
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$626만 | 1.18% |
92,108
+45,039
| +96% | +US$328만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
25
Ryder
R
US$91.4억
| US$603만 | 1.13% |
26,454
+12,995
| +97% | +US$330만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
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Courier Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Courier Capital의 보유 포지션은 400개, 총액은 US$5.32억였으며 전 분기 US$20억보다 73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Courier Capital은(는) 2026년 3분기에 순 US$14.7억을 회수했으며, 269개 포지션을 청산하고 52개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares S&P 500 Growth ETF으로, 추정 US$1.26억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 68%에서 37%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
시장 흐름에 역행해, Courier Capital는 Cadrenal Therapeutics에 US$4.28만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Courier Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Cadrenal Therapeutics으로, US$4.28만 상당의 39,674주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Courier Capital로, 추정 증가액은 US$1416만 규모예요.
- Courier Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$8926만예요.
- Courier Capital는 2026년 3분기에 iShares S&P 500 Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.26억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Courier Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.32억 중 35%를 차지해요.
- Courier Capital는 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 269개를 청산했어요.
- Courier Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 73% 하락해 US$5.32억가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Courier Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.