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Foster Victor Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$19억
회전율
14.55%
1년 추정 수익률
24.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.36%
1년 예상 수익률
+24.46%
3년 예상 수익률
+68.92%
5년 예상 수익률
+76.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$19억
AUM 성장
+US$1.54억
(+8.8%)
자금 흐름
-US$2.69억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-14.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.65%
보유액
268
신규
25
증가
137
축소
78
청산됨
14
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American Electric Power
AEP
|
+US$1412만 |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$1356만 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$1285만 |
| 4 |
L3Harris
LHX
|
+US$1214만 |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$1014만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+US$3.3억 |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+US$1659만 |
| 3 |
Nasdaq
NDAQ
|
+US$1349만 |
| 4 |
CoStar Group
CSGP
|
+US$1281만 |
| 5 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$950만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.22% |
| 2 | 기타 | 16.47% |
| 3 | 건강관리 | 12.21% |
| 4 | 금융 | 10.82% |
| 5 | 산업재 | 9.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$6703만 | 3.52% |
306,626
+10,924
| +4% | +US$228만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$5193만 | 2.73% |
144,453
+3,927
| +3% | +US$141만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$4267만 | 2.24% |
172,397
-15,992
| -8% | -US$401만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$4252만 | 2.23% |
1,434,875
+152,322
| +12% | +US$435만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
5
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$3538만 | 1.86% |
102,238
-20,796
| -17% | -US$631만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3523만 | 1.85% |
111,885
+1,724
| +2% | +US$49.3만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
7
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$3445만 | 1.81% |
697,839
+28,030
| +4% | +US$137만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2896만 | 1.52% |
75,235
-215
| -0.3% | -US$8.7만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
9
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$2752만 | 1.45% |
91,288
-14,833
| -14% | -US$365만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2747만 | 1.44% |
38,163
-1,814
| -5% | -US$125만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
11
Mastercard
MA
US$5409억
| US$2688만 | 1.41% |
49,960
+934
| +2% | +US$46.6만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
12
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$2570만 | 1.35% |
219,502
-41,832
| -16% | -US$437만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
13
Oneok
OKE
US$588억
| US$2519만 | 1.32% |
274,058
+9,398
| +4% | +US$82.8만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
14
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$2417만 | 1.27% |
44,090
-16,375
| -27% | -US$671만 |
2026 Q1
1분기
|
|
15
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768억
| US$2405만 | 1.26% |
263,228
+4,990
| +2% | +US$42.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
16
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$2298만 | 1.21% |
64,695
+3,894
| +6% | +US$133만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
17
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$2292만 | 1.2% |
93,625
+7,497
| +9% | +US$161만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
18
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$2267만 | 1.19% |
128,847
+6,641
| +5% | +US$115만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2174만 | 1.14% |
102,648
+16,347
| +19% | +US$336만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$2166만 | 1.14% |
85,335
+3,582
| +4% | +US$83.5만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
21
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$2143만 | 1.13% |
157,454
+16,934
| +12% | +US$238만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
22
GSK
GSK
US$992억
| US$2123만 | 1.12% |
414,286
+19,691
| +5% | +US$104만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
23
Masco
MAS
US$144억
| US$2056만 | 1.08% |
264,072
+11,048
| +4% | +US$77.1만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
24
Garmin
GRMN
US$549억
| US$2026만 | 1.06% |
83,911
-129
| -0.2% | -US$3.14만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$2012만 | 1.06% |
30,444
+150
| +0.5% | +US$9.17만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Foster Victor Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Foster Victor Wealth Advisors는 US$19억 상당의 268개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.5억에서 8.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21%를 차지해요.
Foster Victor Wealth Advisors은(는) 2026년 2분기에 순 US$2.69억을 회수했으며, 14개 포지션을 청산하고 78개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Danaher으로, 추정 US$1659만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Foster Victor Wealth Advisors는 L3Harris에 US$1108만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Foster Victor Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 L3Harris으로, US$1108만 상당의 38,216주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 American Electric Power 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Foster Victor Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$1412만 규모예요.
- Foster Victor Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Booking.com이며, 추정 감소액은 US$3.3억예요.
- Foster Victor Wealth Advisors는 2026년 2분기에 Danaher 보유분을 전량 매도해 추정 US$1659만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Foster Victor Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19억 중 21%를 차지해요.
- Foster Victor Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Foster Victor Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.8% 상승해 US$19억에 이르렀어요.
2026년 7월 22일에 제출된 Foster Victor Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.