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Summit Global Investments 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$18.3억
회전율
21.95%
1년 추정 수익률
22.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.04%
1년 예상 수익률
+22.56%
3년 예상 수익률
+60.44%
5년 예상 수익률
+82.72%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$18.3억
AUM 성장
+US$1.36억
(+8%)
자금 흐름
-US$4721만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.91%
보유액
565
신규
82
증가
162
축소
228
청산됨
42
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SGI US Large Cap Core ETF
SGLC
|
+US$920만 |
| 2 |
SGI Enhanced Market Leaders ETF
LDRX
|
+US$810만 |
| 3 |
SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF
QXQ
|
+US$515만 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$492만 |
| 5 |
SGI Dynamic Tactical ETF
DYTA
|
+US$396만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SGI Enhanced Core ETF
USDX
|
+US$2879만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$1171만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$726만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$708만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$483만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 65.43% |
| 2 | 정보기술 | 9.18% |
| 3 | 금융 | 5.4% |
| 4 | 건강관리 | 4.36% |
| 5 | 임의소비재 | 3.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SGI Enhanced Market Leaders ETF
LDRX
US$2.53억
| US$2.78억 | 15.2% |
7,884,953
+234,470
| +3% | +US$810만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
2
SGI Enhanced Core ETF
USDX
US$2.96억
| US$2.22억 | 12.14% |
8,719,186
-1,118,518
| -11% | -US$2879만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
3
SGI US Large Cap Core ETF
SGLC
US$2.2억
| US$1.71억 | 9.34% |
3,922,348
+219,264
| +6% | +US$920만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
4
SGI Dynamic Tactical ETF
DYTA
US$1.07억
| US$9951만 | 5.43% |
3,131,767
+129,435
| +4% | +US$396만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
5
SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF
QXQ
US$8269만
| US$9288만 | 5.07% |
2,838,692
+168,279
| +6% | +US$515만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
6
SGI Enhanced Global Income ETF
GINX
US$1.05억
| US$9270만 | 5.06% |
2,658,073
+111,118
| +4% | +US$381만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
7
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$3647만 | 1.99% |
385,680
+39,188
| +11% | +US$371만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2454만 | 1.34% |
122,669
-35,333
| -22% | -US$726만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2369만 | 1.29% |
81,878
-24,766
| -23% | -US$708만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
10
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$1892만 | 1.03% |
44,981
-4,094
| -8% | -US$163만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$1775만 | 0.97% |
352,222
+23,231
| +7% | +US$115만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1727만 | 0.94% |
46,302
-4,984
| -10% | -US$202만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1527만 | 0.83% |
214,351
+31,953
| +18% | +US$223만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$1253만 | 0.68% |
209,959
+29,181
| +16% | +US$172만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
15
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1248만 | 0.68% |
10,407
-409
| -4% | -US$41.8만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$1180만 | 0.64% |
227,854
+16,520
| +8% | +US$84.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1171만 | 0.64% |
32,779
-13,428
| -29% | -US$483만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
18
Costco
COST
US$4383억
| US$1166만 | 0.64% |
12,461
+510
| +4% | +US$50.8만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1089만 | 0.59% |
19,327
-2,742
| -12% | -US$168만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
20
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$1007만 | 0.55% |
200,465
+11,937
| +6% | +US$60만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
21
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$950만 | 0.52% |
103,583
-7,369
| -7% | -US$64.5만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
22
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$926만 | 0.51% |
349,362
+27,064
| +8% | +US$72.2만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
23
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114억
| US$893만 | 0.49% |
117,967
+12,110
| +11% | +US$91.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$839만 | 0.46% |
104,888
+5,657
| +6% | +US$45.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
25
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$829만 | 0.45% |
7,186
-15,617
| -68% | -US$1171만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Summit Global Investments의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Global Investments는 US$18.3억 상당의 565개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$16.9억에서 8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58%를 차지해요.
Summit Global Investments의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 82개, 162개 증가, 228개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PPL Corp으로, 57,691주를 보유했으며 가치는 US$210만였어요. 가장 큰 매도 종목은 SGI Enhanced Core ETF으로, 추정 금액은 US$2879만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 65%로 가장 높아요. 한 분기 전 63%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Summit Global Investments의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 PPL Corp으로, US$210만 상당의 57,691주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 SGI US Large Cap Core ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Summit Global Investments로, 추정 증가액은 US$920만 규모예요.
- Summit Global Investments의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 SGI Enhanced Core ETF이며, 추정 감소액은 US$2879만예요.
- Summit Global Investments는 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$281만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Global Investments의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18.3억 중 58%를 차지해요.
- Summit Global Investments는 2026년 2분기에 신규 포지션 82개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Summit Global Investments의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8% 상승해 US$18.3억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Summit Global Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.