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Summit Global Investments Ativos da carteira
AUM
US$ 1,83 bi
Giro
21,95%
Retorno est. (1 ano)
22,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,04%
Retorno est. (1 ano)
+22,56%
Retorno est. (3 anos)
+60,44%
Retorno est. (5 anos)
+82,72%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,83 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 136 mi
(+8%)
Fluxo de capital
-US$ 47,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,58%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,91%
Posição
565
Nova
82
Aumentada
162
Reduzida
228
Encerrada
42
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SGI US Large Cap Core ETF
SGLC
|
+US$ 9,2 mi |
| 2 |
SGI Enhanced Market Leaders ETF
LDRX
|
+US$ 8,1 mi |
| 3 |
SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF
QXQ
|
+US$ 5,15 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 4,92 mi |
| 5 |
SGI Dynamic Tactical ETF
DYTA
|
+US$ 3,96 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SGI Enhanced Core ETF
USDX
|
+US$ 28,8 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 7,26 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 7,08 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 4,83 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 65,43% |
| 2 | Tecnologia | 9,18% |
| 3 | Financeiro | 5,4% |
| 4 | Saúde | 4,36% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SGI Enhanced Market Leaders ETF
LDRX
US$ 253 mi
| US$ 278 mi | 15,2% |
7.884.953
+234.470
| +3% | +US$ 8,1 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
2
SGI Enhanced Core ETF
USDX
US$ 296 mi
| US$ 222 mi | 12,14% |
8.719.186
-1.118.518
| -11% | -US$ 28,8 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
3
SGI US Large Cap Core ETF
SGLC
US$ 220 mi
| US$ 171 mi | 9,34% |
3.922.348
+219.264
| +6% | +US$ 9,2 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
4
SGI Dynamic Tactical ETF
DYTA
US$ 107 mi
| US$ 100 mi | 5,43% |
3.131.767
+129.435
| +4% | +US$ 3,96 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
5
SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF
QXQ
US$ 82,7 mi
| US$ 92,9 mi | 5,07% |
2.838.692
+168.279
| +6% | +US$ 5,15 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
6
SGI Enhanced Global Income ETF
GINX
US$ 105 mi
| US$ 92,7 mi | 5,06% |
2.658.073
+111.118
| +4% | +US$ 3,81 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
7
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 36,5 mi | 1,99% |
385.680
+39.188
| +11% | +US$ 3,71 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 24,5 mi | 1,34% |
122.669
-35.333
| -22% | -US$ 7,26 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 23,7 mi | 1,29% |
81.878
-24.766
| -23% | -US$ 7,08 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
10
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 18,9 mi | 1,03% |
44.981
-4.094
| -8% | -US$ 1,63 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 17,7 mi | 0,97% |
352.222
+23.231
| +7% | +US$ 1,15 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 17,3 mi | 0,94% |
46.302
-4.984
| -10% | -US$ 2,02 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 15,3 mi | 0,83% |
214.351
+31.953
| +18% | +US$ 2,23 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 12,5 mi | 0,68% |
209.959
+29.181
| +16% | +US$ 1,72 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 12,5 mi | 0,68% |
10.407
-409
| -4% | -US$ 418 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 11,8 mi | 0,64% |
227.854
+16.520
| +8% | +US$ 845 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 11,7 mi | 0,64% |
32.779
-13.428
| -29% | -US$ 4,83 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
18
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 11,7 mi | 0,64% |
12.461
+510
| +4% | +US$ 508 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 10,9 mi | 0,59% |
19.327
-2.742
| -12% | -US$ 1,68 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
20
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 10,1 mi | 0,55% |
200.465
+11.937
| +6% | +US$ 600 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
21
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
| US$ 9,5 mi | 0,52% |
103.583
-7.369
| -7% | -US$ 645 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
22
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 9,26 mi | 0,51% |
349.362
+27.064
| +8% | +US$ 722 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
23
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$ 11,4 bi
| US$ 8,93 mi | 0,49% |
117.967
+12.110
| +11% | +US$ 915 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 8,39 mi | 0,46% |
104.888
+5.657
| +6% | +US$ 453 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
25
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 8,29 mi | 0,45% |
7.186
-15.617
| -68% | -US$ 11,7 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Summit Global Investments no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Summit Global Investments detinha 565 posições avaliadas em US$ 1,83 bi, alta de 8% em relação a US$ 1,69 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Summit Global Investments mostra 82 novas, 162 aumentaram, 228 reduções e 42 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em PPL Corp: 57.691 ações no valor de US$ 2,1 mi. A maior venda foi de SGI Enhanced Core ETF, estimada em US$ 28,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 65% dos ativos, ante 63% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Summit Global Investments no T2 2026 foi PPL Corp: 57.691 ações no valor de US$ 2,1 mi.
- Summit Global Investments foi quem mais aumentou sua posição em SGI US Large Cap Core ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,2 mi.
- A maior redução de Summit Global Investments em T2 2026 foi em SGI Enhanced Core ETF, com um corte estimado de US$ 28,8 mi.
- Summit Global Investments encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,81 mi.
- As dez maiores posições de Summit Global Investments representam 58% de sua carteira de US$ 1,83 bi no T2 2026.
- Summit Global Investments abriu 82 novas posições e encerrou 42 em T2 2026.
- O valor da carteira de Summit Global Investments subiu 8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,83 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Global Investments referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.