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Summit Global Investments 投資組合持股
AUM
US$18.3億
週轉率
21.95%
1年估算報酬率
22.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.04%
1年估算報酬率
+22.56%
3年估算報酬率
+60.44%
5年估算報酬率
+82.72%
10年估算報酬率
–
AUM
US$18.3億
AUM 成長
+US$1.36億
(+8%)
資金流向
-US$4721萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.58%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.91%
持股
565
新
82
增持
162
減碼
228
已平倉
42
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SGI US Large Cap Core ETF
SGLC
|
+US$920萬 |
| 2 |
SGI Enhanced Market Leaders ETF
LDRX
|
+US$810萬 |
| 3 |
SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF
QXQ
|
+US$515萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$492萬 |
| 5 |
SGI Dynamic Tactical ETF
DYTA
|
+US$396萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SGI Enhanced Core ETF
USDX
|
+US$2879萬 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$1171萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$726萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$708萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$483萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 65.43% |
| 2 | 資訊科技 | 9.18% |
| 3 | 金融 | 5.4% |
| 4 | 醫療保健 | 4.36% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SGI Enhanced Market Leaders ETF
LDRX
US$2.56億
| US$2.78億 | 15.2% |
7,884,953
+234,470
| +3% | +US$810萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
2
SGI Enhanced Core ETF
USDX
US$2.96億
| US$2.22億 | 12.14% |
8,719,186
-1,118,518
| -11% | -US$2879萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
3
SGI US Large Cap Core ETF
SGLC
US$2.21億
| US$1.71億 | 9.34% |
3,922,348
+219,264
| +6% | +US$920萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
4
SGI Dynamic Tactical ETF
DYTA
US$1.08億
| US$9951萬 | 5.43% |
3,131,767
+129,435
| +4% | +US$396萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
5
SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF
QXQ
US$8358萬
| US$9288萬 | 5.07% |
2,838,692
+168,279
| +6% | +US$515萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
6
SGI Enhanced Global Income ETF
GINX
US$1.05億
| US$9270萬 | 5.06% |
2,658,073
+111,118
| +4% | +US$381萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
7
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$415億
| US$3647萬 | 1.99% |
385,680
+39,188
| +11% | +US$371萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.23兆
| US$2454萬 | 1.34% |
122,669
-35,333
| -22% | -US$726萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
9
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$2369萬 | 1.29% |
81,878
-24,766
| -23% | -US$708萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
10
Tesla
TSLA
US$1.48兆
| US$1892萬 | 1.03% |
44,981
-4,094
| -8% | -US$163萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$411億
| US$1775萬 | 0.97% |
352,222
+23,231
| +7% | +US$115萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$1727萬 | 0.94% |
46,302
-4,984
| -10% | -US$202萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2288億
| US$1527萬 | 0.83% |
214,351
+31,953
| +18% | +US$223萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1231億
| US$1253萬 | 0.68% |
209,959
+29,181
| +16% | +US$172萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
15
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$1248萬 | 0.68% |
10,407
-409
| -4% | -US$41.8萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$169億
| US$1180萬 | 0.64% |
227,854
+16,520
| +8% | +US$84.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16兆
| US$1171萬 | 0.64% |
32,779
-13,428
| -29% | -US$483萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
18
Costco
COST
US$4407億
| US$1166萬 | 0.64% |
12,461
+510
| +4% | +US$50.8萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77兆
| US$1089萬 | 0.59% |
19,327
-2,742
| -12% | -US$168萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
20
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$1007萬 | 0.55% |
200,465
+11,937
| +6% | +US$60萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
21
Colgate-Palmolive
CL
US$754億
| US$950萬 | 0.52% |
103,583
-7,369
| -7% | -US$64.5萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
22
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$163億
| US$926萬 | 0.51% |
349,362
+27,064
| +8% | +US$72.2萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
23
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114億
| US$893萬 | 0.49% |
117,967
+12,110
| +11% | +US$91.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
24
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$169億
| US$839萬 | 0.46% |
104,888
+5,657
| +6% | +US$45.3萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
25
Micron Technology
MU
US$1.01兆
| US$829萬 | 0.45% |
7,186
-15,617
| -68% | -US$1171萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
Summit Global Investments的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Summit Global Investments持有565個部位，價值US$18.3億，較前一季的US$16.9億增加8%。 其前十大持股占投資組合的58%。
Summit Global Investments的2026年第2季申報資料顯示有新增82項、增加162檔、減碼228檔持股和已平倉42筆個持倉部位。 其最大的新持股是PPL Corp：共57,691股，價值US$210萬。 最大的一筆賣出是SGI Enhanced Core ETF，估計金額為US$2879萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的65%，較前一季的63%上升，其次為資訊科技和金融。
- Summit Global Investments在2026年第2季最大筆買進的是PPL Corp：共買進57,691股，價值US$210萬。
- Summit Global Investments在2026年第2季增持SGI US Large Cap Core ETF的幅度最大，估計增加US$920萬。
- Summit Global Investments在2026年第2季最大幅度減持的標的是SGI Enhanced Core ETF，估計減持了US$2879萬。
- Summit Global Investments於2026年第2季完全出清State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF，估計賣出金額為US$281萬。
- 在2026年第2季，Summit Global Investments的投資組合規模為US$18.3億，前十大持股占58%。
- Summit Global Investments在2026年第2季新增了82個部位，並平倉42個部位。
- Summit Global Investments的投資組合價值較前一季上升8%，達到US$18.3億。
根據Summit Global Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。