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Summit Global Investments Posiciones de la cartera
AUM
USD 1831 M
Rotación
21.95%
Rendimiento estimado a 1 año
22.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.72%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1831 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 136 M
(+8%)
Flujo de capital
-USD 47.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.91%
Posición
565
Nuevas
82
Aumentadas
162
Reducidas
228
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SGI US Large Cap Core ETF
SGLC
|
+USD 9.2 M |
| 2 |
SGI Enhanced Market Leaders ETF
LDRX
|
+USD 8.1 M |
| 3 |
SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF
QXQ
|
+USD 5.15 M |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 4.92 M |
| 5 |
SGI Dynamic Tactical ETF
DYTA
|
+USD 3.96 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SGI Enhanced Core ETF
USDX
|
+USD 28.8 M |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 7.26 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 7.08 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 4.83 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 65.43% |
| 2 | Tecnología | 9.18% |
| 3 | Finanzas | 5.4% |
| 4 | Atención médica | 4.36% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SGI Enhanced Market Leaders ETF
LDRX
USD 253 M
| USD 278 M | 15.2% |
7,884,953
+234,470
| +3% | +USD 8.1 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
2
SGI Enhanced Core ETF
USDX
USD 296 M
| USD 222 M | 12.14% |
8,719,186
-1,118,518
| -11% | -USD 28.8 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
3
SGI US Large Cap Core ETF
SGLC
USD 220 M
| USD 171 M | 9.34% |
3,922,348
+219,264
| +6% | +USD 9.2 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
4
SGI Dynamic Tactical ETF
DYTA
USD 107 M
| USD 100 M | 5.43% |
3,131,767
+129,435
| +4% | +USD 3.96 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
5
SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF
QXQ
USD 82.7 M
| USD 92.9 M | 5.07% |
2,838,692
+168,279
| +6% | +USD 5.15 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
6
SGI Enhanced Global Income ETF
GINX
USD 105 M
| USD 92.7 M | 5.06% |
2,658,073
+111,118
| +4% | +USD 3.81 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
7
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 36.5 M | 1.99% |
385,680
+39,188
| +11% | +USD 3.71 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 24.5 M | 1.34% |
122,669
-35,333
| -22% | -USD 7.26 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 23.7 M | 1.29% |
81,878
-24,766
| -23% | -USD 7.08 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
10
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 18.9 M | 1.03% |
44,981
-4,094
| -8% | -USD 1.63 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 17.7 M | 0.97% |
352,222
+23,231
| +7% | +USD 1.15 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 17.3 M | 0.94% |
46,302
-4,984
| -10% | -USD 2.02 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 15.3 M | 0.83% |
214,351
+31,953
| +18% | +USD 2.23 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 12.5 M | 0.68% |
209,959
+29,181
| +16% | +USD 1.72 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 12.5 M | 0.68% |
10,407
-409
| -4% | -USD 418 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 11.8 M | 0.64% |
227,854
+16,520
| +8% | +USD 845 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 11.7 M | 0.64% |
32,779
-13,428
| -29% | -USD 4.83 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
18
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 11.7 M | 0.64% |
12,461
+510
| +4% | +USD 508 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 10.9 M | 0.59% |
19,327
-2,742
| -12% | -USD 1.68 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
20
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 10.1 M | 0.55% |
200,465
+11,937
| +6% | +USD 600 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
21
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| USD 9.5 M | 0.52% |
103,583
-7,369
| -7% | -USD 645 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
22
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 9.26 M | 0.51% |
349,362
+27,064
| +8% | +USD 722 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
23
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
USD 11.4 mil M
| USD 8.93 M | 0.49% |
117,967
+12,110
| +11% | +USD 915 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 8.39 M | 0.46% |
104,888
+5,657
| +6% | +USD 453 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
25
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 8.29 M | 0.45% |
7,186
-15,617
| -68% | -USD 11.7 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Summit Global Investments en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summit Global Investments mantenía 565 posiciones por un valor de USD 1831 M, un aumento de 8% frente a los USD 1695 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Summit Global Investments muestra 82 nuevos, Aumentaron 162, 228 reducidas y 42 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue PPL Corp: 57,691 acciones con un valor de USD 2.1 M. La mayor venta fue SGI Enhanced Core ETF, por un valor estimado de USD 28.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 65% de los activos, frente a 63% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Summit Global Investments en T2 2026 fue PPL Corp: 57,691 acciones por un valor de USD 2.1 M.
- Summit Global Investments fue quien más aumentó su posición en SGI US Large Cap Core ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.2 M.
- La mayor reducción de Summit Global Investments durante T2 2026 fue en SGI Enhanced Core ETF, con un recorte estimado de USD 28.8 M.
- Summit Global Investments cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.81 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Global Investments representan 58% de su cartera de USD 1831 M en T2 2026.
- Summit Global Investments abrió 82 posiciones nuevas y cerró 42 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summit Global Investments aumentó 8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1831 M.
Según el Informe 13F de Summit Global Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.