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Evanson Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 2044 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.52%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2044 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 2002 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
97.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.01%
Posición
325
Nuevas
325
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 170 M |
| 2 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 152 M |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 123 M |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 94.3 M |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 83.6 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.11% |
| 2 | Tecnología | 6.73% |
| 3 | Servicios de comunicación | 5.55% |
| 4 | Finanzas | 0.93% |
| 5 | Energía | 0.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 176 M | 8.63% |
+3,978,431
| Nuevas | +USD 170 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
USD 11.4 mil M
| USD 153 M | 7.46% |
+2,015,129
| Nuevas | +USD 152 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.9 mil M
| USD 109 M | 5.31% |
+3,598,792
| Nuevas | +USD 123 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 100 M | 4.91% |
+1,217,796
| Nuevas | +USD 94.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 83.8 M | 4.1% |
+2,274,985
| Nuevas | +USD 83.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 78.1 M | 3.82% |
+269,895
| Nuevas | +USD 77.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 77.3 M | 3.78% |
+1,430,696
| Nuevas | +USD 78.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 76.2 M | 3.73% |
+930,248
| Nuevas | +USD 73.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 76.2 M | 3.73% |
+1,090,019
| Nuevas | +USD 72.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 72.5 M | 3.55% |
+1,317,420
| Nuevas | +USD 69.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 61.2 M | 2.99% |
+165,335
| Nuevas | +USD 59.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 60.2 M | 2.95% |
+168,544
| Nuevas | +USD 60.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 51.6 M | 2.52% |
+145,926
| Nuevas | +USD 52.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5771 M
| USD 50.1 M | 2.45% |
+1,430,072
| Nuevas | +USD 51.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
| USD 48.6 M | 2.38% |
+1,210,764
| Nuevas | +USD 50.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
| USD 45 M | 2.2% |
+1,160,147
| Nuevas | +USD 43.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 43.7 M | 2.14% |
+63,582
| Nuevas | +USD 42.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 30 M | 1.47% |
+805,048
| Nuevas | +USD 30.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 27.4 M | 1.34% |
+664,575
| Nuevas | +USD 27.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
USD 2085 M
| USD 24.7 M | 1.21% |
+579,631
| Nuevas | +USD 23.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 24.4 M | 1.19% |
+599,751
| Nuevas | +USD 23.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7194 M
| USD 24.2 M | 1.18% |
+611,465
| Nuevas | +USD 23.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 21.6 M | 1.06% |
+137,643
| Nuevas | +USD 21 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Roundhill Metaverse ETF
METV
USD 229 M
| USD 20.5 M | 1% |
+36,343
| Nuevas | +USD 657 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 16.6 M | 0.81% |
+329,034
| Nuevas | +USD 16.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
6CM
Revisión del portafolio de Evanson Financial en T2 2026
T2 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Evanson Financial, que reveló 325 posiciones con un valor de USD 2044 M. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
Su mayor posición es U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 3,978,431 acciones con un valor de USD 176 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 84% de los activos, seguida de Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Evanson Financial en T2 2026 fue U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 3,978,431 acciones por un valor de USD 176 M.
- Las diez principales posiciones de Evanson Financial representan 49% de su cartera de USD 2044 M en T2 2026.
- Evanson Financial reportó 325 posiciones en T2 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Evanson Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 7 jul 2026.