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Evanson Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 2028 M
Rotación
8.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.54%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2028 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 16.7 M
(-0.82%)
Flujo de capital
-USD 41 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.59%
Posición
334
Nuevas
9
Aumentadas
128
Reducidas
73
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 7.79 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 6.32 M |
| 4 |
Victory Capital Holdings
VCTR
|
+USD 5.51 M |
| 5 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+USD 5.42 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 45 M |
| 2 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 9.18 M |
| 3 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+USD 4.24 M |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 4.1 M |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 2.88 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.2% |
| 2 | Tecnología | 7.77% |
| 3 | Servicios de comunicación | 5.38% |
| 4 | Finanzas | 1.23% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.72% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.6 mil M
| USD 2.96 M | 0.15% |
32,802
+5,388
| +20% | +USD 495 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
77
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 2.85 M | 0.14% |
20,981
-75
| -0.4% | -USD 10.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
78
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
USD 408 M
| USD 2.84 M | 0.14% |
69,022
+497
| +0.7% | +USD 20.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
79
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.7 mil M
| USD 2.77 M | 0.14% |
35,839
+3,236
| +10% | +USD 253 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
80
Enterprise Products Partners
EPD
USD 80.1 mil M
| USD 2.72 M | 0.13% |
76,273
+2,073
| +3% | +USD 79.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
81
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
USD 4215 M
| USD 2.66 M | 0.13% |
26,958
-117
| -0.4% | -USD 11.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
82
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 117 mil M
| USD 2.61 M | 0.13% |
11,205
+14
| +0.1% | +USD 3.36 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
83
iShares Micro-Cap ETF
IWC
USD 1219 M
| USD 2.54 M | 0.13% |
13,738
-534
| -4% | -USD 103 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
84
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 104 mil M
| USD 2.53 M | 0.12% |
8,296
+8
| +0.1% | +USD 2.35 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
85
Avantis All Equity Markets Value ETF
AVGV
USD 487 M
| USD 2.52 M | 0.12% |
29,864
+1,595
| +6% | +USD 138 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
86
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 182 mil M
| USD 2.47 M | 0.12% |
27,537
+101
| +0.4% | +USD 9.03 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
87
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 218 mil M
| USD 2.46 M | 0.12% |
27,335
-795
| -3% | -USD 69.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
88
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
USD 3217 M
| USD 2.44 M | 0.12% |
35,347
+13,534
| +62% | +USD 981 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
89
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9116 M
| USD 2.42 M | 0.12% |
61,625
-19,315
| -24% | -USD 754 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
90
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 122 mil M
| USD 2.26 M | 0.11% |
69,372
-4,859
| -7% | -USD 164 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
91
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 2.23 M | 0.11% |
17,402
+190
| +1% | +USD 24.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
92
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.6 mil M
| USD 2.14 M | 0.11% |
53,453
+615
| +1% | +USD 25.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
93
Dimensional International Vector Equity ETF
DXIV
USD 231 M
| USD 2.14 M | 0.11% |
29,661
+3,049
| +11% | +USD 223 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
94
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 137 mil M
| USD 2.09 M | 0.1% |
16,664
-7,994
| -32% | -USD 950 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
95
Avantis International Small Cap Equity ETF
AVDS
USD 375 M
| USD 2.03 M | 0.1% |
26,011
+8,748
| +51% | +USD 684 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
96
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 72.8 mil M
| USD 2.03 M | 0.1% |
67,661
+1,263
| +2% | +USD 37.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
97
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.5 mil M
| USD 1.9 M | 0.09% |
69,034
+855
| +1% | +USD 23.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
98
Energy Transfer Partners
ET
USD 66.9 mil M
| USD 1.85 M | 0.09% |
93,555
+10,542
| +13% | +USD 217 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
99
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 1.76 M | 0.09% |
20,861
-105
| -0.5% | -USD 8.93 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
100
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.7 mil M
| USD 1.74 M | 0.09% |
13,358
+30
| +0.2% | +USD 4.16 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
6CM
Revisión del portafolio de Evanson Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Evanson Financial mantenía 334 posiciones valuadas en USD 2028 M, un 0.82% menos que los USD 2044 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Evanson Financial muestra 9 nuevos, Aumentaron 128, 73 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Victory Capital Holdings: 52,086 acciones con un valor de USD 5.76 M. La mayor venta fue U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 45 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 83% de los activos, por debajo del 84% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Evanson Financial en T3 2026 fue Victory Capital Holdings: 52,086 acciones por un valor de USD 5.76 M.
- Evanson Financial fue quien más aumentó su posición en Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 10.3 M.
- La mayor reducción de Evanson Financial durante T3 2026 fue en Sprott Physical Gold, con un recorte estimado de USD 9.18 M.
- Evanson Financial cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 45 M.
- Las diez principales posiciones de Evanson Financial representan 50% de su cartera de USD 2028 M en T3 2026.
- Evanson Financial abrió 9 posiciones nuevas y cerró 18 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Evanson Financial cayó 0.82% frente al trimestre anterior, hasta USD 2028 M.
Según el Informe 13F de Evanson Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.