¡Ya estamos en !
Descubre más
Evanson Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 2028 M
Rotación
8.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.54%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2028 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 16.7 M
(-0.82%)
Flujo de capital
-USD 41 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.59%
Posición
334
Nuevas
9
Aumentadas
128
Reducidas
73
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 7.79 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 6.32 M |
| 4 |
Victory Capital Holdings
VCTR
|
+USD 5.51 M |
| 5 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+USD 5.42 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 45 M |
| 2 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 9.18 M |
| 3 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+USD 4.24 M |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 4.1 M |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 2.88 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.2% |
| 2 | Tecnología | 7.77% |
| 3 | Servicios de comunicación | 5.38% |
| 4 | Finanzas | 1.23% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.72% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
AppFolio
APPF
USD 7954 M
| USD 1.2 M | 0.06% |
6,000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
127
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 1.2 M | 0.06% |
16,684
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
128
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.2 mil M
| USD 1.2 M | 0.06% |
40,834
+1,856
| +5% | +USD 54.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
129
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.8 mil M
| USD 1.19 M | 0.06% |
22,082
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
130
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 1.18 M | 0.06% |
15,036
+38
| +0.3% | +USD 3.09 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
131
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
AVEE
USD 136 M
| USD 1.14 M | 0.06% |
16,554
+13,618
| +464% | +USD 922 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
132
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 1.12 M | 0.06% |
15,307
+124
| +0.8% | +USD 9.32 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
133
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.4 mil M
| USD 1.09 M | 0.05% |
13,462
+557
| +4% | +USD 45.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
134
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.5 mil M
| USD 1.09 M | 0.05% |
45,809
+268
| +0.6% | +USD 6.44 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
135
Adobe
ADBE
USD 94.6 mil M
| USD 1.09 M | 0.05% |
4,525
-40
| -0.9% | -USD 10 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
136
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 3998 M
| USD 1.08 M | 0.05% |
19,530
-1,165
| -6% | -USD 63.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
137
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 51.6 mil M
| USD 1.08 M | 0.05% |
4,729
-77
| -2% | -USD 18 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
138
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 1.04 M | 0.05% |
3,995
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
139
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 84.7 mil M
| USD 1.03 M | 0.05% |
21,968
+15,539
| +242% | +USD 740 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
140
Caterpillar
CAT
USD 275 mil M
| USD 1.01 M | 0.05% |
1,250
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
141
Western Midstream Partners
WES
USD 17.5 mil M
| USD 1.01 M | 0.05% |
22,671
+4,574
| +25% | +USD 215 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
142
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.5 mil M
| USD 1 M | 0.05% |
6,036
-220
| -4% | -USD 36.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
143
Runway Growth Finance
RWAY
USD 276 M
| USD 996 k | 0.05% |
150,467
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
144
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
USD 2072 M
| USD 987 k | 0.05% |
12,400
+40
| +0.3% | +USD 3.25 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
145
Philip Morris
PM
USD 310 mil M
| USD 948 k | 0.05% |
4,970
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
146
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.8 mil M
| USD 943 k | 0.05% |
6,202
+10
| +0.2% | +USD 1.61 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
147
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
USD 7351 M
| USD 932 k | 0.05% |
32,523
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
148
Eli Lilly
LLY
USD 1.29 B
| USD 915 k | 0.05% |
790
+103
| +15% | +USD 122 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
149
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
USD 2047 M
| USD 913 k | 0.05% |
14,509
+2
| +0% | +USD 135 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
150
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11 mil M
| USD 904 k | 0.04% |
5,253
+16
| +0.3% | +USD 2.73 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
6CM
FOF
Revisión del portafolio de Evanson Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Evanson Financial mantenía 334 posiciones valuadas en USD 2028 M, un 0.82% menos que los USD 2044 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Evanson Financial muestra 9 nuevos, Aumentaron 128, 73 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Victory Capital Holdings: 52,086 acciones con un valor de USD 5.76 M. La mayor venta fue U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 45 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 83% de los activos, por debajo del 84% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Evanson Financial en T3 2026 fue Victory Capital Holdings: 52,086 acciones por un valor de USD 5.76 M.
- Evanson Financial fue quien más aumentó su posición en Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 10.3 M.
- La mayor reducción de Evanson Financial durante T3 2026 fue en Sprott Physical Gold, con un recorte estimado de USD 9.18 M.
- Evanson Financial cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 45 M.
- Las diez principales posiciones de Evanson Financial representan 50% de su cartera de USD 2028 M en T3 2026.
- Evanson Financial abrió 9 posiciones nuevas y cerró 18 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Evanson Financial cayó 0.82% frente al trimestre anterior, hasta USD 2028 M.
Según el Informe 13F de Evanson Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.