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Evanson Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 2,03 bi
Giro
8,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,54%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,03 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 16,7 mi
(-0,82%)
Fluxo de capital
-US$ 41 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,59%
Posição
334
Nova
9
Aumentada
128
Reduzida
73
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 7,79 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 6,32 mi |
| 4 |
Victory Capital Holdings
VCTR
|
+US$ 5,51 mi |
| 5 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$ 5,42 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$ 45 mi |
| 2 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 9,18 mi |
| 3 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$ 4,24 mi |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 4,1 mi |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 2,88 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,2% |
| 2 | Tecnologia | 7,77% |
| 3 | Serviços de comunicação | 5,38% |
| 4 | Financeiro | 1,23% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,72% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
AppFolio
APPF
US$ 7,95 bi
| US$ 1,2 mi | 0,06% |
6.000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
127
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 1,2 mi | 0,06% |
16.684
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
128
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,2 bi
| US$ 1,2 mi | 0,06% |
40.834
+1.856
| +5% | +US$ 54,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
129
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,8 bi
| US$ 1,19 mi | 0,06% |
22.082
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
130
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 1,18 mi | 0,06% |
15.036
+38
| +0,3% | +US$ 3,09 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
131
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
AVEE
US$ 136 mi
| US$ 1,14 mi | 0,06% |
16.554
+13.618
| +464% | +US$ 922 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
132
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 1,12 mi | 0,06% |
15.307
+124
| +0,8% | +US$ 9,32 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
133
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,4 bi
| US$ 1,09 mi | 0,05% |
13.462
+557
| +4% | +US$ 45,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
134
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,5 bi
| US$ 1,09 mi | 0,05% |
45.809
+268
| +0,6% | +US$ 6,44 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
135
Adobe
ADBE
US$ 94,6 bi
| US$ 1,09 mi | 0,05% |
4.525
-40
| -0,9% | -US$ 10 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
136
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$ 4 bi
| US$ 1,08 mi | 0,05% |
19.530
-1.165
| -6% | -US$ 63,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
137
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 51,6 bi
| US$ 1,08 mi | 0,05% |
4.729
-77
| -2% | -US$ 18 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
138
AbbVie
ABBV
US$ 521 bi
| US$ 1,04 mi | 0,05% |
3.995
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
139
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 84,7 bi
| US$ 1,03 mi | 0,05% |
21.968
+15.539
| +242% | +US$ 740 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
140
Caterpillar
CAT
US$ 275 bi
| US$ 1,01 mi | 0,05% |
1.250
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
141
Western Midstream Partners
WES
US$ 17,5 bi
| US$ 1,01 mi | 0,05% |
22.671
+4.574
| +25% | +US$ 215 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
142
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,5 bi
| US$ 1 mi | 0,05% |
6.036
-220
| -4% | -US$ 36,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
143
Runway Growth Finance
RWAY
US$ 276 mi
| US$ 996 mil | 0,05% |
150.467
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
144
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$ 2,07 bi
| US$ 987 mil | 0,05% |
12.400
+40
| +0,3% | +US$ 3,25 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
145
Philip Morris
PM
US$ 310 bi
| US$ 948 mil | 0,05% |
4.970
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
146
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,8 bi
| US$ 943 mil | 0,05% |
6.202
+10
| +0,2% | +US$ 1,61 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
147
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
US$ 7,35 bi
| US$ 932 mil | 0,05% |
32.523
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
148
Eli Lilly
LLY
US$ 1,29 tri
| US$ 915 mil | 0,05% |
790
+103
| +15% | +US$ 122 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
149
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$ 2,05 bi
| US$ 913 mil | 0,05% |
14.509
+2
| +0% | +US$ 135 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
150
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11 bi
| US$ 904 mil | 0,04% |
5.253
+16
| +0,3% | +US$ 2,73 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
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6CM
FOF
Revisão da carteira de Evanson Financial no T3 2026
No T3 2026, Evanson Financial detinha 334 posições no valor de US$ 2,03 bi, uma queda de 0,82% em relação a US$ 2,04 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Evanson Financial mostra 9 novas, 128 aumentaram, 73 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Victory Capital Holdings: 52.086 ações no valor de US$ 5,76 mi. A maior venda foi de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares, estimada em US$ 45 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 83% dos ativos, abaixo dos 84% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Evanson Financial no T3 2026 foi Victory Capital Holdings: 52.086 ações no valor de US$ 5,76 mi.
- Evanson Financial foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 10,3 mi.
- A maior redução de Evanson Financial em T3 2026 foi em Sprott Physical Gold, com um corte estimado de US$ 9,18 mi.
- Evanson Financial encerrou totalmente sua posição em U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 45 mi.
- As dez maiores posições de Evanson Financial representam 50% de sua carteira de US$ 2,03 bi no T3 2026.
- Evanson Financial abriu 9 novas posições e encerrou 18 em T3 2026.
- O valor da carteira de Evanson Financial caiu 0,82% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,03 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Evanson Financial referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.