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Evanson Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.3억
회전율
8.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.54%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$20.3억
AUM 성장
-US$1671만
(-0.82%)
자금 흐름
-US$4098만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.59%
보유액
334
신규
9
증가
128
축소
73
청산됨
18
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$1027만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$779만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$632만 |
| 4 |
Victory Capital Holdings
VCTR
|
+US$551만 |
| 5 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$542만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$4500만 |
| 2 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$918만 |
| 3 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$424만 |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$410만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$288만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.2% |
| 2 | 정보기술 | 7.77% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.38% |
| 4 | 금융 | 1.23% |
| 5 | 임의소비재 | 0.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
AppFolio
APPF
US$81.8억
| US$120만 | 0.06% |
6,000
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
127
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1211억
| US$120만 | 0.06% |
16,684
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
128
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$430억
| US$120만 | 0.06% |
40,834
+1,856
| +5% | +US$5.45만 |
2026 Q2
1분기
|
|
129
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$253억
| US$119만 | 0.06% |
22,082
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
130
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1046억
| US$118만 | 0.06% |
15,036
+38
| +0.3% | +US$3.09천 |
2026 Q2
1분기
|
|
131
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
AVEE
US$1.32억
| US$114만 | 0.06% |
16,554
+13,618
| +464% | +US$92.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
132
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$287억
| US$112만 | 0.06% |
15,307
+124
| +0.8% | +US$9.32천 |
2026 Q2
1분기
|
|
133
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$276억
| US$109만 | 0.05% |
13,462
+557
| +4% | +US$4.55만 |
2026 Q2
1분기
|
|
134
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$157억
| US$109만 | 0.05% |
45,809
+268
| +0.6% | +US$6.44천 |
2026 Q2
1분기
|
|
135
Adobe
ADBE
US$931억
| US$109만 | 0.05% |
4,525
-40
| -0.9% | -US$1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
136
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$39.7억
| US$108만 | 0.05% |
19,530
-1,165
| -6% | -US$6.39만 |
2026 Q2
1분기
|
|
137
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$499억
| US$108만 | 0.05% |
4,729
-77
| -2% | -US$1.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
138
AbbVie
ABBV
US$5149억
| US$104만 | 0.05% |
3,995
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
139
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$843억
| US$103만 | 0.05% |
21,968
+15,539
| +242% | +US$74만 |
2026 Q2
1분기
|
|
140
Caterpillar
CAT
US$2556억
| US$101만 | 0.05% |
1,250
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
141
Western Midstream Partners
WES
US$165억
| US$101만 | 0.05% |
22,671
+4,574
| +25% | +US$21.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
142
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$929억
| US$100만 | 0.05% |
6,036
-220
| -4% | -US$3.66만 |
2026 Q2
1분기
|
|
143
Runway Growth Finance
RWAY
US$2.76억
| US$100만 | 0.05% |
150,467
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
144
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$20.3억
| US$98.7만 | 0.05% |
12,400
+40
| +0.3% | +US$3.25천 |
2026 Q2
1분기
|
|
145
Philip Morris
PM
US$3084억
| US$94.8만 | 0.05% |
4,970
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
146
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$233억
| US$94.3만 | 0.05% |
6,202
+10
| +0.2% | +US$1.61천 |
2026 Q2
1분기
|
|
147
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
US$73.1억
| US$93.2만 | 0.05% |
32,523
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
148
Eli Lilly
LLY
US$1.21조
| US$91.5만 | 0.05% |
790
+103
| +15% | +US$12.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
149
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$20.1억
| US$91.3만 | 0.05% |
14,509
+2
| +0% | +US$135 |
2026 Q2
1분기
|
|
150
Vanguard Energy ETF
VDE
US$103억
| US$90.4만 | 0.04% |
5,253
+16
| +0.3% | +US$2.73천 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
6CM
Evanson Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Evanson Financial의 보유 포지션은 334개, 총액은 US$20.3억였으며 전 분기 US$20.4억보다 0.82% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Evanson Financial의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 128개 증가, 73개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Victory Capital Holdings 주식으로, 52,086주를 보유했으며 가치는 US$576만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4500만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 84%에서 83% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Evanson Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Victory Capital Holdings 주식으로, US$576만 상당의 52,086주를 매수했어요.
- Evanson Financial 측이 2026년 3분기에 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1027만 규모예요.
- Evanson Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Sprott Physical Gold이며, 추정 감소액은 US$918만예요.
- Evanson Financial 측은 2026년 3분기에 U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4500만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evanson Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.3억 중 50% 비중을 차지해요.
- Evanson Financial 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Evanson Financial의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.82% 하락해 US$20.3억 규모가 됐어요.
2026년 10월 23일에 제출된 Evanson Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.