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Evanson Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.3억
회전율
8.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.54%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$20.3억
AUM 성장
-US$1671만
(-0.82%)
자금 흐름
-US$4098만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.59%
보유액
334
신규
9
증가
128
축소
73
청산됨
18
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$1027만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$779만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$632만 |
| 4 |
Victory Capital Holdings
VCTR
|
+US$551만 |
| 5 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$542만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$4500만 |
| 2 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$918만 |
| 3 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$424만 |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$410만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$288만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.2% |
| 2 | 정보기술 | 7.77% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.38% |
| 4 | 금융 | 1.23% |
| 5 | 임의소비재 | 0.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639억
| US$170만 | 0.08% |
24,245
+229
| +1% | +US$1.65만 |
2026 Q2
1분기
|
|
102
TSMC
TSM
US$2.1조
| US$170만 | 0.08% |
3,718
-21
| -0.6% | -US$8.9천 |
2026 Q2
1분기
|
|
103
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1461억
| US$166만 | 0.08% |
20,491
-194
| -0.9% | -US$1.56만 |
2026 Q2
1분기
|
|
104
Block Inc
XYZ
US$457억
| US$163만 | 0.08% |
22,160
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
105
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$23.2억
| US$162만 | 0.08% |
35,163
+121
| +0.3% | +US$5.75천 |
2026 Q2
1분기
|
|
106
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$60.4억
| US$160만 | 0.08% |
4,398
+6
| +0.1% | +US$2.32천 |
2026 Q2
1분기
|
|
107
JPMorgan Chase
JPM
US$8975억
| US$153만 | 0.08% |
4,623
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
108
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
US$10.3억
| US$149만 | 0.07% |
41,851
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
109
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$267억
| US$148만 | 0.07% |
15,754
+6,016
| +62% | +US$56만 |
2026 Q2
1분기
|
|
110
CrowdStrike
CRWD
US$2505억
| US$145만 | 0.07% |
5,488
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
111
Corcept Therapeutics
CORT
US$88.6억
| US$144만 | 0.07% |
12,478
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
112
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$262억
| US$142만 | 0.07% |
2,156
-81
| -4% | -US$5.57만 |
2026 Q2
1분기
|
|
113
Mastercard
MA
US$5638억
| US$139만 | 0.07% |
2,513
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
114
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$759억
| US$139만 | 0.07% |
4,984
+4
| +0.1% | +US$1.18천 |
2026 Q2
1분기
|
|
115
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1166억
| US$138만 | 0.07% |
13,680
+2,569
| +23% | +US$25.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
116
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$317억
| US$137만 | 0.07% |
8,214
+14
| +0.2% | +US$2.49천 |
2026 Q2
1분기
|
|
117
Procter & Gamble
PG
US$3756억
| US$136만 | 0.07% |
9,350
-46
| -0.5% | -US$6.74천 |
2026 Q2
1분기
|
|
118
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
US$10.3억
| US$133만 | 0.07% |
16,483
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
119
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$133만 | 0.07% |
25,329
+134
| +0.5% | +US$7.04천 |
2026 Q2
1분기
|
|
120
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$225억
| US$131만 | 0.06% |
14,495
+7,198
| +99% | +US$66.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
121
Okta
OKTA
US$332억
| US$131만 | 0.06% |
6,244
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
122
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$303억
| US$130만 | 0.06% |
16,410
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
123
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$15.7억
| US$128만 | 0.06% |
20,188
-21
| -0.1% | -US$1.33천 |
2026 Q2
1분기
|
|
124
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$140억
| US$127만 | 0.06% |
6,061
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
125
American Express
AXP
US$2183억
| US$121만 | 0.06% |
3,991
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
6CM
Evanson Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Evanson Financial의 보유 포지션은 334개, 총액은 US$20.3억였으며 전 분기 US$20.4억보다 0.82% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Evanson Financial의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 128개 증가, 73개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Victory Capital Holdings 주식으로, 52,086주를 보유했으며 가치는 US$576만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4500만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 84%에서 83% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Evanson Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Victory Capital Holdings 주식으로, US$576만 상당의 52,086주를 매수했어요.
- Evanson Financial 측이 2026년 3분기에 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1027만 규모예요.
- Evanson Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Sprott Physical Gold이며, 추정 감소액은 US$918만예요.
- Evanson Financial 측은 2026년 3분기에 U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4500만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evanson Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.3억 중 50% 비중을 차지해요.
- Evanson Financial 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Evanson Financial의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.82% 하락해 US$20.3억 규모가 됐어요.
2026년 10월 23일에 제출된 Evanson Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.