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Waddell & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.2억
회전율
30.61%
1년 추정 수익률
36.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.75%
1년 예상 수익률
+36.49%
3년 예상 수익률
+193.58%
5년 예상 수익률
+188.65%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$20.2억
AUM 성장
+US$2.49억
(+14%)
자금 흐름
+US$1.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.34%
보유액
588
신규
137
증가
197
축소
170
청산됨
43
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$1.12억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$227만 |
| 3 |
Red Cat Holdings
RCAT
|
+US$181만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$168만 |
| 5 |
Global X Adaptive US Factor ETF
AUSF
|
+US$165만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx
FDX
|
+US$1154만 |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+US$115만 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$100만 |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$81만 |
| 5 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+US$79.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.28% |
| 2 | 산업재 | 29.19% |
| 3 | 정보기술 | 6.04% |
| 4 | 금융 | 2.84% |
| 5 | 건강관리 | 2.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
FedEx
FDX
US$695억
| US$4.29억 | 21.23% |
1,370,434
-31,754
| -2% | -US$1154만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135억
| US$1.16억 | 5.73% |
1,964,140
-4,326
| -0.2% | -US$24.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$86.9억
| US$1.1억 | 5.45% |
2,896,380
+9,286
| +0.3% | +US$33.1만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$1.09억 | 5.38% |
154,726
+1,123
| +0.7% | +US$75.2만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
5
FedEx Freight
FDXF
US$169억
| US$1.03억 | 5.12% |
+685,166
| 신규 | +US$1.12억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$9921만 | 4.91% |
1,037,498
+11,041
| +1% | +US$104만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
7
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
US$35.9억
| US$8919만 | 4.41% |
2,059,834
-8,855
| -0.4% | -US$40.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
8
Global X Adaptive US Factor ETF
AUSF
US$8.94억
| US$8396만 | 4.15% |
1,718,420
+33,711
| +2% | +US$165만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
9
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$57.2억
| US$7734만 | 3.83% |
2,144,798
+3,746
| +0.2% | +US$13.1만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$6321만 | 3.13% |
654,514
+7,098
| +1% | +US$68.2만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
11
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$6083만 | 3.01% |
200,772
-867
| -0.4% | -US$24.6만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
12
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$5479만 | 2.71% |
567,849
-2,551
| -0.4% | -US$23.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
US$13.9억
| US$5234만 | 2.59% |
428,989
+517
| +0.1% | +US$5.83만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
14
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF
AGEM
US$3.44억
| US$4660만 | 2.31% |
943,693
+10,183
| +1% | +US$47.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2066만 | 1.02% |
71,385
+5,877
| +9% | +US$168만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1570만 | 0.78% |
78,458
+11,041
| +16% | +US$227만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
17
DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF
CAPE
US$2.11억
| US$1066만 | 0.53% |
328,686
-5,264
| -2% | -US$17만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1066만 | 0.53% |
28,582
+568
| +2% | +US$23만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1022만 | 0.51% |
13,680
-242
| -2% | -US$17.5만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$884만 | 0.44% |
25,010
+1,955
| +8% | +US$69.9만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
21
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.5억
| US$827만 | 0.41% |
41,412
-1,099
| -3% | -US$19.7만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
22
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$823만 | 0.41% |
7,131
-472
| -6% | -US$35.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$803만 | 0.4% |
16,057
+1,436
| +10% | +US$69만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
24
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
US$7.61억
| US$769만 | 0.38% |
168,588
+6,434
| +4% | +US$29.4만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$652만 | 0.32% |
5,432
-19
| -0.3% | -US$1.94만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
Waddell & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Waddell & Associates는 US$20.2억 상당의 588개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.7억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63%를 차지해요.
Waddell & Associates는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.53억을 투입해 신규 포지션 137개를 개설하고 기존 보유 종목 197개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight으로, 685,166주를 보유했으며 가치는 US$1.03억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 54%에서 53%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 FedEx으로, 보유분을 추정 US$1154만 규모 줄였습니다.
- Waddell & Associates의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight으로, US$1.03억 상당의 685,166주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Waddell & Associates로, 추정 증가액은 US$227만 규모예요.
- Waddell & Associates의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 FedEx이며, 추정 감소액은 US$1154만예요.
- Waddell & Associates는 2026년 2분기에 First Trust Short Duration Managed Municipal ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$79.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Waddell & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.2억 중 63%를 차지해요.
- Waddell & Associates는 2026년 2분기에 신규 포지션 137개를 편입하고 43개를 청산했어요.
- Waddell & Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$20.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 15일에 제출된 Waddell & Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.