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Waddell & Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 2021 M
Rotación
30.61%
Rendimiento estimado a 1 año
36.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+193.58%
Rendimiento estimado a 5 años
+188.65%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2021 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 249 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 153 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.34%
Posición
588
Nuevas
137
Aumentadas
197
Reducidas
170
Cerradas
43
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx Freight
FDXF
|
+USD 112 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.27 M |
| 3 |
Red Cat Holdings
RCAT
|
+USD 1.81 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.68 M |
| 5 |
Global X Adaptive US Factor ETF
AUSF
|
+USD 1.65 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx
FDX
|
+USD 11.5 M |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+USD 1.15 M |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 1 M |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+USD 810 k |
| 5 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+USD 792 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 53.28% |
| 2 | Industriales | 29.19% |
| 3 | Tecnología | 6.04% |
| 4 | Finanzas | 2.84% |
| 5 | Atención médica | 2.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 429 M | 21.23% |
1,370,434
-31,754
| -2% | -USD 11.5 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.5 mil M
| USD 116 M | 5.73% |
1,964,140
-4,326
| -0.2% | -USD 243 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8693 M
| USD 110 M | 5.45% |
2,896,380
+9,286
| +0.3% | +USD 331 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 109 M | 5.38% |
154,726
+1,123
| +0.7% | +USD 752 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
5
FedEx Freight
FDXF
USD 16.9 mil M
| USD 103 M | 5.12% |
+685,166
| Nuevas | +USD 112 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 99.2 M | 4.91% |
1,037,498
+11,041
| +1% | +USD 1.04 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
7
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
USD 3586 M
| USD 89.2 M | 4.41% |
2,059,834
-8,855
| -0.4% | -USD 404 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
Global X Adaptive US Factor ETF
AUSF
USD 894 M
| USD 84 M | 4.15% |
1,718,420
+33,711
| +2% | +USD 1.65 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
USD 5720 M
| USD 77.3 M | 3.83% |
2,144,798
+3,746
| +0.2% | +USD 131 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 63.2 M | 3.13% |
654,514
+7,098
| +1% | +USD 682 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
11
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 60.8 M | 3.01% |
200,772
-867
| -0.4% | -USD 246 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
12
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 54.8 M | 2.71% |
567,849
-2,551
| -0.4% | -USD 235 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
USD 1393 M
| USD 52.3 M | 2.59% |
428,989
+517
| +0.1% | +USD 58.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF
AGEM
USD 344 M
| USD 46.6 M | 2.31% |
943,693
+10,183
| +1% | +USD 478 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 20.7 M | 1.02% |
71,385
+5,877
| +9% | +USD 1.68 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
16
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 15.7 M | 0.78% |
78,458
+11,041
| +16% | +USD 2.27 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
17
DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF
CAPE
USD 211 M
| USD 10.7 M | 0.53% |
328,686
-5,264
| -2% | -USD 170 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 10.7 M | 0.53% |
28,582
+568
| +2% | +USD 230 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 10.2 M | 0.51% |
13,680
-242
| -2% | -USD 175 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 8.84 M | 0.44% |
25,010
+1,955
| +8% | +USD 699 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
21
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9055 M
| USD 8.27 M | 0.41% |
41,412
-1,099
| -3% | -USD 197 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
22
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 8.23 M | 0.41% |
7,131
-472
| -6% | -USD 354 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 8.03 M | 0.4% |
16,057
+1,436
| +10% | +USD 690 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
24
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
USD 761 M
| USD 7.69 M | 0.38% |
168,588
+6,434
| +4% | +USD 294 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
25
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 6.52 M | 0.32% |
5,432
-19
| -0.3% | -USD 19.4 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Waddell & Associates en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Waddell & Associates mantenía 588 posiciones por un valor de USD 2021 M, un aumento de 14% frente a los USD 1773 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
Waddell & Associates destinó USD 153 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 137 nuevas posiciones y aumentó 197 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue FedEx Freight: 685,166 acciones con un valor de USD 103 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 53% de los activos, por debajo del 54% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en FedEx, por un valor estimado de USD 11.5 M.
- La mayor compra de Waddell & Associates en T2 2026 fue FedEx Freight: 685,166 acciones por un valor de USD 103 M.
- Waddell & Associates fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.27 M.
- La mayor reducción de Waddell & Associates durante T2 2026 fue en FedEx, con un recorte estimado de USD 11.5 M.
- Waddell & Associates cerró por completo su posición en First Trust Short Duration Managed Municipal ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 792 k.
- Las diez principales posiciones de Waddell & Associates representan 63% de su cartera de USD 2021 M en T2 2026.
- Waddell & Associates abrió 137 posiciones nuevas y cerró 43 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Waddell & Associates aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2021 M.
Según el Informe 13F de Waddell & Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 15 jul 2026.