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D.J. St. Germain Posiciones de la cartera
AUM
USD 2779 M
Rotación
10.02%
Rendimiento estimado a 1 año
23.87%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.33%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2779 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 252 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 1.51 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.99%
Posición
958
Nuevas
52
Aumentadas
153
Reducidas
246
Cerradas
44
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
|
+USD 13.9 M |
| 2 |
Xylem
XYL
|
+USD 6.97 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 5.66 M |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+USD 2.54 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+USD 2.29 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 15.3 M |
| 2 |
Corning
GLW
|
+USD 3.94 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
|
+USD 2.94 M |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 2.32 M |
| 5 |
ASML
ASML
|
+USD 1.94 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.19% |
| 2 | Tecnología | 15.53% |
| 3 | Finanzas | 10.6% |
| 4 | Servicios de comunicación | 9.08% |
| 5 | Atención médica | 6.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9155 M
| USD 139 M | 4.99% |
1,918,286
+2,651
| +0.1% | +USD 180 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 131 M | 4.71% |
452,771
-5,051
| -1% | -USD 1.44 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 127 M | 4.57% |
355,467
-42,484
| -11% | -USD 15.3 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 106 M | 3.8% |
1,203,055
+66,358
| +6% | +USD 5.66 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 59.5 M | 2.14% |
181,638
-2,551
| -1% | -USD 792 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
6
ASML
ASML
USD 631 mil M
| USD 58.8 M | 2.12% |
29,563
-1,220
| -4% | -USD 1.94 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 56.3 M | 2.03% |
112,471
-1,435
| -1% | -USD 690 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
USD 2159 M
| USD 54.4 M | 1.96% |
1,874,355
-101,393
| -5% | -USD 2.94 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 53.4 M | 1.92% |
94,743
-16
| -0% | -USD 9.8 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
10
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 48.6 M | 1.75% |
142,411
-8,186
| -5% | -USD 1.87 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 46.1 M | 1.66% |
230,513
+2,595
| +1% | +USD 534 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 41.7 M | 1.5% |
441,162
+22,936
| +5% | +USD 2.17 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 40.8 M | 1.47% |
171,326
-143
| -0.1% | -USD 35.9 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
14
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 40.7 M | 1.46% |
805,336
+533
| +0.1% | +USD 27 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 39.8 M | 1.43% |
271,160
+6,876
| +3% | +USD 1 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.6 mil M
| USD 38.1 M | 1.37% |
899,846
-10,359
| -1% | -USD 403 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 37.9 M | 1.36% |
815,874
+3,363
| +0.4% | +USD 180 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 37.2 M | 1.34% |
146,636
-3,131
| -2% | -USD 730 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 36.3 M | 1.31% |
630,122
+13,089
| +2% | +USD 699 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
20
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 35.1 M | 1.26% |
103,132
-730
| -0.7% | -USD 238 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 35 M | 1.26% |
115,437
-2,385
| -2% | -USD 684 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 34.7 M | 1.25% |
669,620
+2,963
| +0.4% | +USD 152 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
23
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 33.8 M | 1.22% |
385,195
-2,924
| -0.8% | -USD 264 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
USD 2088 M
| USD 32.3 M | 1.16% |
1,706,468
+119,560
| +8% | +USD 2.29 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
25
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
USD 459 M
| USD 31.8 M | 1.14% |
226,862
-10,928
| -5% | -USD 1.49 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de D.J. St. Germain en T2 2026
Al cierre de T2 2026, D.J. St. Germain mantenía 958 posiciones por un valor de USD 2779 M, un aumento de 10% frente a los USD 2527 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de D.J. St. Germain muestra 52 nuevos, Aumentaron 153, 246 reducidas y 44 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Ollie's Bargain Outlet: 166,358 acciones con un valor de USD 12.8 M. La mayor venta fue Alphabet (Google) Class A, por un valor estimado de USD 15.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 42% de los activos, frente a 42% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de D.J. St. Germain en T2 2026 fue Ollie's Bargain Outlet: 166,358 acciones por un valor de USD 12.8 M.
- D.J. St. Germain fue quien más aumentó su posición en Xylem durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.97 M.
- La mayor reducción de D.J. St. Germain durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class A, con un recorte estimado de USD 15.3 M.
- D.J. St. Germain cerró por completo su posición en Broadstone Net Lease en T2 2026, con una venta estimada de USD 285 k.
- Las diez principales posiciones de D.J. St. Germain representan 30% de su cartera de USD 2779 M en T2 2026.
- D.J. St. Germain abrió 52 posiciones nuevas y cerró 44 en T2 2026.
- El valor de la cartera de D.J. St. Germain aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2779 M.
Según el Informe 13F de D.J. St. Germain correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.