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D.J. St. Germain 投資組合持股
AUM
US$27.8億
週轉率
10.02%
1年估算報酬率
23.87%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.88%
1年估算報酬率
+23.87%
3年估算報酬率
+65.33%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$27.8億
AUM 成長
+US$2.52億
(+10%)
資金流向
+US$151萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.99%
持股
958
新
52
增持
153
減碼
246
已平倉
44
平均持有時間
3.5
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
3.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
|
+US$1387萬 |
| 2 |
Xylem
XYL
|
+US$697萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$566萬 |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+US$254萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+US$229萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1529萬 |
| 2 |
Corning
GLW
|
+US$394萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
|
+US$294萬 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$232萬 |
| 5 |
ASML
ASML
|
+US$194萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 42.19% |
| 2 | 科技 | 15.53% |
| 3 | 金融 | 10.6% |
| 4 | 通訊服務 | 9.08% |
| 5 | 醫療保健 | 6.55% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$91.6億
| US$1.39億 | 4.99% |
1,918,286
+2,651
| +0.1% | +US$18萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.31億 | 4.71% |
452,771
-5,051
| -1% | -US$144萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1.27億 | 4.57% |
355,467
-42,484
| -11% | -US$1529萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$1.06億 | 3.8% |
1,203,055
+66,358
| +6% | +US$566萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$5946萬 | 2.14% |
181,638
-2,551
| -1% | -US$79.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
6
ASML
ASML
US$6305億
| US$5881萬 | 2.12% |
29,563
-1,220
| -4% | -US$194萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$5628萬 | 2.03% |
112,471
-1,435
| -1% | -US$69萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
US$21.6億
| US$5443萬 | 1.96% |
1,874,355
-101,393
| -5% | -US$294萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$5337萬 | 1.92% |
94,743
-16
| -0% | -US$9,784 |
2015 Q4
42個季度
|
|
10
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$4856萬 | 1.75% |
142,411
-8,186
| -5% | -US$187萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$4612萬 | 1.66% |
230,513
+2,595
| +1% | +US$53.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
12
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$4170萬 | 1.5% |
441,162
+22,936
| +5% | +US$217萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$4083萬 | 1.47% |
171,326
-143
| -0.1% | -US$3.59萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
14
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$4066萬 | 1.46% |
805,336
+533
| +0.1% | +US$2.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$3976萬 | 1.43% |
271,160
+6,876
| +3% | +US$100萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
16
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$116億
| US$3809萬 | 1.37% |
899,846
-10,359
| -1% | -US$40.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
17
SLB Ltd
SLB
US$735億
| US$3793萬 | 1.36% |
815,874
+3,363
| +0.4% | +US$18萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$3724萬 | 1.34% |
146,636
-3,131
| -2% | -US$73萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$3634萬 | 1.31% |
630,122
+13,089
| +2% | +US$69.9萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
20
Chubb
CB
US$1388億
| US$3514萬 | 1.26% |
103,132
-730
| -0.7% | -US$23.8萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$3499萬 | 1.26% |
115,437
-2,385
| -2% | -US$68.4萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$3467萬 | 1.25% |
669,620
+2,963
| +0.4% | +US$15.2萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
23
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$3381萬 | 1.22% |
385,195
-2,924
| -0.8% | -US$26.4萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
US$20.9億
| US$3230萬 | 1.16% |
1,706,468
+119,560
| +8% | +US$229萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
25
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$4.59億
| US$3181萬 | 1.14% |
226,862
-10,928
| -5% | -US$149萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
相似基金
D.J. St. Germain的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，D.J. St. Germain持有958個部位，價值US$27.8億，較前一季的US$25.3億增加10%。 其前十大持股占投資組合的30%。
D.J. St. Germain的2026年第2季申報資料顯示有新增52項、增加153檔、減碼246檔持股和已平倉44筆個持倉部位。 其最大的新持股是Ollie's Bargain Outlet：共166,358股，價值US$1279萬。 最大的一筆賣出是Alphabet (Google) Class A，估計金額為US$1529萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的42%，較前一季的42%上升，其次為科技和金融。
- D.J. St. Germain在2026年第2季最大筆買進的是Ollie's Bargain Outlet：共買進166,358股，價值US$1279萬。
- D.J. St. Germain在2026年第2季增持Xylem的幅度最大，估計增加US$697萬。
- D.J. St. Germain在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class A，估計減持了US$1529萬。
- D.J. St. Germain於2026年第2季完全出清Broadstone Net Lease，估計賣出金額為US$28.5萬。
- 在2026年第2季，D.J. St. Germain的投資組合規模為US$27.8億，前十大持股占30%。
- D.J. St. Germain在2026年第2季新增了52個部位，並平倉44個部位。
- D.J. St. Germain的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$27.8億。
根據D.J. St. Germain的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。