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Waddell & Associates 投資組合持股
AUM
US$20.2億
週轉率
30.61%
1年估算報酬率
36.49%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.75%
1年估算報酬率
+36.49%
3年估算報酬率
+193.58%
5年估算報酬率
+188.65%
10年估算報酬率
–
AUM
US$20.2億
AUM 成長
+US$2.49億
(+14%)
資金流向
+US$1.53億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.58%
前10大持股比重
前十大持股占比
63.34%
持股
588
新
137
增持
197
減碼
170
已平倉
43
平均持有時間
股票＋選擇權
1.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3
年
平均持有時間 僅限股票
1.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$1.12億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$227萬 |
| 3 |
Red Cat Holdings
RCAT
|
+US$181萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$168萬 |
| 5 |
Global X Adaptive US Factor ETF
AUSF
|
+US$165萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx
FDX
|
+US$1154萬 |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+US$115萬 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$100萬 |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$81萬 |
| 5 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+US$79.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.28% |
| 2 | 工業 | 29.19% |
| 3 | 科技 | 6.04% |
| 4 | 金融 | 2.84% |
| 5 | 醫療保健 | 2.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
FedEx
FDX
US$695億
| US$4.29億 | 21.23% |
1,370,434
-31,754
| -2% | -US$1154萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
2
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135億
| US$1.16億 | 5.73% |
1,964,140
-4,326
| -0.2% | -US$24.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$86.9億
| US$1.1億 | 5.45% |
2,896,380
+9,286
| +0.3% | +US$33.1萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$1.09億 | 5.38% |
154,726
+1,123
| +0.7% | +US$75.2萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
5
FedEx Freight
FDXF
US$169億
| US$1.03億 | 5.12% |
+685,166
| 新 | +US$1.12億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$9921萬 | 4.91% |
1,037,498
+11,041
| +1% | +US$104萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
7
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
US$35.9億
| US$8919萬 | 4.41% |
2,059,834
-8,855
| -0.4% | -US$40.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
8
Global X Adaptive US Factor ETF
AUSF
US$8.94億
| US$8396萬 | 4.15% |
1,718,420
+33,711
| +2% | +US$165萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
9
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$57.2億
| US$7734萬 | 3.83% |
2,144,798
+3,746
| +0.2% | +US$13.1萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$6321萬 | 3.13% |
654,514
+7,098
| +1% | +US$68.2萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
11
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$6083萬 | 3.01% |
200,772
-867
| -0.4% | -US$24.6萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
12
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$5479萬 | 2.71% |
567,849
-2,551
| -0.4% | -US$23.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
US$13.9億
| US$5234萬 | 2.59% |
428,989
+517
| +0.1% | +US$5.83萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
14
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF
AGEM
US$3.44億
| US$4660萬 | 2.31% |
943,693
+10,183
| +1% | +US$47.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2066萬 | 1.02% |
71,385
+5,877
| +9% | +US$168萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1570萬 | 0.78% |
78,458
+11,041
| +16% | +US$227萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
17
DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF
CAPE
US$2.11億
| US$1066萬 | 0.53% |
328,686
-5,264
| -2% | -US$17萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1066萬 | 0.53% |
28,582
+568
| +2% | +US$23萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1022萬 | 0.51% |
13,680
-242
| -2% | -US$17.5萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$884萬 | 0.44% |
25,010
+1,955
| +8% | +US$69.9萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
21
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.5億
| US$827萬 | 0.41% |
41,412
-1,099
| -3% | -US$19.7萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
22
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$823萬 | 0.41% |
7,131
-472
| -6% | -US$35.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$803萬 | 0.4% |
16,057
+1,436
| +10% | +US$69萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
24
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
US$7.61億
| US$769萬 | 0.38% |
168,588
+6,434
| +4% | +US$29.4萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$652萬 | 0.32% |
5,432
-19
| -0.3% | -US$1.94萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
相似基金
Waddell & Associates的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Waddell & Associates持有588個部位，價值US$20.2億，較前一季的US$17.7億增加14%。 其前十大持股占投資組合的63%。
Waddell & Associates在2026年第2季投入US$1.53億淨新增資金，建立137個新部位，並加碼197個既有持股。 其最大的新持股是FedEx Freight：共685,166股，價值US$1.03億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產53%，低於前一季的54%，其次為工業和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是FedEx，估計減持了US$1154萬。
- Waddell & Associates在2026年第2季最大筆買進的是FedEx Freight：共買進685,166股，價值US$1.03億。
- Waddell & Associates在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$227萬。
- Waddell & Associates在2026年第2季最大幅度減持的標的是FedEx，估計減持了US$1154萬。
- Waddell & Associates於2026年第2季完全出清First Trust Short Duration Managed Municipal ETF，估計賣出金額為US$79.2萬。
- 在2026年第2季，Waddell & Associates的投資組合規模為US$20.2億，前十大持股占63%。
- Waddell & Associates在2026年第2季新增了137個部位，並平倉43個部位。
- Waddell & Associates的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$20.2億。
根據Waddell & Associates的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月15日提交。