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RNC Capital Management 投資組合持股
AUM
US$24.3億
週轉率
7.1%
1年估算報酬率
28.59%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.24%
1年估算報酬率
+28.59%
3年估算報酬率
+82.97%
5年估算報酬率
+97.35%
10年估算報酬率
+291.65%
AUM
US$24.3億
AUM 成長
+US$1.4億
(+6.1%)
資金流向
+US$917萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.95%
持股
183
新
11
增持
59
減碼
91
已平倉
2
平均持有時間
6.1
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+US$7436萬 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$4587萬 |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+US$1967萬 |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+US$1836萬 |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$974萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$7944萬 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$2959萬 |
| 3 |
Corning
GLW
|
+US$2311萬 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1679萬 |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$1044萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 18.54% |
| 2 | 醫療保健 | 17.77% |
| 3 | 金融 | 17.68% |
| 4 | 能源 | 11.45% |
| 5 | 工業 | 8.39% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Northern Trust
NTRS
US$303億
| US$9581萬 | 3.95% |
551,115
-4,640
| -0.8% | -US$76.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
2
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$8508萬 | 3.51% |
724,344
-282,975
| -28% | -US$2959萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$8472萬 | 3.49% |
258,829
-808
| -0.3% | -US$25.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
M&T Bank
MTB
US$311億
| US$8237萬 | 3.4% |
346,081
-1,017
| -0.3% | -US$22.2萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
5
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$8090萬 | 3.34% |
781,985
-194
| -0% | -US$1.73萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
6
Enbridge
ENB
US$1072億
| US$7506萬 | 3.09% |
1,384,546
+2,569
| +0.2% | +US$14.1萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
7
Altria Group
MO
US$1254億
| US$7439萬 | 3.07% |
1,033,865
+5,528
| +0.5% | +US$38.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
Merck
MRK
US$3601億
| US$6647萬 | 2.74% |
517,240
+2,900
| +0.6% | +US$33.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
9
Devon Energy
DVN
US$558億
| US$6629萬 | 2.73% |
+1,604,420
| 新 | +US$7436萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
10
Chevron
CVX
US$4413億
| US$6399萬 | 2.64% |
386,030
+2,406
| +0.6% | +US$44.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
Emerson Electric
EMR
US$901億
| US$6397萬 | 2.64% |
446,857
+5,041
| +1% | +US$71萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
12
Comcast
CMCSA
US$777億
| US$6009萬 | 2.48% |
2,447,514
+711,597
| +41% | +US$1836萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
13
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$5970萬 | 2.46% |
555,370
-5,649
| -1% | -US$58.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$5957萬 | 2.46% |
236,727
-900
| -0.4% | -US$19.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$5898萬 | 2.43% |
435,603
+4,629
| +1% | +US$69.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
16
Microchip Technology
MCHP
US$401億
| US$5821萬 | 2.4% |
638,286
+5,978
| +0.9% | +US$53.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
Evergy
EVRG
US$192億
| US$5700萬 | 2.35% |
659,548
+31
| +0% | +US$2,567 |
2020 Q3
23個季度
|
|
18
Capital One
COF
US$1238億
| US$5454萬 | 2.25% |
271,853
+1,003
| +0.4% | +US$19.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
19
Accenture
ACN
US$1406億
| US$5424萬 | 2.24% |
435,874
+264,242
| +154% | +US$4587萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
20
Sempra
SRE
US$545億
| US$5421萬 | 2.23% |
584,704
+4,786
| +0.8% | +US$44.5萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
21
Phillips 66
PSX
US$1170億
| US$5337萬 | 2.2% |
315,716
+364
| +0.1% | +US$6.27萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
22
Blackrock
BLK
US$1757億
| US$5309萬 | 2.19% |
55,214
-184
| -0.3% | -US$19萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
23
AT&T
T
US$1606億
| US$5226萬 | 2.15% |
2,524,824
+392,486
| +18% | +US$974萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
24
Air Products & Chemicals
APD
US$667億
| US$5071萬 | 2.09% |
172,966
+757
| +0.4% | +US$22萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$4851萬 | 2% |
191,013
-72,043
| -27% | -US$1679萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
RNC Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，RNC Capital Management持有183個部位，價值US$24.3億，較前一季的US$22.9億增加6.1%。 其前十大持股占投資組合的32%。
RNC Capital Management的2026年第2季申報資料顯示有新增11項、增加59檔、減碼91檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是Devon Energy：共1,604,420股，價值US$6629萬。 最大的一筆賣出是Coterra Energy，估計金額為US$7944萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的19%，較前一季的16%上升，其次為醫療保健和金融。
- RNC Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Devon Energy：共買進1,604,420股，價值US$6629萬。
- RNC Capital Management在2026年第2季增持Accenture的幅度最大，估計增加US$4587萬。
- RNC Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Cisco，估計減持了US$2959萬。
- RNC Capital Management於2026年第2季完全出清Coterra Energy，估計賣出金額為US$7944萬。
- 在2026年第2季，RNC Capital Management的投資組合規模為US$24.3億，前十大持股占32%。
- RNC Capital Management在2026年第2季新增了11個部位，並平倉2個部位。
- RNC Capital Management的投資組合價值較前一季上升6.1%，達到US$24.3億。
根據RNC Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。