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RNC Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
2,43 Mrd. $
Umschlag
7,1 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+97,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+291,65 %
AUM
2,43 Mrd. $
AUM-Wachstum
+140 Mio. $
(+6,1 %)
Kapitalfluss
+9,17 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,95 %
Position
183
Neu
11
Aufgestockt
59
Reduziert
91
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
6,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+74,4 Mio. $ |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+45,9 Mio. $ |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+19,7 Mio. $ |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+18,4 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+9,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+79,4 Mio. $ |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+29,6 Mio. $ |
| 3 |
Corning
GLW
|
+23,1 Mio. $ |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+16,8 Mio. $ |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+10,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 18,54 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 17,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 17,68 % |
| 4 | Energie | 11,45 % |
| 5 | Industrie | 8,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Northern Trust
NTRS
30,3 Mrd. $
| 95,8 Mio. $ | 3,95 % |
551.115
-4.640
| -0,8 % | -764.334 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
2
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 85,1 Mio. $ | 3,51 % |
724.344
-282.975
| -28 % | -29,6 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 84,7 Mio. $ | 3,49 % |
258.829
-808
| -0,3 % | -250.923 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
4
M&T Bank
MTB
31,1 Mrd. $
| 82,4 Mio. $ | 3,4 % |
346.081
-1.017
| -0,3 % | -222.384 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
5
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
| 80,9 Mio. $ | 3,34 % |
781.985
-194
| -0 % | -17.317 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
6
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 75,1 Mio. $ | 3,09 % |
1.384.546
+2.569
| +0,2 % | +140.890 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
7
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| 74,4 Mio. $ | 3,07 % |
1.033.865
+5.528
| +0,5 % | +385.838 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
8
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 66,5 Mio. $ | 2,74 % |
517.240
+2.900
| +0,6 % | +339.439 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
9
Devon Energy
DVN
55,8 Mrd. $
| 66,3 Mio. $ | 2,73 % |
+1.604.420
| Neu | +74,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
10
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 64 Mio. $ | 2,64 % |
386.030
+2.406
| +0,6 % | +447.818 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
11
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
| 64 Mio. $ | 2,64 % |
446.857
+5.041
| +1 % | +709.575 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
12
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
| 60,1 Mio. $ | 2,48 % |
2.447.514
+711.597
| +41 % | +18,4 Mio. $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
13
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
| 59,7 Mio. $ | 2,46 % |
555.370
-5.649
| -1 % | -587.241 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
14
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 59,6 Mio. $ | 2,46 % |
236.727
-900
| -0,4 % | -193.631 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
15
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 59 Mio. $ | 2,43 % |
435.603
+4.629
| +1 % | +692.158 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
16
Microchip Technology
MCHP
40,1 Mrd. $
| 58,2 Mio. $ | 2,4 % |
638.286
+5.978
| +0,9 % | +533.104 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
17
Evergy
EVRG
19,2 Mrd. $
| 57 Mio. $ | 2,35 % |
659.548
+31
| +0 % | +2.567 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
18
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 54,5 Mio. $ | 2,25 % |
271.853
+1.003
| +0,4 % | +191.867 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
19
Accenture
ACN
141 Mrd. $
| 54,2 Mio. $ | 2,24 % |
435.874
+264.242
| +154 % | +45,9 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
20
Sempra
SRE
54,5 Mrd. $
| 54,2 Mio. $ | 2,23 % |
584.704
+4.786
| +0,8 % | +445.126 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
21
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
| 53,4 Mio. $ | 2,2 % |
315.716
+364
| +0,1 % | +62.658 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
22
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| 53,1 Mio. $ | 2,19 % |
55.214
-184
| -0,3 % | -190.297 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
23
AT&T
T
161 Mrd. $
| 52,3 Mio. $ | 2,15 % |
2.524.824
+392.486
| +18 % | +9,7 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
24
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
| 50,7 Mio. $ | 2,09 % |
172.966
+757
| +0,4 % | +220.166 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 48,5 Mio. $ | 2 % |
191.013
-72.043
| -27 % | -16,8 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von RNC Capital Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt RNC Capital Management 183 Positionen im Wert von 2,43 Mrd. $, ein Anstieg um 6,1 % gegenüber 2,29 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Die Meldung von RNC Capital Management für Q2 2026 weist 11 neu, 59 erhöht, 91 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Devon Energy: 1.604.420 Aktien im Wert von 66,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Coterra Energy mit einem geschätzten Wert von 79,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von RNC Capital Management im Q2 2026 war Devon Energy: 1.604.420 Aktien im Wert von 66,3 Mio. $.
- RNC Capital Management hat seine Position in Accenture in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 45,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von RNC Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Cisco und belief sich schätzungsweise auf 29,6 Mio. $.
- RNC Capital Management hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 79,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von RNC Capital Management machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,43 Mrd. $ aus.
- RNC Capital Management eröffnete 11 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von RNC Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 2,43 Mrd. $.
Auf Grundlage der von RNC Capital Management für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .