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Waddell & Associates Portfolio-Positionen
AUM
2,02 Mrd. $
Umschlag
30,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+193,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+188,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,02 Mrd. $
AUM-Wachstum
+249 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+153 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,34 %
Position
588
Neu
137
Aufgestockt
197
Reduziert
170
Geschlossen
43
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx Freight
FDXF
|
+112 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+2,27 Mio. $ |
| 3 |
Red Cat Holdings
RCAT
|
+1,81 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+1,68 Mio. $ |
| 5 |
Global X Adaptive US Factor ETF
AUSF
|
+1,65 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx
FDX
|
+11,5 Mio. $ |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+1,15 Mio. $ |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+1 Mio. $ |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+810.112 $ |
| 5 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+792.053 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 53,28 % |
| 2 | Industrie | 29,19 % |
| 3 | Technologie | 6,04 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,84 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
| 429 Mio. $ | 21,23 % |
1.370.434
-31.754
| -2 % | -11,5 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
| 116 Mio. $ | 5,73 % |
1.964.140
-4.326
| -0,2 % | -242.837 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,69 Mrd. $
| 110 Mio. $ | 5,45 % |
2.896.380
+9.286
| +0,3 % | +331.187 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 5,38 % |
154.726
+1.123
| +0,7 % | +752.015 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
|
5
FedEx Freight
FDXF
16,9 Mrd. $
| 103 Mio. $ | 5,12 % |
+685.166
| Neu | +112 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
6
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
| 99,2 Mio. $ | 4,91 % |
1.037.498
+11.041
| +1 % | +1,04 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
7
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
3,59 Mrd. $
| 89,2 Mio. $ | 4,41 % |
2.059.834
-8.855
| -0,4 % | -403.798 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
8
Global X Adaptive US Factor ETF
AUSF
894 Mio. $
| 84 Mio. $ | 4,15 % |
1.718.420
+33.711
| +2 % | +1,65 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
9
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
5,72 Mrd. $
| 77,3 Mio. $ | 3,83 % |
2.144.798
+3.746
| +0,2 % | +130.816 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 63,2 Mio. $ | 3,13 % |
654.514
+7.098
| +1 % | +681.786 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
11
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
| 60,8 Mio. $ | 3,01 % |
200.772
-867
| -0,4 % | -245.598 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
12
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
| 54,8 Mio. $ | 2,71 % |
567.849
-2.551
| -0,4 % | -235.252 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
13
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
1,39 Mrd. $
| 52,3 Mio. $ | 2,59 % |
428.989
+517
| +0,1 % | +58.319 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
14
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF
AGEM
344 Mio. $
| 46,6 Mio. $ | 2,31 % |
943.693
+10.183
| +1 % | +478.180 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 20,7 Mio. $ | 1,02 % |
71.385
+5.877
| +9 % | +1,68 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
|
16
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 15,7 Mio. $ | 0,78 % |
78.458
+11.041
| +16 % | +2,27 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
17
DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF
CAPE
211 Mio. $
| 10,7 Mio. $ | 0,53 % |
328.686
-5.264
| -2 % | -169.524 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
18
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 10,7 Mio. $ | 0,53 % |
28.582
+568
| +2 % | +229.813 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,51 % |
13.680
-242
| -2 % | -175.452 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 8,84 Mio. $ | 0,44 % |
25.010
+1.955
| +8 % | +698.698 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
21
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,05 Mrd. $
| 8,27 Mio. $ | 0,41 % |
41.412
-1.099
| -3 % | -196.853 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
22
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 8,23 Mio. $ | 0,41 % |
7.131
-472
| -6 % | -353.949 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 8,03 Mio. $ | 0,4 % |
16.057
+1.436
| +10 % | +690.357 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
24
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
761 Mio. $
| 7,69 Mio. $ | 0,38 % |
168.588
+6.434
| +4 % | +293.581 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
25
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 6,52 Mio. $ | 0,32 % |
5.432
-19
| -0,3 % | -19.413 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Waddell & Associates für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Waddell & Associates 588 Positionen im Wert von 2,02 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,77 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.
Waddell & Associates investierte 153 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 137 neue Positionen und stockte 197 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 685.166 Aktien im Wert von 103 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 54 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf FedEx; sie wurde auf 11,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Waddell & Associates im Q2 2026 war FedEx Freight: 685.166 Aktien im Wert von 103 Mio. $.
- Waddell & Associates hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,27 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Waddell & Associates im Q2 2026 entfiel auf FedEx und belief sich schätzungsweise auf 11,5 Mio. $.
- Waddell & Associates hat seine Position in First Trust Short Duration Managed Municipal ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 792.053 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Waddell & Associates machen im Q2 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,02 Mrd. $ aus.
- Waddell & Associates eröffnete 137 neue Positionen und schloss 43 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Waddell & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 2,02 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Waddell & Associates für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .