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Ovata Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
1,33 Mrd. $
Umschlag
75,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
5,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+58,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,33 Mrd. $
AUM-Wachstum
+617 Mio. $
(+86 %)
Kapitalfluss
+617 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
46,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,65 %
Position
65
Neu
27
Aufgestockt
8
Reduziert
7
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ASE Group
ASX
|
+17,3 Mio. $ |
| 2 |
JBS N.V.
JBS
|
+11,1 Mio. $ |
| 3 |
ICICI Bank
IBN
|
+10,8 Mio. $ |
| 4 |
EchoStar
ECHO
|
+7,33 Mio. $ |
| 5 |
Pershing Square USA
PSUS
|
+4,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+70,1 Mio. $ |
| 2 |
Ryanair
RYAAY
|
+34,8 Mio. $ |
| 3 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
Whirlpool Corp 8.50% Series A Preferred Stock
WHR.PRA
|
+12,4 Mio. $ |
| 5 |
Under Armour
UAA
|
+8,27 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,26 % |
| 2 | Finanzwesen | 4,79 % |
| 3 | Industrie | 3,54 % |
| 4 | Technologie | 2,54 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
HDFC Bank
HDB
123 Mrd. $
| 50,6 Mio. $ | 3,8 % |
1.972.276
-14.085
| -0,7 % | -352.959 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
2
Ryanair
RYAAY
27,2 Mrd. $
| 47,2 Mio. $ | 3,54 % |
731.344
-589.582
| -45 % | -34,8 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
| 36,8 Mio. $ | 2,76 % |
1.108.805
-34.000
| -3 % | -1,38 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
4
ASE Group
ASX
103 Mrd. $
| 31,1 Mio. $ | 2,34 % |
729.047
+514.727
| +240 % | +17,3 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
5
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
4,32 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 1,08 % |
551.872
-16.000
| -3 % | -507.995 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
6
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
15,1 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 1,02 % |
265.558
-30.000
| -10 % | -1,87 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
7
ICICI Bank
IBN
108 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,87 % |
+399.984
| Neu | +10,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
8
JBS N.V.
JBS
42,9 Mrd. $
| 8,97 Mio. $ | 0,67 % |
+756.939
| Neu | +11,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
9
EchoStar
ECHO
24,8 Mrd. $
| 6,09 Mio. $ | 0,46 % |
+60.000
| Neu | +7,33 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
10
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 4,55 Mio. $ | 0,34 % |
170.754
+73.800
| +76 % | +2 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
11
Pershing Square USA
PSUS
| 4,3 Mio. $ | 0,32 % |
+115.073
| Neu | +4,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
12
Liberty Live Group Series C
LLYVK
9,03 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 0,23 % |
+28.852
| Neu | +2,81 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
13
Nicht mehr gelistet
DigitalBridge
DBRG
| 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
101.560
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
14
People Inc
PPLI
2,89 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
+30.312
| Neu | +1,29 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
15
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,09 % |
+9.000
| Neu | +910.122 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
16
Infosys
INFY
49,6 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,08 % |
+100.062
| Neu | +1,25 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
17
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
| 614.272 $ | 0,05 % |
6.400
-26.407
| -80 % | -3,31 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
18
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
| 363.797 $ | 0,03 % |
+160
| Neu | +228.400 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
19
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 239.886 $ | 0,02 % |
+200
| Neu | +204.347 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
20
Baidu
BIDU
27,3 Mrd. $
| – | – |
-25.700
| Geschlossen | -2,77 Mio. $ | – |
|
21
Honda
HMC
44,5 Mrd. $
| – | – |
-14.062
| Geschlossen | -332.262 $ | – |
|
22
Li Auto
LI
11,1 Mrd. $
| – | – |
-29.000
| Geschlossen | -500.874 $ | – |
|
23
Nicht mehr gelistet
Sealed Air
SEE
| – | – |
-70.449
| Geschlossen | -2,96 Mio. $ | – |
|
24
Sony
SONY
145 Mrd. $
| – | – |
-20.000
| Geschlossen | -401.979 $ | – |
|
25
Trip.com Group
TCOM
25,2 Mrd. $
| – | – |
-115.045
| Geschlossen | -5,59 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
GPCM
Portfolio-Rückblick von Ovata Capital Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ovata Capital Management 65 Positionen im Wert von 1,33 Mrd. $, ein Anstieg um 86 % gegenüber 715 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Ovata Capital Management investierte 617 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 27 neue Positionen und stockte 8 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JBS N.V.: 756.939 Aktien im Wert von 8,97 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 67 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ryanair; sie wurde auf 34,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Ovata Capital Management im Q2 2026 war JBS N.V.: 756.939 Aktien im Wert von 8,97 Mio. $.
- Ovata Capital Management hat seine Position in ASE Group in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ovata Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Ryanair und belief sich schätzungsweise auf 34,8 Mio. $.
- Ovata Capital Management hat seine Position in TSMC im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 70,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ovata Capital Management machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,33 Mrd. $ aus.
- Ovata Capital Management eröffnete 27 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ovata Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 86 % auf 1,33 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Ovata Capital Management für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .