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Zazove Associates Portfolio-Positionen
AUM
1,22 Mrd. $
Umschlag
21,71 %
1-J.-Rendite (gesch.)
1,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+1,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+11,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+268 Mio. $
(+28 %)
Kapitalfluss
-796 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-64,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,52 %
Position
175
Neu
14
Aufgestockt
16
Reduziert
18
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
|
+1,67 Mio. $ |
| 2 |
Braemar Hotels & Resorts
BHR
|
+1,25 Mio. $ |
| 3 |
Glass House Brands
GLAS
|
+1,04 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
|
+627.844 $ |
| 5 |
Americas Gold and Silver
USAS
|
+577.150 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+6,01 Mio. $ |
| 2 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+5,93 Mio. $ |
| 3 |
CVR Partners
UAN
|
+4,89 Mio. $ |
| 4 |
National CineMedia
NCMI
|
+1,4 Mio. $ |
| 5 |
BRC Inc
BRCC
|
+1,22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,54 % |
| 2 | Immobilien | 0,39 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 0,39 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,33 % |
| 5 | Energie | 0,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bank of America Series L
BAC.PRL
3,61 Mrd. $
| 45,1 Mio. $ | 3,68 % |
35.925
+260
| +0,7 % | +317.033 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
| 4,98 Mio. $ | 0,41 % |
100.000
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
|
3
Braemar Hotels & Resorts
BHR
98,2 Mio. $
| 4,79 Mio. $ | 0,39 % |
2.217.055
+520.762
| +31 % | +1,25 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
4
Westrock Coffee
WEST
824 Mio. $
| 3,65 Mio. $ | 0,3 % |
450.508
-109.496
| -20 % | -785.897 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
5
Urban One Class D
UONEK
17,5 Mio. $
| 2,46 Mio. $ | 0,2 % |
512.035
+3.719
| +0,7 % | +18.560 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
6
RUM Group Inc Warrant
RUMBW
8,37 Mio. $
| 2,27 Mio. $ | 0,19 % |
1.222.995
+76.719
| +7 % | +131.842 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
7
Granite Ridge Resources
GRNT
719 Mio. $
| 2,24 Mio. $ | 0,18 % |
508.970
-183.986
| -27 % | -965.577 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
8
The RealReal
REAL
1,26 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,18 % |
185.000
+25.000
| +16 % | +266.460 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
9
Brookdale Senior Living
BKD
2,41 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,18 % |
135.000
+40.000
| +42 % | +543.904 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
10
Braemar Hotels & Resorts 5.50% Series B Preferred Stock
BHR.PRB
48,3 Mio. $
| 2,04 Mio. $ | 0,17 % |
147.383
-1.730
| -1 % | -25.714 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
11
PureCycle Technologies Inc Warrant
PCTTW
3,66 Mio. $
| 2,04 Mio. $ | 0,17 % |
759.412
+103.600
| +16 % | +242.465 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
12
MNTN Inc
MNTN
760 Mio. $
| 1,84 Mio. $ | 0,15 % |
200.000
+49.678
| +33 % | +452.174 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
13
ASA Gold and Precious Metals
ASA
962 Mio. $
| 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
32.655
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
14
LuxExperience B.V.
LUXE
1,33 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,12 % |
200.374
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
15
BKV Corp
BKV
2,51 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,1 % |
46.912
-3.088
| -6 % | -84.985 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
16
BRC Inc
BRCC
144 Mio. $
| 1,12 Mio. $ | 0,09 % |
101.092
-98.908
| -49 % | -1,22 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
|
OGG
17
Osisko Gold Group
OGG
818 Mio. $
| 1,11 Mio. $ | 0,09 % |
450.000
+190.000
| +73 % | +563.502 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
18
Glass House Brands
GLAS
301 Mio. $
| 1,04 Mio. $ | 0,08 % |
+79.844
| Neu | +1,04 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
19
Americas Gold and Silver
USAS
1,28 Mrd. $
| 944.000 $ | 0,08 % |
200.000
+100.000
| +100 % | +577.150 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
20
Gold Royalty Corp
GROY
690 Mio. $
| 828.000 $ | 0,07 % |
300.000
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
21
Whirlpool Corp 8.50% Series A Preferred Stock
WHR.PRA
| 788.400 $ | 0,06 % |
22.500
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
22
AllianceBernstein
AB
3,21 Mrd. $
| 679.746 $ | 0,06 % |
19.300
+1.000
| +5 % | +37.799 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
23
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
| 631.000 $ | 0,05 % |
+12.500
| Neu | +627.844 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
24
CALL
B2Gold
BTG
7,01 Mrd. $
| 613.800 $ | 0,05 % |
792.000
-11.600
| -1 % | -53.214 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
25
Amprius Technologies Warrants
AMPX.WS
228 Mio. $
| 594.709 $ | 0,05 % |
102.096
+25.000
| +32 % | +196.955 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Zazove Associates für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Zazove Associates 175 Positionen im Wert von 1,22 Mrd. $, ein Anstieg um 28 % gegenüber 957 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Zazove Associates zog im Q2 2026 netto 796 Mio. $ ab, schloss 24 Positionen und reduzierte 18 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 6,01 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 96 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Zazove Associates eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 453.600 $.
- Der größte Kauf von Zazove Associates im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.000 Aktien im Wert von 453.600 $.
- Zazove Associates hat seine Position in Braemar Hotels & Resorts in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,25 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Zazove Associates im Q2 2026 entfiel auf BRC Inc und belief sich schätzungsweise auf 1,22 Mio. $.
- Zazove Associates hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,01 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Zazove Associates machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,22 Mrd. $ aus.
- Zazove Associates eröffnete 14 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Zazove Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 1,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Zazove Associates für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .