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Zazove Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.2億
売買回転率
21.71%
推定1年リターン
1.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.95%
1年予想リターン
+1.92%
3年間の予想リターン
+11.02%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$12.2億
運用資産残高の伸び率
+$2.68億
(+28%)
資金フロー
-$7.96億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-64.98%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.52%
保有額
175
新規
14
買い増し
16
減少
18
解消
24
平均保有期間
株式＋オプション
1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
平均保有期間 株式のみ
1.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
|
+$167万 |
| 2 |
Braemar Hotels & Resorts
BHR
|
+$125万 |
| 3 |
Glass House Brands
GLAS
|
+$104万 |
| 4 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
|
+$62.8万 |
| 5 |
Americas Gold and Silver
USAS
|
+$57.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+$601万 |
| 2 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+$593万 |
| 3 |
CVR Partners
UAN
|
+$489万 |
| 4 |
National CineMedia
NCMI
|
+$140万 |
| 5 |
BRC Inc
BRCC
|
+$122万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.54% |
| 2 | 不動産 | 0.39% |
| 3 | 生活必需品 | 0.39% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.33% |
| 5 | エネルギー | 0.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bank of America Series L
BAC.PRL
$36.1億
| $4513万 | 3.68% |
35,925
+260
| +0.7% | +$31.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
$99億
| $498万 | 0.41% |
100,000
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
3
Braemar Hotels & Resorts
BHR
$9821万
| $479万 | 0.39% |
2,217,055
+520,762
| +31% | +$125万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
4
Westrock Coffee
WEST
$8.24億
| $365万 | 0.3% |
450,508
-109,496
| -20% | -$78.6万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
5
Urban One Class D
UONEK
$1754万
| $246万 | 0.2% |
512,035
+3,719
| +0.7% | +$1.86万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
6
RUM Group Inc Warrant
RUMBW
$837万
| $227万 | 0.19% |
1,222,995
+76,719
| +7% | +$13.2万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
7
Granite Ridge Resources
GRNT
$7.19億
| $224万 | 0.18% |
508,970
-183,986
| -27% | -$96.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
The RealReal
REAL
$12.6億
| $218万 | 0.18% |
185,000
+25,000
| +16% | +$26.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
9
Brookdale Senior Living
BKD
$24.1億
| $217万 | 0.18% |
135,000
+40,000
| +42% | +$54.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
10
Braemar Hotels & Resorts 5.50% Series B Preferred Stock
BHR.PRB
$4825万
| $204万 | 0.17% |
147,383
-1,730
| -1% | -$2.57万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
11
PureCycle Technologies Inc Warrant
PCTTW
$366万
| $204万 | 0.17% |
759,412
+103,600
| +16% | +$24.2万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
12
MNTN Inc
MNTN
$7.6億
| $184万 | 0.15% |
200,000
+49,678
| +33% | +$45.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
13
ASA Gold and Precious Metals
ASA
$9.6億
| $170万 | 0.14% |
32,655
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
14
LuxExperience B.V.
LUXE
$13.3億
| $149万 | 0.12% |
200,374
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
15
BKV Corp
BKV
$25.1億
| $128万 | 0.1% |
46,912
-3,088
| -6% | -$8.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
16
BRC Inc
BRCC
$1.44億
| $112万 | 0.09% |
101,092
-98,908
| -49% | -$122万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
OGG
17
Osisko Gold Group
OGG
$8.18億
| $111万 | 0.09% |
450,000
+190,000
| +73% | +$56.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
18
Glass House Brands
GLAS
$3.01億
| $104万 | 0.08% |
+79,844
| 新規 | +$104万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
19
Americas Gold and Silver
USAS
$12.8億
| $94.4万 | 0.08% |
200,000
+100,000
| +100% | +$57.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
Gold Royalty Corp
GROY
$6.9億
| $82.8万 | 0.07% |
300,000
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
21
Whirlpool Corp 8.50% Series A Preferred Stock
WHR.PRA
| $78.8万 | 0.06% |
22,500
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
22
AllianceBernstein
AB
$32.1億
| $68万 | 0.06% |
19,300
+1,000
| +5% | +$3.78万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
23
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
| $63.1万 | 0.05% |
+12,500
| 新規 | +$62.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
24
コール
B2Gold
BTG
$70.1億
| $61.4万 | 0.05% |
792,000
-11,600
| -1% | -$5.32万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
25
Amprius Technologies Warrants
AMPX.WS
$2.28億
| $59.5万 | 0.05% |
102,096
+25,000
| +32% | +$19.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Zazove Associatesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Zazove Associatesは175銘柄を保有し、保有額は$12.2億でした。前四半期の$9.6億から28%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Zazove Associatesは2026年第2四半期に純額で$7.96億を引き出し、24銘柄のポジションを解消し、18銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はState Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETFで、推定 $601万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち98%を占めています。前四半期の96%から上昇しており、次いで不動産、生活必需品です。
相場の流れに反して、Zazove Associatesは$45.4万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- Zazove Associatesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,000株、評価額は$45.4万でした。
- Zazove Associatesは2026年第2四半期にBraemar Hotels & Resortsの保有額を最も増やし、増加額は推定$125万でした。
- Zazove Associatesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBRC Incで、推定$122万相当を減らしました。
- Zazove Associatesは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$601万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Zazove Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$12.2億のポートフォリオの40%を占めています。
- Zazove Associatesは2026年第2四半期に新たに14件のポジションを取り、24件のポジションを解消しました。
- Zazove Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で28%増加し、$12.2億となりました。
2026年7月16日に提出された、2026年第2四半期分のZazove Associatesの 13F報告書 に基づいています。