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Zazove Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 1225 M
Rotación
21.71%
Rendimiento estimado a 1 año
1.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+1.92%
Rendimiento estimado a 3 años
+11.02%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1225 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 268 M
(+28%)
Flujo de capital
-USD 796 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-64.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.52%
Posición
175
Nuevas
14
Aumentadas
16
Reducidas
18
Cerradas
24
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
|
+USD 1.67 M |
| 2 |
Braemar Hotels & Resorts
BHR
|
+USD 1.25 M |
| 3 |
Glass House Brands
GLAS
|
+USD 1.04 M |
| 4 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
|
+USD 628 k |
| 5 |
Americas Gold and Silver
USAS
|
+USD 577 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+USD 6.01 M |
| 2 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+USD 5.93 M |
| 3 |
CVR Partners
UAN
|
+USD 4.89 M |
| 4 |
National CineMedia
NCMI
|
+USD 1.4 M |
| 5 |
BRC Inc
BRCC
|
+USD 1.22 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.54% |
| 2 | Bienes raíces | 0.39% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 0.39% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.33% |
| 5 | Energía | 0.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bank of America Series L
BAC.PRL
USD 3605 M
| USD 45.1 M | 3.68% |
35,925
+260
| +0.7% | +USD 317 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9904 M
| USD 4.98 M | 0.41% |
100,000
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
3
Braemar Hotels & Resorts
BHR
USD 98.2 M
| USD 4.79 M | 0.39% |
2,217,055
+520,762
| +31% | +USD 1.25 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
4
Westrock Coffee
WEST
USD 824 M
| USD 3.65 M | 0.3% |
450,508
-109,496
| -20% | -USD 786 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
5
Urban One Class D
UONEK
USD 17.5 M
| USD 2.46 M | 0.2% |
512,035
+3,719
| +0.7% | +USD 18.6 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
6
RUM Group Inc Warrant
RUMBW
USD 8.37 M
| USD 2.27 M | 0.19% |
1,222,995
+76,719
| +7% | +USD 132 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
7
Granite Ridge Resources
GRNT
USD 719 M
| USD 2.24 M | 0.18% |
508,970
-183,986
| -27% | -USD 966 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
The RealReal
REAL
USD 1264 M
| USD 2.18 M | 0.18% |
185,000
+25,000
| +16% | +USD 266 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
Brookdale Senior Living
BKD
USD 2410 M
| USD 2.17 M | 0.18% |
135,000
+40,000
| +42% | +USD 544 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
10
Braemar Hotels & Resorts 5.50% Series B Preferred Stock
BHR.PRB
USD 48.3 M
| USD 2.04 M | 0.17% |
147,383
-1,730
| -1% | -USD 25.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
PureCycle Technologies Inc Warrant
PCTTW
USD 3.66 M
| USD 2.04 M | 0.17% |
759,412
+103,600
| +16% | +USD 242 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
12
MNTN Inc
MNTN
USD 760 M
| USD 1.84 M | 0.15% |
200,000
+49,678
| +33% | +USD 452 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
ASA Gold and Precious Metals
ASA
USD 962 M
| USD 1.7 M | 0.14% |
32,655
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
LuxExperience B.V.
LUXE
USD 1329 M
| USD 1.49 M | 0.12% |
200,374
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
BKV Corp
BKV
USD 2509 M
| USD 1.28 M | 0.1% |
46,912
-3,088
| -6% | -USD 85 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
16
BRC Inc
BRCC
USD 144 M
| USD 1.12 M | 0.09% |
101,092
-98,908
| -49% | -USD 1.22 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
OGG
17
Osisko Gold Group
OGG
USD 818 M
| USD 1.11 M | 0.09% |
450,000
+190,000
| +73% | +USD 564 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
18
Glass House Brands
GLAS
USD 301 M
| USD 1.04 M | 0.08% |
+79,844
| Nuevas | +USD 1.04 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
19
Americas Gold and Silver
USAS
USD 1278 M
| USD 944 k | 0.08% |
200,000
+100,000
| +100% | +USD 577 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Gold Royalty Corp
GROY
USD 690 M
| USD 828 k | 0.07% |
300,000
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
Whirlpool Corp 8.50% Series A Preferred Stock
WHR.PRA
| USD 788 k | 0.06% |
22,500
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
AllianceBernstein
AB
USD 3212 M
| USD 680 k | 0.06% |
19,300
+1,000
| +5% | +USD 37.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
23
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
| USD 631 k | 0.05% |
+12,500
| Nuevas | +USD 628 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Opción de compra
B2Gold
BTG
USD 7015 M
| USD 614 k | 0.05% |
792,000
-11,600
| -1% | -USD 53.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
Amprius Technologies Warrants
AMPX.WS
USD 228 M
| USD 595 k | 0.05% |
102,096
+25,000
| +32% | +USD 197 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Zazove Associates en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Zazove Associates mantenía 175 posiciones por un valor de USD 1225 M, un aumento de 28% frente a los USD 957 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
Zazove Associates registró retiros netos por USD 796 M en T2 2026, cerró 24 posiciones y redujo 18 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF, una posición estimada en USD 6.01 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, frente a 96% un trimestre antes; le siguen Bienes raíces y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Zazove Associates abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 454 k.
- La mayor compra de Zazove Associates en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,000 acciones por un valor de USD 454 k.
- Zazove Associates fue quien más aumentó su posición en Braemar Hotels & Resorts durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.25 M.
- La mayor reducción de Zazove Associates durante T2 2026 fue en BRC Inc, con un recorte estimado de USD 1.22 M.
- Zazove Associates cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.01 M.
- Las diez principales posiciones de Zazove Associates representan 40% de su cartera de USD 1225 M en T2 2026.
- Zazove Associates abrió 14 posiciones nuevas y cerró 24 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Zazove Associates aumentó 28% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1225 M.
Según el Informe 13F de Zazove Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 16 jul 2026.