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Zazove Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.2억
회전율
21.71%
1년 추정 수익률
1.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.95%
1년 예상 수익률
+1.92%
3년 예상 수익률
+11.02%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12.2억
AUM 성장
+US$2.68억
(+28%)
자금 흐름
-US$7.96억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-64.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.52%
보유액
175
신규
14
증가
16
축소
18
청산됨
24
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
|
+US$167만 |
| 2 |
Braemar Hotels & Resorts
BHR
|
+US$125만 |
| 3 |
Glass House Brands
GLAS
|
+US$104만 |
| 4 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
|
+US$62.8만 |
| 5 |
Americas Gold and Silver
USAS
|
+US$57.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$601만 |
| 2 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+US$593만 |
| 3 |
CVR Partners
UAN
|
+US$489만 |
| 4 |
National CineMedia
NCMI
|
+US$140만 |
| 5 |
BRC Inc
BRCC
|
+US$122만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.54% |
| 2 | 부동산 | 0.39% |
| 3 | 필수소비재 | 0.39% |
| 4 | 임의소비재 | 0.33% |
| 5 | 에너지 | 0.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$36.1억
| US$4513만 | 3.68% |
35,925
+260
| +0.7% | +US$31.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99억
| US$498만 | 0.41% |
100,000
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
3
Braemar Hotels & Resorts
BHR
US$9821만
| US$479만 | 0.39% |
2,217,055
+520,762
| +31% | +US$125만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
4
Westrock Coffee
WEST
US$8.24억
| US$365만 | 0.3% |
450,508
-109,496
| -20% | -US$78.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
5
Urban One Class D
UONEK
US$1754만
| US$246만 | 0.2% |
512,035
+3,719
| +0.7% | +US$1.86만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
6
RUM Group Inc Warrant
RUMBW
US$837만
| US$227만 | 0.19% |
1,222,995
+76,719
| +7% | +US$13.2만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
7
Granite Ridge Resources
GRNT
US$7.19억
| US$224만 | 0.18% |
508,970
-183,986
| -27% | -US$96.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
The RealReal
REAL
US$12.6억
| US$218만 | 0.18% |
185,000
+25,000
| +16% | +US$26.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
9
Brookdale Senior Living
BKD
US$24.1억
| US$217만 | 0.18% |
135,000
+40,000
| +42% | +US$54.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
10
Braemar Hotels & Resorts 5.50% Series B Preferred Stock
BHR.PRB
US$4825만
| US$204만 | 0.17% |
147,383
-1,730
| -1% | -US$2.57만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
11
PureCycle Technologies Inc Warrant
PCTTW
US$366만
| US$204만 | 0.17% |
759,412
+103,600
| +16% | +US$24.2만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
12
MNTN Inc
MNTN
US$7.6억
| US$184만 | 0.15% |
200,000
+49,678
| +33% | +US$45.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
13
ASA Gold and Precious Metals
ASA
US$9.6억
| US$170만 | 0.14% |
32,655
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
14
LuxExperience B.V.
LUXE
US$13.3억
| US$149만 | 0.12% |
200,374
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
15
BKV Corp
BKV
US$25.1억
| US$128만 | 0.1% |
46,912
-3,088
| -6% | -US$8.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
16
BRC Inc
BRCC
US$1.44억
| US$112만 | 0.09% |
101,092
-98,908
| -49% | -US$122만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
OGG
17
Osisko Gold Group
OGG
US$8.18억
| US$111만 | 0.09% |
450,000
+190,000
| +73% | +US$56.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
18
Glass House Brands
GLAS
US$3.01억
| US$104만 | 0.08% |
+79,844
| 신규 | +US$104만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
19
Americas Gold and Silver
USAS
US$12.8억
| US$94.4만 | 0.08% |
200,000
+100,000
| +100% | +US$57.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Gold Royalty Corp
GROY
US$6.9억
| US$82.8만 | 0.07% |
300,000
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
21
Whirlpool Corp 8.50% Series A Preferred Stock
WHR.PRA
| US$78.8만 | 0.06% |
22,500
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
22
AllianceBernstein
AB
US$32.1억
| US$68만 | 0.06% |
19,300
+1,000
| +5% | +US$3.78만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
23
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
| US$63.1만 | 0.05% |
+12,500
| 신규 | +US$62.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
콜옵션
B2Gold
BTG
US$70.1억
| US$61.4만 | 0.05% |
792,000
-11,600
| -1% | -US$5.32만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
25
Amprius Technologies Warrants
AMPX.WS
US$2.28억
| US$59.5만 | 0.05% |
102,096
+25,000
| +32% | +US$19.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Zazove Associates의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Zazove Associates는 US$12.2억 상당의 175개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.6억에서 28% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
Zazove Associates은(는) 2026년 2분기에 순 US$7.96억을 회수했으며, 24개 포지션을 청산하고 18개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF으로, 추정 US$601만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 98%로 가장 높아요. 한 분기 전 96%에서 상승했으며, 다음으로는 부동산와 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Zazove Associates는 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.4만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Zazove Associates의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF으로, US$45.4만 상당의 14,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Braemar Hotels & Resorts 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Zazove Associates로, 추정 증가액은 US$125만 규모예요.
- Zazove Associates의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 BRC Inc이며, 추정 감소액은 US$122만예요.
- Zazove Associates는 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$601만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Zazove Associates의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.2억 중 40%를 차지해요.
- Zazove Associates는 2026년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 24개를 청산했어요.
- Zazove Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 28% 상승해 US$12.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 16일에 제출된 Zazove Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.