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Webster Bank 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.5억
회전율
19.84%
1년 추정 수익률
23.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.28%
1년 예상 수익률
+23.08%
3년 예상 수익률
+77.46%
5년 예상 수익률
+95.1%
10년 예상 수익률
+282.22%
AUM
US$11.5억
AUM 성장
+US$9642만
(+9.1%)
자금 흐름
-US$1502만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.33%
보유액
766
신규
84
증가
104
축소
200
청산됨
68
평균 보유 기간
5.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
6.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
|
+US$345만 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+US$253만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$225만 |
| 4 |
Eaton
ETN
|
+US$138만 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+US$132만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$421만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$254만 |
| 3 |
Capital One
COF
|
+US$234만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$203만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$183만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 49.66% |
| 2 | 정보기술 | 16.82% |
| 3 | 금융 | 8.07% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.78% |
| 5 | 산업재 | 5.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$9927만 | 8.61% |
132,931
-2,796
| -2% | -US$203만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$9708만 | 8.42% |
141,343
+1,601
| +1% | +US$107만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$5787만 | 5.02% |
199,983
-6,117
| -3% | -US$175만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$4449만 | 3.86% |
124,498
-5,079
| -4% | -US$183만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$4138만 | 3.59% |
206,799
-7,004
| -3% | -US$144만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2942만 | 2.55% |
123,436
+53
| +0% | +US$1.33만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$2788만 | 2.42% |
281,696
+22,738
| +9% | +US$225만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2736만 | 2.37% |
83,576
-3,589
| -4% | -US$111만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
9
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$2592만 | 2.25% |
516,076
+14,091
| +3% | +US$70.8만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2579만 | 2.24% |
69,129
-1,628
| -2% | -US$65.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
11
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208억
| US$2228만 | 1.93% |
442,556
+23,731
| +6% | +US$120만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$2219만 | 1.93% |
229,801
-1,251
| -0.5% | -US$12만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
13
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$1893만 | 1.64% |
167,131
-4,604
| -3% | -US$57.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1870만 | 1.62% |
24,970
-235
| -0.9% | -US$17.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
15
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$37.7억
| US$1738만 | 1.51% |
163,825
+11,330
| +7% | +US$120만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
16
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$1648만 | 1.43% |
326,481
+9,438
| +3% | +US$47.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$1382만 | 1.2% |
54,925
-2,782
| -5% | -US$59.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$1370만 | 1.19% |
31,615
-976
| -3% | -US$29.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1349만 | 1.17% |
36,466
-1,001
| -3% | -US$35.8만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
20
Visa
V
US$7558억
| US$1248만 | 1.08% |
36,384
-1,197
| -3% | -US$38.4만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
21
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$1232만 | 1.07% |
11,566
-610
| -5% | -US$53.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
22
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$1215만 | 1.05% |
147,590
-3,309
| -2% | -US$25.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1168만 | 1.01% |
140,955
-20,107
| -12% | -US$160만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
24
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$1150만 | 1% |
47,432
+987
| +2% | +US$23만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1099만 | 0.95% |
14,925
+227
| +2% | +US$15.6만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
유사한 펀드
AIC
Webster Bank의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Webster Bank는 US$11.5억 상당의 766개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.6억에서 9.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.
Webster Bank의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 84개, 104개 증가, 200개 감소 및 68개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF으로, 153,564주를 보유했으며 가치는 US$252만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Honeywell으로, 추정 금액은 US$421만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 50%로 가장 높아요. 한 분기 전 48%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Webster Bank의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF으로, US$252만 상당의 153,564주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Webster Bank로, 추정 증가액은 US$345만 규모예요.
- Webster Bank의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Berkshire Hathaway Class B이며, 추정 감소액은 US$254만예요.
- Webster Bank는 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$421만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Webster Bank의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.5억 중 41%를 차지해요.
- Webster Bank는 2026년 2분기에 신규 포지션 84개를 편입하고 68개를 청산했어요.
- Webster Bank의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.1% 상승해 US$11.5억에 이르렀어요.
2026년 7월 20일에 제출된 Webster Bank의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.