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Webster Bank ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.5億
売買回転率
19.84%
推定1年リターン
23.08%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.28%
1年予想リターン
+23.08%
3年間の予想リターン
+77.46%
5年予想リターン
+95.1%
10年間の推定リターン
+282.22%
AUM
$11.5億
運用資産残高の伸び率
+$9642万
(+9.1%)
資金フロー
-$1502万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.33%
保有額
766
新規
84
買い増し
104
減少
200
解消
68
平均保有期間
5.5
年
トップ10の平均保有期間
6.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
|
+$345万 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+$253万 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$225万 |
| 4 |
Eaton
ETN
|
+$138万 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+$132万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$421万 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$254万 |
| 3 |
Capital One
COF
|
+$234万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$203万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$183万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 49.66% |
| 2 | 情報技術 | 16.82% |
| 3 | 金融 | 8.07% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 5.78% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 5.11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $9927万 | 8.61% |
132,931
-2,796
| -2% | -$203万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $9708万 | 8.42% |
141,343
+1,601
| +1% | +$107万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $5787万 | 5.02% |
199,983
-6,117
| -3% | -$175万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $4449万 | 3.86% |
124,498
-5,079
| -4% | -$183万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
5
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $4138万 | 3.59% |
206,799
-7,004
| -3% | -$144万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2942万 | 2.55% |
123,436
+53
| +0% | +$1.33万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $2788万 | 2.42% |
281,696
+22,738
| +9% | +$225万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $2736万 | 2.37% |
83,576
-3,589
| -4% | -$111万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
9
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $2592万 | 2.25% |
516,076
+14,091
| +3% | +$70.8万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2579万 | 2.24% |
69,129
-1,628
| -2% | -$65.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
11
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$208億
| $2228万 | 1.93% |
442,556
+23,731
| +6% | +$120万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $2219万 | 1.93% |
229,801
-1,251
| -0.5% | -$12万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
13
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $1893万 | 1.64% |
167,131
-4,604
| -3% | -$57.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1870万 | 1.62% |
24,970
-235
| -0.9% | -$17.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
15
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
$37.7億
| $1738万 | 1.51% |
163,825
+11,330
| +7% | +$120万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
16
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $1648万 | 1.43% |
326,481
+9,438
| +3% | +$47.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
17
AbbVie
ABBV
$5044億
| $1382万 | 1.2% |
54,925
-2,782
| -5% | -$59.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
18
Lam Research
LRCX
$3303億
| $1370万 | 1.19% |
31,615
-976
| -3% | -$29.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1349万 | 1.17% |
36,466
-1,001
| -3% | -$35.8万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
20
Visa
V
$7558億
| $1248万 | 1.08% |
36,384
-1,197
| -3% | -$38.4万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
21
Caterpillar
CAT
$3359億
| $1232万 | 1.07% |
11,566
-610
| -5% | -$53.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
22
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $1215万 | 1.05% |
147,590
-3,309
| -2% | -$25.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $1168万 | 1.01% |
140,955
-20,107
| -12% | -$160万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
24
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $1150万 | 1% |
47,432
+987
| +2% | +$23万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1099万 | 0.95% |
14,925
+227
| +2% | +$15.6万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
類似するファンド
AIC
Webster Bankの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Webster Bankは766銘柄を保有し、保有額は$11.5億でした。前四半期の$10.6億から9.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Webster Bankの2026年第2四半期の報告書には、新規 84件、104件増加しました、200件減少、68件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETFで、保有株数は153,564株、評価額は$252万でした。 最も大きな売却はHoneywellで、推定額は$421万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち50%を占めています。前四半期の48%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Webster Bankが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETFで、株数は153,564株、評価額は$252万でした。
- Webster Bankは2026年第2四半期にInvesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$345万でした。
- Webster Bankが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、推定$254万相当を減らしました。
- Webster Bankは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$421万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Webster Bankの上位10銘柄は、運用資産総額$11.5億のポートフォリオの41%を占めています。
- Webster Bankは2026年第2四半期に新たに84件のポジションを取り、68件のポジションを解消しました。
- Webster Bankのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.1%増加し、$11.5億となりました。
2026年7月20日に提出された、2026年第2四半期分のWebster Bankの 13F報告書 に基づいています。