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Webster Bank ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.5億
売買回転率
19.84%
推定1年リターン
23.08%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.28%
1年予想リターン
+23.08%
3年間の予想リターン
+77.46%
5年予想リターン
+95.1%
10年間の推定リターン
+282.22%
AUM
$11.5億
運用資産残高の伸び率
+$9642万
(+9.1%)
資金フロー
-$1502万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.33%
保有額
766
新規
84
買い増し
104
減少
200
解消
68
平均保有期間
5.5
年
トップ10の平均保有期間
6.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
|
+$345万 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+$253万 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$225万 |
| 4 |
Eaton
ETN
|
+$138万 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+$132万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$421万 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$254万 |
| 3 |
Capital One
COF
|
+$234万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$203万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$183万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 49.66% |
| 2 | 情報技術 | 16.82% |
| 3 | 金融 | 8.07% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 5.78% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 5.11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Eaton
ETN
$1520億
| $1073万 | 0.93% |
25,178
+3,423
| +16% | +$138万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
27
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $1063万 | 0.92% |
55,810
-1,346
| -2% | -$23万 |
2014 Q3
47四半期
|
|
28
Costco
COST
$4383億
| $1027万 | 0.89% |
10,975
-643
| -6% | -$64.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
29
Blackrock
BLK
$1757億
| $1023万 | 0.89% |
10,636
-455
| -4% | -$47.1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
30
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1009万 | 0.88% |
39,734
-1,299
| -3% | -$30.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
31
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $946万 | 0.82% |
16,787
-365
| -2% | -$22.3万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
32
Bank of America
BAC
$3582億
| $932万 | 0.81% |
163,591
-3,058
| -2% | -$16.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
33
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $866万 | 0.75% |
17,269
-586
| -3% | -$28.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
34
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $862万 | 0.75% |
83,015
+1,971
| +2% | +$20.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
35
Fastenal
FAST
$585億
| $854万 | 0.74% |
177,896
-11,845
| -6% | -$53.8万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
36
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
$35.3億
| $839万 | 0.73% |
412,168
+52,057
| +14% | +$106万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
37
Cisco
CSCO
$4234億
| $815万 | 0.71% |
69,353
-3,443
| -5% | -$36万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
38
Danaher
DHR
$1610億
| $786万 | 0.68% |
41,244
-2,064
| -5% | -$37.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
39
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $756万 | 0.66% |
21,383
-837
| -4% | -$29.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
40
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $684万 | 0.59% |
135,181
+18,156
| +16% | +$91.7万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
41
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $668万 | 0.58% |
22,042
-4,101
| -16% | -$118万 |
2014 Q3
47四半期
|
|
42
Oracle
ORCL
$3887億
| $651万 | 0.56% |
44,401
-2,255
| -5% | -$40.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
43
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $617万 | 0.54% |
42,051
-2,768
| -6% | -$40.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
44
Home Depot
HD
$3089億
| $573万 | 0.5% |
16,240
-895
| -5% | -$29.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
45
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $556万 | 0.48% |
18,518
-767
| -4% | -$21.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
46
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $550万 | 0.48% |
16,117
-362
| -2% | -$8.29万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
47
General Dynamics
GD
$931億
| $514万 | 0.45% |
14,508
-799
| -5% | -$27.4万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
48
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $503万 | 0.44% |
60,067
+8,819
| +17% | +$72.1万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
49
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
$30億
| $497万 | 0.43% |
267,678
+71,018
| +36% | +$132万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
50
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
$45.6億
| $495万 | 0.43% |
252,337
+13,240
| +6% | +$26万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
AIC
Webster Bankの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Webster Bankは766銘柄を保有し、保有額は$11.5億でした。前四半期の$10.6億から9.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Webster Bankの2026年第2四半期の報告書には、新規 84件、104件増加しました、200件減少、68件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETFで、保有株数は153,564株、評価額は$252万でした。 最も大きな売却はHoneywellで、推定額は$421万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち50%を占めています。前四半期の48%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Webster Bankが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETFで、株数は153,564株、評価額は$252万でした。
- Webster Bankは2026年第2四半期にInvesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$345万でした。
- Webster Bankが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、推定$254万相当を減らしました。
- Webster Bankは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$421万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Webster Bankの上位10銘柄は、運用資産総額$11.5億のポートフォリオの41%を占めています。
- Webster Bankは2026年第2四半期に新たに84件のポジションを取り、68件のポジションを解消しました。
- Webster Bankのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.1%増加し、$11.5億となりました。
2026年7月20日に提出された、2026年第2四半期分のWebster Bankの 13F報告書 に基づいています。