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CVA Family Office ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11億
売買回転率
7.81%
推定1年リターン
26.6%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.4%
1年予想リターン
+26.6%
3年間の予想リターン
+71.56%
5年予想リターン
+71.4%
10年間の推定リターン
–
AUM
$11億
運用資産残高の伸び率
+$1.55億
(+16%)
資金フロー
+$4210万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.81%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.97%
保有額
1,894
新規
56
買い増し
839
減少
527
解消
92
平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.4
年
平均保有期間 株式のみ
1.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$716万 |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+$584万 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$356万 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$335万 |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+$280万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+$111万 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$57.8万 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$55.7万 |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$39.6万 |
| 5 |
Kinder Morgan
KMI
|
+$39.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 75.76% |
| 2 | 情報技術 | 8.44% |
| 3 | 金融 | 3.67% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.22% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$258億
| $7324万 | 6.63% |
1,388,139
+37,012
| +3% | +$194万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1225億
| $6046万 | 5.47% |
1,906,589
-5,021
| -0.3% | -$15.9万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
3
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1415億
| $5075万 | 4.6% |
424,608
+2,208
| +0.5% | +$24.2万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
4
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$130億
| $4903万 | 4.44% |
948,466
+116,690
| +14% | +$584万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
5
Avantis US Equity ETF
AVUS
$148億
| $4158万 | 3.77% |
324,622
+13,876
| +4% | +$171万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
6
Avantis International Equity ETF
AVDE
$196億
| $4083万 | 3.7% |
457,745
+28,048
| +7% | +$252万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
7
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$130億
| $2864万 | 2.59% |
686,275
+52,290
| +8% | +$209万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8816億
| $2732万 | 2.47% |
36,481
+94
| +0.3% | +$6.84万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.05兆
| $2498万 | 2.26% |
36,375
+429
| +1% | +$28.6万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6948億
| $2246万 | 2.03% |
60,685
+20,031
| +49% | +$716万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
11
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
$101億
| $2100万 | 1.9% |
529,141
+19,574
| +4% | +$79.2万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
12
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$492億
| $2098万 | 1.9% |
472,847
+8,386
| +2% | +$35.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
13
Apple
AAPL
$5.16兆
| $1877万 | 1.7% |
64,859
+1,400
| +2% | +$40万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
14
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$183億
| $1805万 | 1.63% |
437,588
+86,396
| +25% | +$356万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1381億
| $1783万 | 1.61% |
180,155
+33,838
| +23% | +$335万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
16
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$171億
| $1700万 | 1.54% |
324,856
+15,513
| +5% | +$81万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
17
NVIDIA
NVDA
$4.23兆
| $1657万 | 1.5% |
82,821
+105
| +0.1% | +$2.16万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2310億
| $1614万 | 1.46% |
226,494
+25,948
| +13% | +$181万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
19
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$621億
| $1489万 | 1.35% |
439,964
+6,476
| +1% | +$21.5万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
20
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$738億
| $1466万 | 1.33% |
498,019
-13,873
| -3% | -$39.6万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.61兆
| $1393万 | 1.26% |
38,966
+363
| +0.9% | +$13.1万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4691億
| $1364万 | 1.24% |
18,523
+65
| +0.4% | +$4.47万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1177億
| $1288万 | 1.17% |
54,431
+2,094
| +4% | +$48.1万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
24
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$840億
| $1199万 | 1.09% |
75,888
+16,498
| +28% | +$258万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
25
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$458億
| $1144万 | 1.04% |
150,918
+12,970
| +9% | +$95.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
OM
CVA Family Officeの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、CVA Family Officeは1,894銘柄を保有し、保有額は$11億でした。前四半期の$9.5億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
CVA Family Officeは2026年第2四半期に純新規資金として$4210万を投じ、新たに56銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち839銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はJanus Henderson AAA CLO ETFで、保有株数は19,448株、評価額は$98.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち76%を占めています。前四半期の75%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Health Care ETFで、推定$111万相当を売却しました。
- CVA Family Officeが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はJanus Henderson AAA CLO ETFで、株数は19,448株、評価額は$98.2万でした。
- CVA Family Officeは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$716万でした。
- CVA Family Officeが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Health Care ETFで、推定$111万相当を減らしました。
- CVA Family Officeは2026年第2四半期にiShares 20+ Year Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4.09万でした。
- 2026年第2四半期時点で、CVA Family Officeの上位10銘柄は、運用資産総額$11億のポートフォリオの38%を占めています。
- CVA Family Officeは2026年第2四半期に新たに56件のポジションを取り、92件のポジションを解消しました。
- CVA Family Officeのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$11億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のCVA Family Officeの 13F報告書 に基づいています。