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CVA Family Office Ativos da carteira
AUM
US$ 1,1 bi
Giro
7,81%
Retorno est. (1 ano)
26,6%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,4%
Retorno est. (1 ano)
+26,6%
Retorno est. (3 anos)
+71,56%
Retorno est. (5 anos)
+71,4%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 155 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 42,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,97%
Posição
1.894
Nova
56
Aumentada
839
Reduzida
527
Encerrada
92
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 7,16 mi |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 5,84 mi |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 3,56 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 3,35 mi |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$ 2,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$ 1,11 mi |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 578 mil |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 557 mil |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 396 mil |
| 5 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$ 391 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 75,76% |
| 2 | Tecnologia | 8,44% |
| 3 | Financeiro | 3,67% |
| 4 | Bens industriais | 2,22% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,7 bi
| US$ 73,2 mi | 6,63% |
1.388.139
+37.012
| +3% | +US$ 1,94 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 122 bi
| US$ 60,5 mi | 5,47% |
1.906.589
-5.021
| -0,3% | -US$ 159 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 137 bi
| US$ 50,7 mi | 4,6% |
424.608
+2.208
| +0,5% | +US$ 242 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
4
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,8 bi
| US$ 49 mi | 4,44% |
948.466
+116.690
| +14% | +US$ 5,84 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 41,6 mi | 3,77% |
324.622
+13.876
| +4% | +US$ 1,71 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
6
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,6 bi
| US$ 40,8 mi | 3,7% |
457.745
+28.048
| +7% | +US$ 2,52 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
7
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 28,6 mi | 2,59% |
686.275
+52.290
| +8% | +US$ 2,09 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 870 bi
| US$ 27,3 mi | 2,47% |
36.481
+94
| +0,3% | +US$ 68,4 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 25 mi | 2,26% |
36.375
+429
| +1% | +US$ 286 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 686 bi
| US$ 22,5 mi | 2,03% |
60.685
+20.031
| +49% | +US$ 7,16 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
11
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$ 10 bi
| US$ 21 mi | 1,9% |
529.141
+19.574
| +4% | +US$ 792 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
12
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,7 bi
| US$ 21 mi | 1,9% |
472.847
+8.386
| +2% | +US$ 359 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,06 tri
| US$ 18,8 mi | 1,7% |
64.859
+1.400
| +2% | +US$ 400 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
14
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18,3 bi
| US$ 18,1 mi | 1,63% |
437.588
+86.396
| +25% | +US$ 3,56 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 17,8 mi | 1,61% |
180.155
+33.838
| +23% | +US$ 3,35 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 17,1 bi
| US$ 17 mi | 1,54% |
324.856
+15.513
| +5% | +US$ 810 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$ 4,08 tri
| US$ 16,6 mi | 1,5% |
82.821
+105
| +0,1% | +US$ 21,6 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 16,1 mi | 1,46% |
226.494
+25.948
| +13% | +US$ 1,81 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
19
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 61 bi
| US$ 14,9 mi | 1,35% |
439.964
+6.476
| +1% | +US$ 215 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
20
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 72,8 bi
| US$ 14,7 mi | 1,33% |
498.019
-13.873
| -3% | -US$ 396 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,53 tri
| US$ 13,9 mi | 1,26% |
38.966
+363
| +0,9% | +US$ 131 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 458 bi
| US$ 13,6 mi | 1,24% |
18.523
+65
| +0,4% | +US$ 44,7 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 117 bi
| US$ 12,9 mi | 1,17% |
54.431
+2.094
| +4% | +US$ 481 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,2 bi
| US$ 12 mi | 1,09% |
75.888
+16.498
| +28% | +US$ 2,58 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
25
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 45,6 bi
| US$ 11,4 mi | 1,04% |
150.918
+12.970
| +9% | +US$ 957 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
OM
Revisão da carteira de CVA Family Office no T2 2026
No fechamento de T2 2026, CVA Family Office detinha 1.894 posições avaliadas em US$ 1,1 bi, alta de 16% em relação a US$ 950 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
CVA Family Office alocou US$ 42,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 56 novas posições e aumentando 839 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Janus Henderson AAA CLO ETF: 19.448 ações no valor de US$ 982 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 76% dos ativos, ante 75% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Health Care ETF, com um corte estimado de US$ 1,11 mi.
- A maior compra de CVA Family Office no T2 2026 foi Janus Henderson AAA CLO ETF: 19.448 ações no valor de US$ 982 mil.
- CVA Family Office foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,16 mi.
- A maior redução de CVA Family Office em T2 2026 foi em Vanguard Health Care ETF, com um corte estimado de US$ 1,11 mi.
- CVA Family Office encerrou totalmente sua posição em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 40,9 mil.
- As dez maiores posições de CVA Family Office representam 38% de sua carteira de US$ 1,1 bi no T2 2026.
- CVA Family Office abriu 56 novas posições e encerrou 92 em T2 2026.
- O valor da carteira de CVA Family Office subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CVA Family Office referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.