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CVA Family Office

CVA Family Office Portfolio-Positionen

AUM 1,1 Mrd. $ Umschlag 7,81 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+155 Mio. $
Kapitalfluss
+42,1 Mio. $
Kapitalfluss %
3,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,97 %
Position
1.894
Neu
56
Aufgestockt
839
Reduziert
527
Geschlossen
92
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+7,16 Mio. $
2
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+5,84 Mio. $
3
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+3,56 Mio. $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+3,35 Mio. $
5
DFAE-Symbol
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+2,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VHT-Symbol
Vanguard Health Care ETF
VHT
+1,11 Mio. $
2
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+577.903 $
3
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+556.532 $
4
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+396.148 $
5
KMI-Symbol
Kinder Morgan
KMI
+391.304 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 75,76 %
2 Technologie 8,44 %
3 Finanzwesen 3,67 %
4 Industrie 2,22 %
5 Kommunikationsdienste 2,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FNDF-Symbol
1
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,5 Mrd. $
73,2 Mio. $ 6,63 %
1.388.139
+37.012
+3 % +1,94 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
SCHD-Symbol
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
60,5 Mio. $ 5,47 %
1.906.589
-5.021
-0,3 % -159.289 $
2019 Q4
26 Quartale
VGT-Symbol
3
Vanguard Information Technology ETF
VGT
147 Mrd. $
50,7 Mio. $ 4,6 %
424.608
+2.208
+0,5 % +241.765 $
2019 Q4
26 Quartale
DFAU-Symbol
4
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,8 Mrd. $
49 Mio. $ 4,44 %
948.466
+116.690
+14 % +5,84 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
AVUS-Symbol
5
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
41,6 Mio. $ 3,77 %
324.622
+13.876
+4 % +1,71 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
AVDE-Symbol
6
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
40,8 Mio. $ 3,7 %
457.745
+28.048
+7 % +2,52 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
DUHP-Symbol
7
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
28,6 Mio. $ 2,59 %
686.275
+52.290
+8 % +2,09 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IVV-Symbol
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
27,3 Mio. $ 2,47 %
36.481
+94
+0,3 % +68.450 $
2019 Q4
26 Quartale
VOO-Symbol
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
25 Mio. $ 2,26 %
36.375
+429
+1 % +285.987 $
2019 Q4
26 Quartale
VTI-Symbol
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
22,5 Mio. $ 2,03 %
60.685
+20.031
+49 % +7,16 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
FNDE-Symbol
11
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,2 Mrd. $
21 Mio. $ 1,9 %
529.141
+19.574
+4 % +791.578 $
2020 Q1
25 Quartale
DFAC-Symbol
12
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
21 Mio. $ 1,9 %
472.847
+8.386
+2 % +358.779 $
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
18,8 Mio. $ 1,7 %
64.859
+1.400
+2 % +400.450 $
2019 Q4
26 Quartale
DFAI-Symbol
14
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
17,8 Mrd. $
18,1 Mio. $ 1,63 %
437.588
+86.396
+25 % +3,56 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
AGG-Symbol
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
17,8 Mio. $ 1,61 %
180.155
+33.838
+23 % +3,35 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
BINC-Symbol
16
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
17 Mio. $ 1,54 %
324.856
+15.513
+5 % +810.277 $
2023 Q3
11 Quartale
NVDA-Symbol
17
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
16,6 Mio. $ 1,5 %
82.821
+105
+0,1 % +21.589 $
2020 Q3
23 Quartale
VEA-Symbol
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
16,1 Mio. $ 1,46 %
226.494
+25.948
+13 % +1,81 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
SCHG-Symbol
19
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,3 Mrd. $
14,9 Mio. $ 1,35 %
439.964
+6.476
+1 % +214.597 $
2020 Q1
25 Quartale
SCHX-Symbol
20
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
14,7 Mio. $ 1,33 %
498.019
-13.873
-3 % -396.148 $
2019 Q4
26 Quartale
GOOGL-Symbol
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
13,9 Mio. $ 1,26 %
38.966
+363
+0,9 % +130.667 $
2020 Q1
25 Quartale
QQQ-Symbol
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
13,6 Mio. $ 1,24 %
18.523
+65
+0,4 % +44.721 $
2023 Q1
13 Quartale
VIG-Symbol
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
12,9 Mio. $ 1,17 %
54.431
+2.094
+4 % +480.825 $
2019 Q4
26 Quartale
VYM-Symbol
24
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,2 Mrd. $
12 Mio. $ 1,09 %
75.888
+16.498
+28 % +2,58 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
DGRO-Symbol
25
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,4 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,04 %
150.918
+12.970
+9 % +956.847 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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OM
Opaleye Management Boston, Massachusetts 1,1 Mrd. $ AUM 197,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Heron Bay Capital Management Bloomfield Hills, Michigan 1,1 Mrd. $ AUM 11,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aperture Investors
Aperture Investors New York 1,11 Mrd. $ AUM 81,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Trivium Point Advisory
Trivium Point Advisory Westport, Connecticut 1,1 Mrd. $ AUM 28,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Zweig-DiMenna Associates
Zweig-DiMenna Associates New York 1,1 Mrd. $ AUM 171,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Naviter Wealth
Naviter Wealth Little Rock, Arkansas 1,1 Mrd. $ AUM 33,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Silver Point Capital
Silver Point Capital Greenwich, Connecticut 1,1 Mrd. $ AUM 20,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CVA Family Office für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt CVA Family Office 1.894 Positionen im Wert von 1,1 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 950 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

CVA Family Office investierte 42,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 56 neue Positionen und stockte 839 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Janus Henderson AAA CLO ETF: 19.448 Aktien im Wert von 981.930 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Health Care ETF; sie wurde auf 1,11 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von CVA Family Office im Q2 2026 war Janus Henderson AAA CLO ETF: 19.448 Aktien im Wert von 981.930 $.
  • CVA Family Office hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,16 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CVA Family Office im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Health Care ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,11 Mio. $.
  • CVA Family Office hat seine Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 40.918 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CVA Family Office machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,1 Mrd. $ aus.
  • CVA Family Office eröffnete 56 neue Positionen und schloss 92 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von CVA Family Office stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 1,1 Mrd. $.

Auf Grundlage der von CVA Family Office für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .