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INVST

INVST Portfolio-Positionen

AUM 1,03 Mrd. $ Umschlag 15,99 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,03 Mrd. $
AUM-Wachstum
+140 Mio. $
Kapitalfluss
+30,5 Mio. $
Kapitalfluss %
2,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,27 %
Position
369
Neu
33
Aufgestockt
147
Reduziert
141
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+35 Mio. $
2
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+16,3 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+16,3 Mio. $
4
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+8,04 Mio. $
5
CORO-Symbol
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+5,62 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+17,6 Mio. $
2
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+16,5 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+15,9 Mio. $
4
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+6,67 Mio. $
5
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+6,61 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,99 %
2 Technologie 5,94 %
3 Finanzwesen 3,41 %
4 Industrie 2,78 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
60,4 Mio. $ 5,89 %
80.709
+48.077
+147 % +35 Mio. $
2018 Q2
32 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
56,9 Mio. $ 5,55 %
153.853
-7.370
-5 % -2,64 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
SPMO-Symbol
3
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
46 Mio. $ 4,49 %
284.962
-25.828
-8 % -3,64 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
SCHG-Symbol
4
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
34,8 Mio. $ 3,4 %
1.029.556
+32.738
+3 % +1,08 Mio. $
2017 Q2
36 Quartale
IUSB-Symbol
5
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
28,4 Mio. $ 2,77 %
616.039
+174.282
+39 % +8,04 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
MTUM-Symbol
6
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
28,1 Mio. $ 2,74 %
81.852
+54.596
+200 % +16,3 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
LQD-Symbol
7
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
23,7 Mio. $ 2,31 %
217.669
+21.676
+11 % +2,36 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
SCHF-Symbol
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
21,6 Mio. $ 2,1 %
778.497
+32.260
+4 % +869.694 $
2017 Q2
36 Quartale
HYG-Symbol
9
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
20,7 Mio. $ 2,02 %
259.299
+28.075
+12 % +2,25 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
EMB-Symbol
10
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
20,5 Mio. $ 2 %
212.408
+20.819
+11 % +1,99 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
QQQ-Symbol
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
20,2 Mio. $ 1,97 %
27.456
+23.669
+625 % +16,3 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
JCPB-Symbol
12
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
18,9 Mio. $ 1,84 %
402.050
+32.744
+9 % +1,54 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
FRDM-Symbol
13
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,3 Mrd. $
18 Mio. $ 1,75 %
246.488
-30.215
-11 % -2,02 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
IVW-Symbol
14
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
16,8 Mio. $ 1,64 %
122.333
-1.197
-1 % -158.061 $
2023 Q2
12 Quartale
DYNF-Symbol
15
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
15,9 Mio. $ 1,55 %
234.272
+9.589
+4 % +623.837 $
2023 Q4
10 Quartale
DFAS-Symbol
16
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
14,6 Mio. $ 1,43 %
177.551
+9.782
+6 % +757.827 $
2023 Q4
10 Quartale
IVE-Symbol
17
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
14,2 Mio. $ 1,38 %
62.392
-11.477
-16 % -2,56 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
IEMG-Symbol
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
12,4 Mio. $ 1,21 %
149.866
-65.442
-30 % -5,22 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
DUHP-Symbol
19
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
12,4 Mio. $ 1,21 %
296.689
+17.123
+6 % +683.067 $
2025 Q1
5 Quartale
VEA-Symbol
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
12,3 Mio. $ 1,2 %
172.171
-251.968
-59 % -17,6 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
JPST-Symbol
21
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
11,9 Mio. $ 1,16 %
235.002
+18.416
+9 % +930.225 $
2022 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
22
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
11,8 Mio. $ 1,15 %
40.749
-1.322
-3 % -378.140 $
2017 Q2
36 Quartale
BDYN-Symbol
23
iShares Dynamic Equity Active ETF
BDYN
3,03 Mrd. $
11,3 Mio. $ 1,11 %
408.876
-1.785
-0,4 % -47.791 $
2025 Q3
3 Quartale
NVDA-Symbol
24
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
11,2 Mio. $ 1,09 %
55.729
-4.607
-8 % -947.225 $
2020 Q2
24 Quartale
DFAU-Symbol
25
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,02 %
202.649
+21.408
+12 % +1,07 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
1
2 3 4 5

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Quadcap Wealth Management
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Portfolio-Rückblick von INVST für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt INVST 369 Positionen im Wert von 1,03 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 886 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Die Meldung von INVST für Q2 2026 weist 33 neu, 147 erhöht, 141 reduziert und 26 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares International Country Rotation Active ETF: 159.070 Aktien im Wert von 5,82 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 17,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von INVST im Q2 2026 war iShares International Country Rotation Active ETF: 159.070 Aktien im Wert von 5,82 Mio. $.
  • INVST hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von INVST im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 17,6 Mio. $.
  • INVST hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,61 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von INVST machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,03 Mrd. $ aus.
  • INVST eröffnete 33 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von INVST stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 1,03 Mrd. $.

Auf Grundlage der von INVST für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .