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INVST

INVST Portfolio-Positionen

AUM 1,03 Mrd. $ Umschlag 15,99 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
222 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,4 Mio. $
Kapitalfluss
+25,4 Mio. $
Kapitalfluss %
11,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,63 %
Position
87
Neu
21
Aufgestockt
32
Reduziert
26
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+8,31 Mio. $
2
BWX-Symbol
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
+7 Mio. $
3
VOX-Symbol
Vanguard Communication Services ETF
VOX
+6,72 Mio. $
4
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+2,24 Mio. $
5
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+2,15 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+8,82 Mio. $
2
SLYG-Symbol
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
+6,38 Mio. $
3
VHT-Symbol
Vanguard Health Care ETF
VHT
+6,24 Mio. $
4
VCLT-Symbol
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
+2,07 Mio. $
5
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+2,06 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,83 %
2 Kommunikationsdienste 1,65 %
3 Technologie 1,55 %
4 Finanzwesen 0,99 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHH-Symbol
1
Schwab US REIT ETF
SCHH
11,3 Mrd. $
19,2 Mio. $ 8,67 %
824.536
-29.168
-3 % -668.921 $
2017 Q2
9 Quartale
SCHG-Symbol
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61,3 Mrd. $
15,3 Mio. $ 6,91 %
1.474.528
-2.456
-0,2 % -25.886 $
2017 Q2
9 Quartale
IEI-Symbol
3
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,8 Mrd. $
15,3 Mio. $ 6,88 %
120.382
+65.738
+120 % +8,31 Mio. $
2019 Q1
2 Quartale
SCHR-Symbol
4
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,6 Mrd. $
12,7 Mio. $ 5,74 %
458.478
-8.286
-2 % -229.289 $
2017 Q2
9 Quartale
VCLT-Symbol
5
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
8,4 Mrd. $
8,93 Mio. $ 4,02 %
88.365
-20.781
-19 % -2,07 Mio. $
2019 Q1
2 Quartale
IVV-Symbol
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
8,6 Mio. $ 3,87 %
29.155
+6.990
+32 % +2,08 Mio. $
2018 Q2
5 Quartale
BWX-Symbol
7
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
1,32 Mrd. $
8,59 Mio. $ 3,87 %
299.993
+242.517
+422 % +7 Mio. $
2019 Q2
1 Quartal
VGT-Symbol
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
138 Mrd. $
7,3 Mio. $ 3,29 %
273.288
-616
-0,2 % -16.585 $
2017 Q2
9 Quartale
VPU-Symbol
9
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,29 Mrd. $
7,27 Mio. $ 3,27 %
50.782
-227
-0,4 % -31.146 $
2018 Q4
3 Quartale
XLY-Symbol
10
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,4 Mrd. $
6,94 Mio. $ 3,12 %
115.910
+1.686
+1 % +101.626 $
2017 Q4
7 Quartale
VDC-Symbol
11
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,41 Mrd. $
6,87 Mio. $ 3,09 %
44.052
+648
+1 % +99.585 $
2018 Q4
3 Quartale
VOX-Symbol
12
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,76 Mrd. $
6,54 Mio. $ 2,95 %
+76.207
Neu +6,72 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
SLYG-Symbol
13
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
5,76 Mio. $ 2,59 %
98.592
-105.811
-52 % -6,38 Mio. $
2017 Q2
9 Quartale
SCHF-Symbol
14
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
5,14 Mio. $ 2,31 %
325.634
+124.678
+62 % +1,96 Mio. $
2017 Q2
9 Quartale
LQD-Symbol
15
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,2 Mrd. $
4,94 Mio. $ 2,23 %
38.851
+17.076
+78 % +2,15 Mio. $
2019 Q2
1 Quartal
TLT-Symbol
16
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,6 Mrd. $
4,77 Mio. $ 2,15 %
33.317
+13.686
+70 % +1,9 Mio. $
2019 Q2
1 Quartal
MTUM-Symbol
17
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
16,9 Mrd. $
4,73 Mio. $ 2,13 %
160.232
-52.700
-25 % -1,59 Mio. $
2019 Q2
1 Quartal
IEF-Symbol
18
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
43,7 Mrd. $
4,41 Mio. $ 1,98 %
39.129
+13.817
+55 % +1,54 Mio. $
2019 Q1
2 Quartale
VNQ-Symbol
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
4,07 Mio. $ 1,83 %
44.033
-22.727
-34 % -2,06 Mio. $
2018 Q4
3 Quartale
PGX-Symbol
20
Invesco Preferred ETF
PGX
3,51 Mrd. $
4,05 Mio. $ 1,82 %
270.070
+77.091
+40 % +1,15 Mio. $
2017 Q2
9 Quartale
VTV-Symbol
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
4 Mio. $ 1,8 %
36.397
-16.247
-31 % -1,8 Mio. $
2018 Q3
4 Quartale
CORP-Symbol
22
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Exchange-Traded Fund
CORP
1,34 Mrd. $
3,96 Mio. $ 1,78 %
36.172
+9.722
+37 % +1,06 Mio. $
2017 Q2
9 Quartale
SCHV-Symbol
23
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,8 Mrd. $
3,63 Mio. $ 1,64 %
195.072
-471.213
-71 % -8,82 Mio. $
2017 Q2
9 Quartale
SPY-Symbol
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
3,63 Mio. $ 1,64 %
12.386
+2.437
+24 % +720.070 $
2018 Q2
5 Quartale
BNDX-Symbol
25
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
84,7 Mrd. $
3,19 Mio. $ 1,44 %
54.381
+10.057
+23 % +586.736 $
2017 Q2
9 Quartale
1
2 3 4

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Paradigm Operations
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AssuredPartners Investment Advisors
AssuredPartners Investment Advisors Tampa, Florida 1,03 Mrd. $ AUM 34,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sierra Capital
Sierra Capital Miami, Florida 1,03 Mrd. $ AUM 10,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Iron Gate Global Advisors
Iron Gate Global Advisors Nsl, Utah 1,03 Mrd. $ AUM 18,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SR One Capital Management
SR One Capital Management Wayne, Pennsylvania 1,04 Mrd. $ AUM 262,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von INVST für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt INVST 87 Positionen im Wert von 222 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 195 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

INVST investierte 25,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2019, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 32 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Communication Services ETF: 76.207 Aktien im Wert von 6,54 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large-Cap Value ETF; sie wurde auf 8,82 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von INVST im Q3 2019 war Vanguard Communication Services ETF: 76.207 Aktien im Wert von 6,54 Mio. $.
  • INVST hat seine Position in iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von INVST im Q3 2019 entfiel auf Schwab US Large-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,82 Mio. $.
  • INVST hat seine Position in Altria Group im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 246.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von INVST machen im Q3 2019 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 222 Mio. $ aus.
  • INVST eröffnete 21 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2019.
  • Der Portfoliowert von INVST stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 222 Mio. $.

Auf Grundlage der von INVST für Q3 2019 am 23. Juni 2021 eingereichten 13F-Meldung .