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INVST Portfolio-Positionen
AUM
1,03 Mrd. $
Umschlag
15,99 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
583 Mio. $
AUM-Wachstum
-62,5 Mio. $
(-9,7 %)
Kapitalfluss
+5,73 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,46 %
Position
185
Neu
3
Aufgestockt
108
Reduziert
41
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+28,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+9,5 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+2,65 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+1,18 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,11 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VSPY
VectorShares Min Vol ETF
VSPY
|
+29,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
|
+10,1 Mio. $ |
| 3 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+1,67 Mio. $ |
| 4 |
Medical Properties Trust
MPT
|
+819.000 $ |
| 5 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+689.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,75 % |
| 2 | Technologie | 3,4 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,32 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,91 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,89 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,4 Mrd. $
| 78,8 Mio. $ | 13,5 % |
861.248
+311.045
| +57 % | +28,5 Mio. $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
| 49,7 Mio. $ | 8,52 % |
137.533
+2.771
| +2 % | +1,11 Mio. $ |
2018 Q2
17 Quartale
|
|
|
3
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,4 Mrd. $
| 30,1 Mio. $ | 5,15 % |
371.203
+32.142
| +9 % | +2,65 Mio. $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
| 27,2 Mio. $ | 4,65 % |
216.654
-2.061
| -0,9 % | -278.565 $ |
2018 Q3
16 Quartale
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 25,6 Mio. $ | 4,39 % |
568.300
+2.230
| +0,4 % | +107.811 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 25,5 Mio. $ | 4,37 % |
284.885
+12.117
| +4 % | +1,18 Mio. $ |
2020 Q2
9 Quartale
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61,3 Mrd. $
| 22 Mio. $ | 3,77 % |
1.577.320
+29.928
| +2 % | +468.849 $ |
2017 Q2
21 Quartale
|
|
|
8
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,5 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 3,2 % |
775.896
+389.774
| +101 % | +9,5 Mio. $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,3 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 2,97 % |
88.081
+1.051
| +1 % | +225.583 $ |
2020 Q3
8 Quartale
|
|
10
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,8 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 2,94 % |
214.143
+6.085
| +3 % | +538.859 $ |
2020 Q1
10 Quartale
|
|
|
VSPY
11
Nicht mehr gelistet
VectorShares Min Vol ETF
VSPY
| 13,5 Mio. $ | 2,31 % |
1.507.272
-3.127.378
| -67 % | -29,7 Mio. $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
12
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 2,28 % |
591.384
+15.612
| +3 % | +385.793 $ |
2017 Q2
21 Quartale
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
42,6 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 1,87 % |
272.784
-13.822
| -5 % | -522.720 $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 1,65 % |
125.245
+3.375
| +3 % | +315.582 $ |
2018 Q4
15 Quartale
|
|
15
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,29 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 1,63 % |
68.403
-3.681
| -5 % | -586.726 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
16
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 8,41 Mio. $ | 1,44 % |
59.888
+2.673
| +5 % | +419.529 $ |
2017 Q2
21 Quartale
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
| 8,17 Mio. $ | 1,4 % |
576.136
-26.522
| -4 % | -416.284 $ |
2017 Q2
21 Quartale
|
|
18
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,7 Mrd. $
| 7,7 Mio. $ | 1,32 % |
174.774
+14.146
| +9 % | +659.938 $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
19
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,6 Mrd. $
| 7,34 Mio. $ | 1,26 % |
184.204
-3.019
| -2 % | -129.812 $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
84,7 Mrd. $
| 6,93 Mio. $ | 1,19 % |
146.483
+772
| +0,5 % | +38.366 $ |
2017 Q2
21 Quartale
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,5 Mrd. $
| 6,88 Mio. $ | 1,18 % |
46.535
-864
| -2 % | -137.242 $ |
2019 Q3
12 Quartale
|
|
22
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31 Mrd. $
| 6,44 Mio. $ | 1,1 % |
329.260
+9.930
| +3 % | +211.685 $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
23
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,6 Mrd. $
| 6,3 Mio. $ | 1,08 % |
279.291
+24.465
| +10 % | +579.554 $ |
2019 Q3
12 Quartale
|
|
24
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
| 6,26 Mio. $ | 1,07 % |
28.086
+306
| +1 % | +85.457 $ |
2019 Q3
12 Quartale
|
|
25
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,1 Mrd. $
| 6,09 Mio. $ | 1,04 % |
249.699
+9.456
| +4 % | +257.106 $ |
2020 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von INVST für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt INVST 185 Positionen im Wert von 583 Mio. $, ein Rückgang um 9,7 % gegenüber 646 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Die Meldung von INVST für Q3 2022 weist 3 neu, 108 erhöht, 41 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Devon Energy: 11.927 Aktien im Wert von 839.000 $. Der größte Verkauf betraf VectorShares Min Vol ETF mit einem geschätzten Wert von 29,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 81 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von INVST im Q3 2022 war Devon Energy: 11.927 Aktien im Wert von 839.000 $.
- INVST hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von INVST im Q3 2022 entfiel auf VectorShares Min Vol ETF und belief sich schätzungsweise auf 29,7 Mio. $.
- INVST hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,67 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von INVST machen im Q3 2022 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 583 Mio. $ aus.
- INVST eröffnete 3 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von INVST sank gegenüber dem Vorquartal um 9,7 % auf 583 Mio. $.
Auf Grundlage der von INVST für Q3 2022 am 23. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .