INVST
VBR-Symbol

INVSTs Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von INVST Aktiendetails zu VBR Fondsaktivität für VBR
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		362.233 $ Verkaufen
1.491
-383
-20 % -89.092 $ 0,04 % 286
2026
Q1 		407.234 $ Kaufen
1.874
+232
+14 % +51.864 $ 0,05 % 265
2025
Q4 		347.800 $ Verkaufen
1.642
-164
-9 % -34.338 $ 0,04 % 257
2025
Q3 		376.949 $ Verkaufen
1.806
-4.356
-71 % -890.681 $ 0,04 % 251
2025
Q2 		1,2 Mio. $ Verkaufen
6.162
-54
-0,9 % -9.996 $ 0,15 % 120
2025
Q1 		1,16 Mio. $ Verkaufen
6.216
-25.545
-80 % -5,05 Mio. $ 0,16 % 109
2024
Q4 		6,29 Mio. $ Kaufen
31.761
+583
+2 % +119.681 $ 0,77 % 38
2024
Q3 		6,26 Mio. $ Verkaufen
31.178
-5.194
-14 % -998.429 $ 0,76 % 35
2024
Q2 		6,57 Mio. $ Verkaufen
36.372
-6.494
-15 % -1,2 Mio. $ 0,72 % 37
2024
Q1 		8,15 Mio. $ Kaufen
42.866
+1.925
+5 % +347.365 $ 0,97 % 32
2023
Q4 		7,18 Mio. $ Verkaufen
40.941
-328
-0,8 % -53.544 $ 0,92 % 32
2023
Q3 		6,58 Mio. $ Kaufen
41.269
+1.048
+3 % +175.216 $ 0,95 % 27
2023
Q2 		6,65 Mio. $ Kaufen
40.221
+511
+1 % +80.448 $ 0,96 % 26
2023
Q1 		6,18 Mio. $ Verkaufen
39.710
-1.532
-4 % -253.599 $ 0,96 % 25
2022
Q4 		7,14 Mio. $ Verkaufen
41.242
-5.293
-11 % -842.710 $ 1,11 % 24
2022
Q3 		6,88 Mio. $ Verkaufen
46.535
-864
-2 % -137.242 $ 1,18 % 21
2022
Q2 		7,93 Mio. $ Verkaufen
47.399
-1.809
-4 % -296.653 $ 1,23 % 21
2022
Q1 		7,86 Mio. $ Verkaufen
49.208
-792
-2 % -137.696 $ 1,29 % 22
2021
Q4 		8,37 Mio. $ Kaufen
50.000
+917
+2 % +163.076 $ 1,31 % 23
2021
Q3 		8,31 Mio. $ Verkaufen
49.083
-482
-1 % -82.514 $ 1,31 % 23
2021
Q2 		8,25 Mio. $ Verkaufen
49.565
-3.159
-6 % -547.452 $ 1,35 % 23
2021
Q1 		9,08 Mio. $ Kaufen
52.724
+7.306
+16 % +1,15 Mio. $ 1,57 % 23
2020
Q4 		6,46 Mio. $ Verkaufen
45.418
-134
-0,3 % -17.286 $ 1,17 % 31
2020
Q3 		5,1 Mio. $ Kaufen
45.552
+41.326
+978 % +4,63 Mio. $ 1,19 % 27
2020
Q2 		446.000 $ Kaufen
4.226
+643
+18 % +64.522 $ 0,13 % 76
2020
Q1 		298.000 $ Halten
3.583
– – 0,12 % 72
2019
Q4 		491.000 $ Kaufen
3.583
+6
+0,2 % +795 $ 0,18 % 55
2019
Q3 		452.000 $ Kaufen
+3.577
Neu +457.858 $ 0,2 % 53

Weitere Fonds mit VBR im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California 58,2 Mrd. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Betterment LLC
Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBR-Position von INVST: Q2 2026 im Rückblick

INVST verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) im Q2 2026 um 20 %, verkaufte schätzungsweise 89.092 $ und hielt danach 1.491 Aktien im Wert von 362.233 $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #286.

INVST meldete erstmals im Q3 2019 eine Position in VBR und hielt sie seitdem in 28 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2021 mit 9,08 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.772 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBR.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt INVST 1.491 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Wert von 362.233 $.
  • INVST verkaufte 383 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 89.092 $.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF machte in Q2 2026 0,04 % des Portfolios von INVST aus und war dessen Position auf Rang 286.
  • INVST meldete erstmals im Q3 2019 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 28 Quartalen.
  • Die Position von INVST in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF erreichte im Q1 2021 mit 9,08 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.772 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von INVST für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .