INVST
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INVSTの Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR 株式保有履歴

INVSTのポートフォリオ VBRの株式詳細 VBRのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q2 		$36.2万 売却
1,491
-383
-20% -$8.91万 0.04% 286
2026
Q1 		$40.7万 買う
1,874
+232
+14% +$5.19万 0.05% 265
2025
Q4 		$34.8万 売却
1,642
-164
-9% -$3.43万 0.04% 257
2025
Q3 		$37.7万 売却
1,806
-4,356
-71% -$89.1万 0.04% 251
2025
Q2 		$120万 売却
6,162
-54
-0.9% -$9,996 0.15% 120
2025
Q1 		$116万 売却
6,216
-25,545
-80% -$505万 0.16% 109
2024
Q4 		$629万 買う
31,761
+583
+2% +$12万 0.77% 38
2024
Q3 		$626万 売却
31,178
-5,194
-14% -$100万 0.76% 35
2024
Q2 		$657万 売却
36,372
-6,494
-15% -$120万 0.72% 37
2024
Q1 		$815万 買う
42,866
+1,925
+5% +$34.7万 0.97% 32
2023
Q4 		$718万 売却
40,941
-328
-0.8% -$5.35万 0.92% 32
2023
Q3 		$658万 買う
41,269
+1,048
+3% +$17.5万 0.95% 27
2023
Q2 		$665万 買う
40,221
+511
+1% +$8.04万 0.96% 26
2023
Q1 		$618万 売却
39,710
-1,532
-4% -$25.4万 0.96% 25
2022
Q4 		$714万 売却
41,242
-5,293
-11% -$84.3万 1.11% 24
2022
Q3 		$688万 売却
46,535
-864
-2% -$13.7万 1.18% 21
2022
Q2 		$793万 売却
47,399
-1,809
-4% -$29.7万 1.23% 21
2022
Q1 		$786万 売却
49,208
-792
-2% -$13.8万 1.29% 22
2021
Q4 		$837万 買う
50,000
+917
+2% +$16.3万 1.31% 23
2021
Q3 		$831万 売却
49,083
-482
-1% -$8.25万 1.31% 23
2021
Q2 		$825万 売却
49,565
-3,159
-6% -$54.7万 1.35% 23
2021
Q1 		$908万 買う
52,724
+7,306
+16% +$115万 1.57% 23
2020
Q4 		$646万 売却
45,418
-134
-0.3% -$1.73万 1.17% 31
2020
Q3 		$510万 買う
45,552
+41,326
+978% +$463万 1.19% 27
2020
Q2 		$44.6万 買う
4,226
+643
+18% +$6.45万 0.13% 76
2020
Q1 		$29.8万 保有する
3,583
– – 0.12% 72
2019
Q4 		$49.1万 買う
3,583
+6
+0.2% +$795 0.18% 55
2019
Q3 		$45.2万 買う
+3,577
新規 +$45.8万 0.2% 53

VBRを保有するその他のファンド

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California $582億 AUM 22.78% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Betterment LLC
Betterment LLC New York $591億 AUM 18.41% 推定1年リターン
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California $40.8億 AUM 12.02% 推定1年リターン
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania $1133億 AUM 34.64% 推定1年リターン
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン

INVSTのVBR保有状況：2026年第2四半期の振り返り

INVSTは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR)の保有株式を20%減らし、推定$8.91万分を売却しました。保有株数は1,491株となり、その価値は$36.2万です。 このポジションはポートフォリオの 0.04% を占め、順位は #286 です。

INVSTは2019年第3四半期にVBRの保有を初めて報告し、それ以降28四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2021年第1四半期に$908万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,772本のファンドが、2026年第2四半期時点でVBRを保有しています。

  • INVSTは2026年第2四半期時点で、Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETFを1,491株保有しており、その評価額は$36.2万でした。
  • INVSTは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFの株式を383株売却し、売却額は推定で$8.91万でした。
  • 2026年第2四半期に、INVSTのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFの割合は0.04%で、保有銘柄の中で第286位でした。
  • INVSTは2019年第3四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFの保有を初めて報告し、それ以降28四半期にわたって保有しています。
  • INVSTのVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFの保有額は、2021年第1四半期に$908万でピークに達しました。
  • 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,772のファンドがVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFを保有していました。

2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のINVSTの 13F報告書 に基づいています。