で公開中です！
詳しく見る
INVST ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.3億
売買回転率
15.99%
推定1年リターン
29.49%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.81%
1年予想リターン
+29.49%
3年間の予想リターン
+78.51%
5年予想リターン
+84.67%
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.3億
運用資産残高の伸び率
+$1.4億
(+16%)
資金フロー
+$3053万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.98%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.27%
保有額
369
新規
33
買い増し
147
減少
141
解消
26
平均保有期間
株式＋オプション
2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
平均保有期間 株式のみ
2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$3501万 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$1629万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1628万 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$804万 |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+$562万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1755万 |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+$1650万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$1594万 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$667万 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$661万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.99% |
| 2 | 情報技術 | 5.94% |
| 3 | 金融 | 3.41% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.78% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $6044万 | 5.89% |
80,709
+48,077
| +147% | +$3501万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $5693万 | 5.55% |
153,853
-7,370
| -5% | -$264万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
3
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$216億
| $4603万 | 4.49% |
284,962
-25,828
| -8% | -$364万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
4
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $3484万 | 3.4% |
1,029,556
+32,738
| +3% | +$108万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
|
5
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $2843万 | 2.77% |
616,039
+174,282
| +39% | +$804万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
6
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $2806万 | 2.74% |
81,852
+54,596
| +200% | +$1629万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
7
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $2374万 | 2.31% |
217,669
+21,676
| +11% | +$236万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $2156万 | 2.1% |
778,497
+32,260
| +4% | +$87万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
9
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$178億
| $2074万 | 2.02% |
259,299
+28,075
| +12% | +$225万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
10
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$131億
| $2048万 | 2% |
212,408
+20,819
| +11% | +$199万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $2022万 | 1.97% |
27,456
+23,669
| +625% | +$1628万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
12
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$158億
| $1887万 | 1.84% |
402,050
+32,744
| +9% | +$154万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
13
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
$33億
| $1797万 | 1.75% |
246,488
-30,215
| -11% | -$202万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
14
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $1682万 | 1.64% |
122,333
-1,197
| -1% | -$15.8万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
15
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $1593万 | 1.55% |
234,272
+9,589
| +4% | +$62.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $1462万 | 1.43% |
177,551
+9,782
| +6% | +$75.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
17
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $1417万 | 1.38% |
62,392
-11,477
| -16% | -$256万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $1241万 | 1.21% |
149,866
-65,442
| -30% | -$522万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
19
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$128億
| $1238万 | 1.21% |
296,689
+17,123
| +6% | +$68.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1227万 | 1.2% |
172,171
-251,968
| -59% | -$1755万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
21
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $1188万 | 1.16% |
235,002
+18,416
| +9% | +$93万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
22
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1179万 | 1.15% |
40,749
-1,322
| -3% | -$37.8万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
23
iShares Dynamic Equity Active ETF
BDYN
$30.3億
| $1134万 | 1.11% |
408,876
-1,785
| -0.4% | -$4.78万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
24
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1115万 | 1.09% |
55,729
-4,607
| -8% | -$94.7万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
25
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $1047万 | 1.02% |
202,649
+21,408
| +12% | +$107万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
RTM
INVSTの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、INVSTは369銘柄を保有し、保有額は$10.3億でした。前四半期の$8.86億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
INVSTの2026年第2四半期の報告書には、新規 33件、147件増加しました、141件減少、26件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares International Country Rotation Active ETFで、保有株数は159,070株、評価額は$582万でした。 最も大きな売却はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定額は$1755万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち77%を占めています。前四半期の76%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- INVSTが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares International Country Rotation Active ETFで、株数は159,070株、評価額は$582万でした。
- INVSTは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3501万でした。
- INVSTが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$1755万相当を減らしました。
- INVSTは2026年第2四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$661万でした。
- 2026年第2四半期時点で、INVSTの上位10銘柄は、運用資産総額$10.3億のポートフォリオの33%を占めています。
- INVSTは2026年第2四半期に新たに33件のポジションを取り、26件のポジションを解消しました。
- INVSTのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$10.3億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のINVSTの 13F報告書 に基づいています。